Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬГАЗМОНТАЖНАЛАДКА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬГАЗМОНТАЖНАЛАДКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 709 | 6 638 | 6 530 | 6 381 | 9 657 | 6 430 | 10 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 016 | 2 834 | 2 660 | 2 545 | 2 447 | 2 381 | 3 539 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 016 | 2 834 | 2 660 | 2 545 | 2 447 | 2 381 | 3 539 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 694 | 3 804 | 3 871 | 3 836 | 7 210 | 4 049 | 6 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 472 | 436 | 1 968 | 1 723 | 1 637 | 1 751 | 1 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 939 | 1 999 | 1 447 | 1 941 | 5 458 | 2 064 | 5 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 283 | 1 369 | 456 | 172 | 115 | 234 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 154 | 22 709 | 6 638 | 6 530 | 6 381 | 9 657 | 6 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 207 | 3 016 | 2 834 | 2 660 | 2 545 | 2 447 | 2 381 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 207 | 3 016 | 2 834 | 2 660 | 2 545 | 2 447 | 2 381 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 946 | 19 693 | 3 804 | 3 871 | 3 836 | 7 210 | 4 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 671 | 5 471 | 436 | 1 968 | 1 723 | 1 637 | 1 751 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 403 | 4 939 | 1 999 | 1 447 | 1 941 | 5 458 | 2 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 872 | 9 283 | 1 369 | 456 | 172 | 115 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 709 | 6 638 | 6 530 | 6 381 | 9 657 | 6 430 | 10 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 296 | 4 648 | 4 882 | 4 956 | 5 077 | 5 160 | 5 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 413 | 1 990 | 1 649 | 1 425 | 4 580 | 1 270 | 4 958 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 574 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 406 | 1 990 | 1 649 | 1 425 | 4 580 | 1 270 | 4 384 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 154 | 22 709 | 6 638 | 6 530 | 6 381 | 9 657 | 6 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 114 | 4 296 | 4 648 | 4 882 | 4 956 | 5 077 | 5 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 040 | 18 413 | 1 990 | 1 649 | 1 425 | 4 580 | 1 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 901 | 15 413 | 1 990 | 1 649 | 1 425 | 4 580 | 1 270 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 104 | 2 268 | 1 307 | 487 | 195 | 363 | 278 |
| Выручка за предыдущий год | 13 206 | 60 571 | 21 898 | 21 905 | 13 357 | 18 580 | 10 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 898 | 58 303 | 20 591 | 21 418 | 13 162 | 18 217 | 10 399 |
| Выручка за отчетный год | 60 571 | 21 898 | 21 905 | 13 357 | 18 580 | 10 677 | 12 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 307 | 487 | 195 | 363 | 278 | 57 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 307 | 487 | 195 | 363 | 278 | 57 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 303 | 20 591 | 21 418 | 13 162 | 18 217 | 10 399 | 12 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 268 | 1 307 | 487 | 195 | 363 | 278 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 477 | 659 | 234 | 74 | 121 | 83 | 171 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 196 | 862 | 338 | 724 | 584 | 253 | 2 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 281 | 1 510 | 591 | 845 | 826 | 448 | 2 598 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 603 | 2 183 | 659 | 234 | 74 | 121 | 83 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 2 196 | 862 | 338 | 724 | 584 | 253 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 2 281 | 1 510 | 591 | 845 | 826 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | 2 183 | 659 | 234 | 74 | 121 | 83 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 183 | 659 | 234 | 74 | 121 | 83 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 183 | 659 | 234 | 74 | 121 | 83 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 659 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 2,35 | 2,69 | 1,57 | 3,19 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,15 | 1,48 | 1,22 | 1,81 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,28 | 0,12 | 0,03 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,75 | 0,78 | 0,53 | 0,80 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,34 | 0,29 | 0,90 | 0,25 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 3,6 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,2 % | 4,8 % | 1,5 % | 2,4 % | 1,6 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 34 дн. | 48 дн. | 33 дн. | 61 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.