Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-1", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 621 | 11 496 | 9 391 | 9 361 | 8 795 | 8 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 473 | 9 494 | 8 316 | 7 210 | 6 551 | 6 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 448 | 9 471 | 8 305 | 7 210 | 6 551 | 6 190 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 23 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 148 | 2 002 | 1 075 | 2 151 | 2 244 | 2 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 8 | 8 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 194 | 1 189 | 821 | 1 992 | 2 075 | 2 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 942 | 805 | 246 | 151 | 169 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 939 | 15 621 | 11 496 | 9 391 | 9 361 | 8 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 857 | 9 473 | 9 494 | 8 316 | 7 210 | 6 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 835 | 9 448 | 9 471 | 8 305 | 7 210 | 6 551 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 25 | 11 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 083 | 6 148 | 2 002 | 1 075 | 2 151 | 2 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 613 | 3 194 | 1 189 | 821 | 1 992 | 2 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 456 | 2 942 | 805 | 246 | 151 | 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 621 | 11 496 | 9 391 | 9 361 | 8 795 | 8 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 048 | 9 727 | 9 300 | 9 283 | 8 652 | 8 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 275 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 573 | 1 769 | 92 | 78 | 142 | 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 573 | 1 769 | 92 | 78 | 142 | 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 939 | 15 621 | 11 496 | 9 391 | 9 361 | 8 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 890 | 14 048 | 9 727 | 9 300 | 9 283 | 8 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 702 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 049 | 1 573 | 1 769 | 92 | 78 | 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 049 | 1 573 | 1 769 | 92 | 78 | 142 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 5 346 | 1 498 | 376 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 368 | 12 272 | 11 155 | 5 608 | 4 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 337 | 14 957 | 5 809 | 4 110 | 3 822 | |
| Выручка за отчетный год | 24 368 | 12 272 | 11 155 | 5 608 | 4 198 | 4 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 5 346 | 1 498 | 376 | 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 5 346 | 1 498 | 376 | 724 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 337 | 14 957 | 5 809 | 4 110 | 3 822 | 3 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 5 346 | 1 498 | 376 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 170 | 1 110 | 244 | 677 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 351 | 56 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 393 | 1 577 | 232 | 388 | 132 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 170 | 1 110 | 244 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 351 | 56 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 393 | 1 577 | 232 | 388 | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 872 | 984 | 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 617 | 298 | 126 | 125 | ||
| Прочее за предыдущий год | 410 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 617 | 410 | 126 | 125 | 111 | |
| Прочее за отчетный год | 298 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 984 | 119 | 566 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 872 | 984 | 119 | 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -842 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 984 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,0 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | — | 9,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,91 | 1,13 | 11,68 | 27,58 | 15,80 | 12,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 1,13 | 11,60 | 27,47 | 15,80 | 12,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,87 | 0,46 | 2,67 | 1,94 | 1,19 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,85 | — | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,18 | — | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -37,6 % | 51,9 % | 10,5 % | 1,4 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,0 % | -44,4 % | — | 10,6 % | 1,4 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.