Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСАД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 801 | 123 385 | 143 718 | 146 428 | 93 751 | 91 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 203 | 119 009 | 55 660 | 93 303 | 91 927 | 90 551 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 066 | 57 872 | 55 660 | 32 165 | 30 790 | 29 414 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 137 | 61 137 | 61 137 | 61 137 | 61 137 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 598 | 4 372 | 88 058 | 53 125 | 1 824 | 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 936 | 3 272 | 1 485 | 17 | 13 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 625 | 1 009 | 25 063 | 53 079 | 1 777 | 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 137 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 91 | 326 | 20 | 34 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 040 | 138 000 | 123 385 | 143 718 | 146 428 | 93 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 920 | 127 203 | 57 876 | 116 797 | 93 303 | 91 927 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 783 | 66 066 | 57 876 | 55 660 | 32 165 | 30 790 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 137 | 61 137 | 61 137 | 61 137 | 61 137 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 120 | 10 797 | 65 509 | 26 921 | 53 125 | 1 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 674 | 9 936 | 3 272 | 1 485 | 17 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 436 | 824 | 922 | 25 063 | 53 079 | 1 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 137 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 37 | 91 | 326 | 20 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 47 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 801 | 123 385 | 143 718 | 146 428 | 93 751 | 91 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 315 | 94 709 | 99 465 | 121 955 | 76 769 | 84 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 455 | 121 945 | 76 759 | 84 438 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 901 | 21 119 | 15 950 | 6 087 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 901 | 21 119 | 15 950 | 6 087 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 486 | 28 676 | 3 352 | 3 354 | 1 032 | 879 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 947 | 27 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 539 | 1 176 | 3 352 | 3 354 | 1 032 | 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 040 | 138 000 | 123 385 | 143 718 | 146 428 | 93 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 144 | 87 315 | 94 709 | 99 465 | 121 955 | 76 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 699 | 99 455 | 121 945 | 76 759 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 901 | 21 119 | 15 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 901 | 21 119 | 15 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 896 | 50 686 | 28 676 | 3 353 | 3 354 | 1 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 390 | 46 947 | 27 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 506 | 3 739 | 1 176 | 3 353 | 3 354 | 1 032 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 475 | 946 | 11 432 | 6 397 | 31 836 | 10 958 |
| Выручка за предыдущий год | 26 795 | 21 437 | 42 932 | 17 883 | 60 852 | 17 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 320 | 20 491 | 31 500 | 11 486 | 29 016 | 6 592 |
| Выручка за отчетный год | 21 437 | 42 932 | 17 883 | 60 852 | 17 550 | 16 228 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 11 432 | 6 397 | 31 836 | 10 958 | 9 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 946 | 11 432 | 6 397 | 31 836 | 10 958 | 9 971 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 491 | 31 500 | 11 486 | 29 016 | 6 592 | 6 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 475 | 946 | 11 432 | 6 397 | 31 836 | 10 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 946 | 8 838 | 5 471 | 25 464 | 8 199 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 614 | 733 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 773 | 3 724 | 2 874 | 2 282 | 830 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 3 603 | 100 | 41 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 964 | 805 | 6 212 | 54 090 | 983 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 475 | 946 | 8 838 | 5 471 | 25 464 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 614 | 733 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 773 | 3 724 | 2 874 | 2 282 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 3 603 | 100 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 964 | 805 | 6 212 | 54 090 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 577 | 214 | 7 408 | 4 756 | 22 602 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 898 | 732 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 430 | 715 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 732 | 1 430 | ||||
| Прочее за отчетный год | 715 | 2 862 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 7 408 | 4 756 | 22 602 | 7 679 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 7 408 | 4 756 | 22 602 | 7 679 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 408 | 4 756 | 22 602 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 945 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 955 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 759 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 769 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 186 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 186 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 186 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 186 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 769 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 955 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 303 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 841 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 462 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 289 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 463 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 310 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 282 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 234 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 137,8 млн ₽ | 123,4 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87,3 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,15 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,77 | — |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,30 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 6,0 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 7,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 38 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.