Финансы ЗАО"ТЮМЕНЬВТОРМЕТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬВТОРМЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 909 | 60 233 | 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 909 | 60 233 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 810 | 60 220 | 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 13 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 807 | 60 909 | 60 234 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 807 | 60 909 | 60 234 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 306 | 60 810 | 60 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 501 | 99 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 909 | 60 233 | 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 511 | 37 511 | 37 511 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 876 | 1 876 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 276 | 218 600 | 162 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 124 314 | 134 502 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 962 | 84 098 | 162 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 807 | 60 909 | 60 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 511 | 37 511 | 37 511 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 876 | 1 876 | 1 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 166 | 209 276 | 218 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 509 | 124 314 | 134 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 657 | 84 962 | 84 098 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 155 | ||
| Выручка за предыдущий год | 326 232 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 274 077 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 548 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 984 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 623 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 804 | 11 755 | 3 587 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 219 | 3 401 | 2 093 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 423 | 1 645 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 240 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 805 | 11 804 | 11 755 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 080 | 4 219 | 3 401 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 632 | 6 423 | 1 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 306 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 543 | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 543 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 166 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 511 | 37 511 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 500 | 7 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 876 | 1 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 511 | 37 511 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 500 | 7 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 876 | 1 876 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 008 | 10 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 008 | 10 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 008 | 10 000 | |
| Убыток (ИТОГО) | 14 008 | 10 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 517 | 835 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 373 | 731 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 144 | 104 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 918 | 1 029 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 278 | 664 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 15 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 502 | 350 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 108 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 675 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 419 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 256 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 567 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 567 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 255 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -743,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.