Финансы ЗАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОНГ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 138 | 23 837 | 19 281 | 167 740 | 86 370 | 30 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 312 | 15 886 | 15 910 | 112 870 | 18 364 | 1 108 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 771 | 312 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 68 | 89 548 | 16 890 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 312 | 15 818 | 15 818 | 494 | 494 | 494 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 614 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 057 | 668 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 826 | 7 951 | 3 371 | 54 870 | 68 006 | 29 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 422 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 812 | 1 032 | 1 104 | 21 428 | 4 395 | 3 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 860 | 1 635 | 24 347 | 14 000 | 14 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 014 | 5 059 | 632 | 8 673 | 49 611 | 11 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 399 | 30 138 | 23 837 | 19 281 | 167 740 | 86 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 629 | 16 312 | 15 886 | 15 910 | 112 870 | 18 364 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 771 | 312 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 310 | 68 | 89 548 | 16 890 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 629 | 15 818 | 15 818 | 15 818 | 494 | 494 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 92 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 057 | 668 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 770 | 13 826 | 7 951 | 3 371 | 54 870 | 68 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 422 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 972 | 819 | 1 032 | 1 104 | 21 428 | 4 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 993 | 1 860 | 1 635 | 24 347 | 14 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 798 | 9 014 | 5 059 | 632 | 8 673 | 49 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 138 | 23 837 | 19 281 | 167 740 | 86 370 | 30 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 919 | 23 837 | 19 275 | 124 867 | 76 803 | 30 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 4 670 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 114 | 14 552 | 120 144 | 72 080 | 26 121 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 217 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 6 | 42 873 | 9 567 | 12 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 033 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 6 | 28 840 | 9 567 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 399 | 30 138 | 23 837 | 19 281 | 167 740 | 86 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 624 | 29 919 | 23 837 | 19 275 | 124 867 | 76 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 4 670 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 196 | 19 114 | 14 552 | 120 144 | 72 080 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 697 | 217 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 689 | 217 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 | 2 | 6 | 42 873 | 9 567 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 033 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 | 2 | 6 | 28 840 | 9 567 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 049 | 252 | 53 | 53 | 12 641 | 12 431 |
| Выручка за предыдущий год | 2 353 | 1 541 | 295 | 3 638 | 21 737 | 89 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 696 | 1 289 | 242 | 3 585 | 9 096 | 76 850 |
| Выручка за отчетный год | 1 541 | 295 | 3 638 | 21 737 | 89 281 | 17 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 53 | 12 641 | 12 431 | 1 973 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 717 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 954 | 1 229 | 924 | 13 152 | 10 650 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 974 | 242 | 3 585 | 9 096 | 76 850 | 15 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 717 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 685 | 954 | 1 229 | 924 | 13 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 534 | 27 116 | 124 470 | 4 456 | 8 545 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 30 000 | 28 315 | 111 814 | 12 261 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 068 | 465 | 1 314 | 3 654 | 3 615 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 5 | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 046 | 392 | 16 191 | 30 850 | 3 816 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 388 | 36 425 | 485 | 16 566 | 29 327 | 2 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 307 776 | 10 125 | 30 135 | 27 116 | 124 470 | 4 456 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 71 790 | 30 000 | 28 315 | 111 814 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 594 | 1 068 | 465 | 1 314 | 3 654 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 339 | 100 | 5 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 300 | 662 | 392 | 16 191 | 26 274 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 137 | 62 388 | 419 | 485 | 16 566 | 24 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 295 | 29 924 | 27 208 | 121 888 | 3 470 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 27 | 2 657 | 986 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 184 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 163 | 92 | 92 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 2 657 | 986 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 184 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 92 | 614 | ||||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 295 | 27 208 | 121 704 | 3 470 | 9 147 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 295 | 27 208 | 121 704 | 3 470 | 9 147 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 295 | 29 924 | 27 208 | 121 888 | 3 470 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 4 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 114 | 14 552 | 120 144 | 72 080 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 837 | 19 275 | 124 867 | 76 803 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 670 | 4 670 | 4 670 | 4 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 552 | 120 144 | 72 080 | 26 121 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 275 | 124 867 | 76 803 | 30 844 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 208 | 121 704 | 3 470 | 9 147 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 208 | 121 704 | 3 470 | 9 147 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 208 | 121 704 | 3 470 | 9 147 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 208 | 121 704 | 3 470 | 9 147 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 770 | 16 112 | 51 534 | 55 106 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 770 | 16 112 | 51 534 | 55 106 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 770 | 16 112 | 51 534 | 55 106 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 770 | 16 112 | 51 534 | 55 106 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 275 | 124 867 | 76 803 | 30 844 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 837 | 19 275 | 124 867 | 76 803 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 289 | 24 062 | 120 639 | 21 818 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 289 | 24 062 | 101 973 | 19 411 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 666 | 2 407 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 074 | 66 773 | 56 406 | 28 262 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 660 | 61 546 | 46 854 | 701 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 319 | 319 | 7 761 | 8 434 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 424 | 1 013 | 385 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 092 | 2 484 | 778 | 18 742 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 539 | 76 014 | 37 552 | 16 077 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 357 | 127 409 | 37 552 | 16 077 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 424 | 3 816 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 349 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 042 | 246 | 12 128 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 315 | 111 814 | 12 261 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 818 | 51 395 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 818 | 51 395 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 955 | 371 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 200 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 755 | 371 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 181 | 33 217 | 61 218 | 47 942 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 181 | 14 017 | 44 834 | 47 942 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 200 | 16 384 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 041 | 40 938 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6 913,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6 913,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4 507,00 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | -28,1 % |
| Чистая рентабельность | 668,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 6 913,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 668,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.