Финансы АО "ТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 446 | 40 764 | 56 991 | 34 547 | 20 904 | 24 534 | 17 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 748 | 1 309 | 1 277 | 1 962 | 1 725 | 1 518 | 1 310 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 379 | 1 309 | 1 277 | 1 962 | 1 725 | 1 518 | 1 310 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 369 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 696 | 39 455 | 55 714 | 32 585 | 19 179 | 23 016 | 16 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 678 | 773 | 1 321 | 256 | 34 | 22 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 852 | 32 725 | 44 729 | 25 837 | 18 010 | 21 877 | 14 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 017 | 4 017 | 1 017 | 1 017 | 1 017 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 5 957 | 5 599 | 2 428 | 70 | 52 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 687 | 39 311 | 40 764 | 52 370 | 34 547 | 21 037 | 24 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 844 | 1 379 | 1 309 | 1 277 | 1 962 | 1 725 | 1 518 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 475 | 1 379 | 1 309 | 1 277 | 1 962 | 1 725 | 1 518 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 369 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 843 | 37 931 | 39 455 | 51 093 | 32 585 | 19 312 | 23 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 351 | 678 | 773 | 1 321 | 256 | 35 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 722 | 37 087 | 28 668 | 40 108 | 25 837 | 18 142 | 21 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 017 | 4 017 | 4 017 | 1 017 | 1 017 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 770 | 166 | 5 957 | 5 599 | 2 428 | 70 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 48 | 47 | 48 | 48 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 446 | 40 764 | 56 991 | 34 547 | 20 904 | 24 534 | 17 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 781 | 22 242 | 21 800 | 34 530 | 20 456 | 24 046 | 16 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 895 | 8 895 | 8 895 | 8 895 | 7 831 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 696 | 25 426 | 11 351 | 14 941 | 8 905 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 665 | 18 522 | 35 191 | 17 | 448 | 488 | 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 665 | 17 672 | 35 191 | 17 | 448 | 488 | 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 687 | 39 311 | 40 765 | 52 370 | 34 547 | 21 037 | 24 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 024 | 20 401 | 22 243 | 21 800 | 34 530 | 20 456 | 24 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 800 | 8 895 | 8 895 | 8 895 | 8 895 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 233 | 12 696 | 25 426 | 11 351 | 14 941 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 663 | 18 910 | 18 522 | 30 570 | 17 | 581 | 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 850 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 913 | 18 910 | 17 672 | 30 570 | 17 | 581 | 488 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 925 | 11 069 | 12 214 | 16 621 | 3 199 | 4 061 | 4 528 |
| Выручка за предыдущий год | 59 289 | 57 577 | 37 717 | 40 038 | 12 062 | 4 061 | 4 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 636 | 46 508 | 25 503 | 23 417 | 8 863 | ||
| Выручка за отчетный год | 57 577 | 37 717 | 40 038 | 12 062 | 4 061 | 4 528 | 4 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 526 | 16 621 | 3 199 | 4 061 | 4 528 | 4 368 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 526 | 10 686 | 446 | 87 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 935 | 5 489 | 4 195 | 4 082 | 4 281 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 495 | 32 191 | 23 417 | 8 863 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 069 | 5 556 | 10 686 | 446 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 658 | 5 935 | 5 489 | 4 195 | 4 082 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 161 | 3 191 | 2 932 | 13 192 | 3 728 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 43 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 723 | 678 | 5 668 | 41 384 | 5 331 | 3 972 | 50 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 438 | 3 013 | 13 422 | 25 981 | 19 160 | 690 | 7 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 744 | 4 278 | 625 | 13 192 | 3 728 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 43 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 905 | 4 788 | 678 | 5 668 | 41 384 | 5 331 | 3 972 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 839 | 39 869 | 1 956 | 15 729 | 25 981 | 19 160 | 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 978 | 2 928 | 12 730 | 3 590 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 741 | 1 611 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 350 | 1 079 | 462 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 611 | 1 350 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 079 | 462 | 155 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 756 | 1 841 | 12 730 | 3 590 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 756 | 1 841 | 1 853 | 12 730 | 3 590 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 928 | 12 730 | 3 590 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 046 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 40,8 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,2 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 47,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 47,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 2,19 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 47,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.