Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "ТЮМЕНЬКОММУНСТРОЙ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "ТЮМЕНЬКОММУНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 428 | 219 089 | 254 412 | 275 720 | 209 139 | 187 634 | 112 302 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 860 | 118 640 | 180 615 | 212 225 | 146 225 | 156 156 | 76 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 197 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 959 | 24 207 | 22 787 | 22 512 | 20 042 | 17 986 | 76 256 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 130 901 | 145 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 201 | 839 | 1 634 | 348 | 3 170 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 93 232 | 156 990 | 188 079 | 125 801 | 134 804 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 568 | 100 449 | 73 797 | 63 495 | 62 914 | 31 478 | 35 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 609 | 53 092 | 31 391 | 24 674 | 35 320 | 1 014 | 3 791 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 021 | 1 671 | 1 636 | 815 | 817 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 475 | 23 637 | 23 838 | 33 784 | 19 472 | 17 367 | 30 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 314 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 484 | 12 855 | 13 975 | 412 | 6 780 | 109 | 1 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 530 | 2 921 | 2 989 | 526 | 12 171 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 701 | 273 722 | 219 089 | 254 412 | 275 720 | 209 139 | 187 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 433 | 206 180 | 118 640 | 180 615 | 212 225 | 146 226 | 156 157 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 182 | 25 959 | 24 207 | 22 787 | 22 512 | 20 042 | 152 790 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 136 251 | 3 367 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 156 | 1 201 | 839 | 1 634 | 348 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 178 065 | 93 232 | 156 990 | 188 079 | 125 801 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 268 | 67 542 | 100 449 | 73 797 | 63 495 | 62 913 | 31 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 065 | 19 609 | 53 092 | 31 391 | 24 674 | 35 320 | 1 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 238 | 1 021 | 1 671 | 1 636 | 815 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 982 | 37 669 | 23 637 | 23 838 | 33 784 | 19 472 | 30 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 057 | 5 314 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 221 | 484 | 12 855 | 13 975 | 412 | 6 780 | 109 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 485 | 4 531 | 2 921 | 2 989 | 526 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 428 | 219 089 | 254 412 | 275 720 | 209 139 | 187 634 | 112 302 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 986 | 86 042 | 99 952 | 97 201 | 90 422 | 85 630 | 67 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 032 | 99 942 | 97 190 | 90 410 | 85 619 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 | 906 | 584 | 581 | 116 | 2 449 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 906 | 584 | 581 | 116 | 2 449 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 297 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 145 | 132 141 | 153 876 | 177 938 | 118 601 | 99 555 | 44 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 674 | 25 800 | 32 900 | 49 282 | 32 730 | 20 035 | 4 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 171 | 106 341 | 101 156 | 99 941 | 82 867 | 77 607 | 37 688 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 801 | 3 004 | 1 913 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 300 | 19 820 | 24 914 | 1 913 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 701 | 273 722 | 219 089 | 254 412 | 275 720 | 209 139 | 187 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 936 | 65 961 | 86 042 | 99 952 | 97 201 | 90 422 | 85 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 951 | 86 032 | 99 942 | 97 190 | 90 410 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 273 | 297 | 906 | 584 | 581 | 116 | 2 449 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 297 | 906 | 584 | 581 | 116 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 2 449 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 492 | 207 464 | 132 141 | 153 876 | 177 938 | 118 601 | 99 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 674 | 25 800 | 32 900 | 49 282 | 32 730 | 20 035 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 743 | 81 490 | 106 341 | 101 156 | 99 941 | 82 867 | 77 607 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 801 | 3 004 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 131 749 | 111 300 | 19 820 | 24 914 | 1 913 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 157 | 803 | 13 797 | 36 039 | 14 901 | 17 425 | |
| Выручка за предыдущий год | 104 539 | 66 266 | 97 642 | 108 131 | 69 872 | 94 802 | 76 662 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 618 | 65 463 | 83 845 | 72 092 | 54 971 | 77 377 | 85 150 |
| Выручка за отчетный год | 66 266 | 97 642 | 108 131 | 69 872 | 94 802 | 76 662 | 50 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 797 | 36 039 | 14 901 | 17 425 | 7 533 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 179 | 941 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 401 | 16 860 | 18 146 | 16 484 | 16 021 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 988 | 83 845 | 72 092 | 54 971 | 77 377 | 69 129 | 76 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 179 | 941 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 525 | 14 401 | 16 860 | 18 146 | 16 484 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 155 | 25 337 | 17 968 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 219 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 173 | 13 | 351 | 799 | 137 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 822 | 35 744 | 10 877 | 4 673 | 3 304 | 14 280 | 61 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 160 | 9 790 | 12 088 | 4 121 | 7 617 | 10 579 | 52 077 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 294 | 25 337 | 17 968 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 219 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 862 | 1 173 | 13 | 351 | 799 | 137 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 609 | 15 822 | 35 744 | 10 877 | 4 673 | 3 304 | 14 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 823 | 12 160 | 9 790 | 12 088 | 4 121 | 7 617 | 10 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 705 | 20 082 | 14 061 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 140 | 3 646 | 3 838 | 317 | 161 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 609 | 1 | 467 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 529 | 798 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 93 | 45 | 29 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 646 | 3 838 | 317 | 161 | 1 372 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 143 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 546 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 609 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 798 | 2 822 | |||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 29 | 44 | 1 843 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 082 | 14 061 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 082 | 14 061 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 082 | 14 061 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 032 | 97 190 | 90 410 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 042 | 97 201 | 90 422 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 942 | 90 410 | 85 619 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 952 | 90 422 | 85 631 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 060 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 060 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 060 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 060 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 6 779 | 4 776 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 150 | 6 779 | 4 776 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 779 | 4 776 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 779 | 4 776 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 952 | 90 422 | 85 630 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 042 | 97 202 | 90 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 891 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 918 | 73 791 | 65 858 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 265 | 63 336 | 62 318 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 192 | 264 | 311 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 461 | 10 191 | 3 229 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 919 | 71 900 | 70 972 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 875 | 23 184 | 35 342 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 749 | 26 321 | 20 360 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 675 | 151 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 585 | 1 300 | 578 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 710 | 20 420 | 14 541 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 | 60 | 392 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 154 | 60 | 392 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 274 | 4 535 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 420 | 17 467 | 10 172 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 420 | 17 467 | 10 172 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 146 | 12 932 | 11 337 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 132 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 12 932 | 11 337 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 119 | 6 366 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,8 млн ₽ | -17,2 млн ₽ |
| Активы | 187,6 млн ₽ | 112,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 85,6 млн ₽ | 67,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | -15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,6 % | -25,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.