Финансы ЗАО "ФАРМСОЮЗ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМСОЮЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 681 | 38 260 | 46 435 | 31 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 321 | 17 026 | 16 037 | 16 402 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 321 | 17 026 | 16 037 | 16 402 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 360 | 21 234 | 30 398 | 15 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 837 | 15 682 | 26 097 | 13 011 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 906 | 4 562 | 3 759 | 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 617 | 990 | 514 | 1 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 298 | 36 681 | 38 260 | 46 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 701 | 18 321 | 17 026 | 16 037 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 701 | 18 321 | 17 026 | 16 037 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 597 | 18 360 | 21 234 | 30 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 065 | 14 837 | 15 682 | 26 097 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 691 | 1 906 | 4 562 | 3 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 841 | 1 617 | 990 | 514 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 681 | 38 260 | 46 435 | 31 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 369 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 369 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 441 | 43 081 | 51 256 | 24 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 7 270 | 3 600 | 3 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 941 | 35 811 | 47 656 | 21 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 298 | 36 681 | 38 260 | 46 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 211 | 43 441 | 43 081 | 51 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 5 500 | 7 270 | 3 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 511 | 37 941 | 35 811 | 47 656 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 286 | 36 485 | 46 998 | |
| Выручка за предыдущий год | 129 988 | 117 577 | 131 014 | 152 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 298 | 119 978 | 94 529 | 105 220 |
| Выручка за отчетный год | 117 577 | 131 014 | 152 218 | 125 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 425 | 46 998 | 35 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 425 | 6 349 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 649 | 42 536 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 978 | 129 589 | 105 220 | 89 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 425 | 6 349 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 060 | 40 649 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 300 | 3 439 | 1 978 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 546 | 788 | 669 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 858 | 3 877 | 1 095 | 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 896 | 1 075 | 4 797 | 1 509 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 223 | 15 | 3 439 | 1 978 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 652 | 546 | 788 | 669 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 753 | 3 858 | 3 877 | 1 095 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 818 | 896 | 1 075 | 4 797 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 939 | 1 978 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 349 | 1 862 | 269 | 514 |
| Прочее за предыдущий год | 1 231 | 1 464 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 862 | 1 500 | 514 | 337 |
| Прочее за отчетный год | 1 464 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 939 | 4 831 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 939 | 4 831 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 939 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 831 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 832 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 831 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 831 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 179 463 | 129 242 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 988 | 127 681 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 994 | 221 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 481 | 1 340 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 939 | 129 575 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 376 | 99 314 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 059 | 19 319 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 669 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 248 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 835 | 10 694 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 010 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 060 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 700 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 360 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 050 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 050 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 117,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,8 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,49 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,13 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,13 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 5,1 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,21 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 44 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.