Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 873 | 20 726 | 25 283 | 45 140 | 53 485 | 47 029 | 37 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 204 | 12 508 | 11 102 | 43 900 | 39 478 | 35 063 | 30 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 119 | 12 423 | 11 017 | 43 815 | 39 393 | 34 978 | 30 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 669 | 8 218 | 14 181 | 1 240 | 14 007 | 11 966 | 7 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 904 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 673 | 8 071 | 14 090 | 822 | 13 941 | 11 795 | 7 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 21 | 23 | 363 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 126 | 68 | 55 | 64 | 22 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 314 | 18 873 | 20 726 | 25 283 | 45 140 | 53 485 | 47 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 435 | 13 204 | 12 508 | 11 102 | 43 900 | 39 478 | 35 063 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 357 | 13 119 | 12 423 | 11 017 | 43 815 | 39 393 | 34 978 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 879 | 5 669 | 8 218 | 14 181 | 1 240 | 14 007 | 11 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 834 | 904 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 149 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 860 | 4 673 | 8 071 | 14 090 | 822 | 13 941 | 11 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 61 | 21 | 23 | 363 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 31 | 126 | 68 | 55 | 64 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 873 | 20 726 | 25 283 | 45 140 | 53 485 | 47 029 | 37 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 298 | 18 693 | 9 522 | 16 145 | 19 530 | 20 120 | 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 626 | 12 021 | 2 850 | 9 473 | 12 858 | 13 448 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 135 | 115 | 111 | 104 | 99 | 95 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 167 | 135 | 115 | 111 | 104 | 99 | 95 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 408 | 1 898 | 15 646 | 28 884 | 33 851 | 26 810 | 37 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 402 | 1 896 | 15 644 | 28 882 | 33 849 | 26 810 | 37 077 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 314 | 18 873 | 20 726 | 25 283 | 45 140 | 53 485 | 47 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 757 | 17 298 | 18 693 | 9 522 | 16 145 | 19 530 | 20 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 085 | 10 626 | 12 021 | 2 850 | 9 473 | 12 858 | 13 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 217 | 167 | 135 | 115 | 111 | 104 | 99 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 217 | 167 | 135 | 115 | 111 | 104 | 99 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 340 | 1 408 | 1 898 | 15 646 | 28 884 | 33 851 | 26 810 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 042 | 1 402 | 1 896 | 15 644 | 28 882 | 33 849 | 26 810 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 296 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 593 | 19 763 | 31 542 | 18 827 | 13 530 | 26 888 | 20 573 |
| Выручка за предыдущий год | 32 593 | 19 763 | 31 542 | 18 827 | 13 530 | 26 888 | 20 573 |
| Выручка за отчетный год | 19 763 | 31 542 | 18 827 | 13 530 | 26 888 | 20 573 | 20 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 763 | 31 542 | 18 827 | 13 530 | 26 888 | 20 573 | 20 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 625 | 5 075 | 1 200 | 1 264 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 346 | 13 744 | 20 015 | 17 911 | 19 409 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 917 | 33 403 | 3 402 | 1 798 | 1 462 | 20 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 595 | 625 | 5 075 | 1 200 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 998 | 13 744 | 20 015 | 17 911 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 346 | 30 917 | 33 403 | 3 402 | 1 798 | 1 462 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 853 | 1 745 | 3 537 | 8 281 | 4 294 | 738 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 026 | 2 397 | 21 117 | 40 149 | 37 | 197 | 127 |
| Прочие расходы за отчетный год | 590 | 1 277 | 3 004 | 28 252 | 818 | 659 | 20 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 190 | 1 853 | 1 745 | 3 537 | 8 281 | 4 294 | 738 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 511 | 3 026 | 2 397 | 21 117 | 40 149 | 37 | 197 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 916 | 590 | 1 277 | 3 004 | 28 252 | 818 | 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 690 | 1 541 | 1 395 | 2 829 | 6 615 | 3 387 | 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 557 | 369 | 381 | 728 | 1 660 | 865 | 153 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 7 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 381 | 728 | 1 660 | 865 | 153 | 164 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 62 | 58 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 | 4 | 7 | 5 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 49 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 541 | 1 395 | 2 829 | 6 623 | 3 373 | 590 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 541 | 1 395 | 2 829 | 6 623 | 3 373 | 590 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 690 | 1 541 | 1 395 | 2 829 | 6 615 | 3 387 | 590 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 085 | 10 626 | 12 021 | 2 850 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 757 | 17 298 | 18 693 | 9 522 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 626 | 12 021 | 2 850 | 9 473 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 298 | 18 693 | 9 522 | 16 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 541 | 1 395 | 2 829 | 6 623 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 541 | 1 395 | 2 829 | 6 623 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 541 | 1 395 | 2 829 | 6 623 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 541 | 1 395 | 2 829 | 6 623 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 298 | 18 693 | 9 522 | 16 145 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 757 | 17 298 | 18 693 | 9 522 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 006 | 37 168 | 39 324 | 26 091 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 006 | 37 168 | 38 002 | 25 983 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 322 | 108 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 128 | 37 208 | 39 322 | 57 931 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 770 | 18 415 | 11 603 | 51 337 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 497 | 11 872 | 16 502 | 1 171 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 540 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 947 | 247 | 14 | 2 489 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 914 | 6 674 | 4 663 | 2 934 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 640 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 640 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 37 640 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 660 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 460 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 340 |