Финансы ЗАО "СИП-ЦЕНТР", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИП-ЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 102 | 349 812 | 200 650 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 775 | 14 447 | 38 836 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 765 | 14 437 | 10 627 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 199 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 327 | 335 365 | 161 814 | |
| Запасы на конец отчетного года | 58 692 | 96 945 | 5 451 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 833 | 156 942 | 147 185 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 802 | 9 612 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 803 | 8 977 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 027 | 199 144 | 349 812 | 200 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 082 | 15 087 | 14 447 | 38 836 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 470 | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 2 842 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 072 | 11 765 | 14 437 | 10 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 199 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 945 | 184 057 | 335 365 | 161 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 896 | 58 692 | 96 945 | 5 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 361 | 63 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 755 | 75 396 | 156 942 | 147 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 802 | 9 612 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 806 | 71 803 | 8 977 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 102 | 349 812 | 200 649 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 493 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 483 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 333 | 275 | 15 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 333 | 15 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 275 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 621 | 347 044 | 294 819 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 145 503 | 140 304 | 21 020 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 118 | 205 210 | 268 573 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 530 | 5 227 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 027 | 199 144 | 349 812 | 200 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 493 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 483 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 000 | 275 | 15 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 000 | 15 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 275 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 094 | 204 996 | 347 044 | 294 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 052 | 152 836 | 140 304 | 21 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 042 | 52 160 | 205 210 | 268 573 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 530 | 5 227 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 603 | 34 907 | 65 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 778 | 207 314 | 478 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 825 | 172 407 | 413 099 | |
| Выручка за отчетный год | 207 314 | 478 699 | 213 622 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 600 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 947 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 653 | 32 738 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 920 | 413 099 | 330 313 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 995 | 28 947 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 912 | 36 653 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 995 | 9 848 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 758 | 24 974 | 5 138 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 408 | 96 107 | 197 729 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 829 | 90 232 | 183 024 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 202 | 1 823 | 9 848 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 224 | 11 758 | 24 974 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 627 | 35 400 | 96 107 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 351 | 34 822 | 90 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 005 | 1 215 | 8 345 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 608 | 1 228 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 275 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 228 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 275 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 199 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 215 | 8 345 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 215 | 8 345 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 215 | 8 345 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 483 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 493 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 663 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 663 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 663 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 111 663 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 493 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 92 480 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 363 006 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 354 882 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 124 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 526 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 231 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 691 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 604 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 382 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 582 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 582 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 925 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 925 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 149 397 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 143 991 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 406 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 207,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -111,7 млн ₽ |
| Активы | 197,1 млн ₽ | 200,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -55,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,05 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 222 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 297 дн. |
| Финансовый цикл | 238 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.