Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 704 979 | 1 428 774 | 1 061 425 | 844 936 | 813 150 | 1 284 739 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 635 778 | 582 320 | 617 952 | 678 807 | 656 637 | 656 098 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 125 | 870 | 615 | 106 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 720 | 193 139 | 186 973 | 282 989 | 287 049 | 300 634 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 324 167 | 297 116 | 346 980 | 312 431 | 285 667 | 272 400 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 359 | 89 717 | 82 322 | 82 367 | 82 377 | 82 377 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 532 | 1 223 | 786 | 404 | 1 438 | 687 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 069 201 | 846 454 | 443 473 | 166 129 | 156 513 | 628 641 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 653 | 5 777 | 7 186 | 7 528 | 8 297 | 5 579 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 393 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 046 129 | 806 904 | 380 454 | 112 095 | 131 975 | 600 646 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 924 | 29 924 | 15 060 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 139 | 579 | 954 | 233 | 209 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 280 | 33 194 | 24 955 | 15 956 | 972 | 22 396 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 939 617 | 1 704 979 | 1 428 774 | 1 061 425 | 844 936 | 1 160 638 | 813 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 152 | 635 778 | 582 320 | 617 952 | 678 807 | 699 468 | 656 637 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 125 | 870 | 615 | 360 | 106 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 464 693 | 221 720 | 193 139 | 186 973 | 282 989 | 316 258 | 287 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 114 267 | 324 167 | 297 116 | 346 980 | 312 431 | 297 328 | 285 667 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 192 | 88 359 | 89 717 | 82 322 | 82 367 | 82 391 | 82 377 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 532 | 1 223 | 786 | 404 | 3 131 | 1 438 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 267 465 | 1 069 201 | 846 454 | 443 473 | 166 129 | 461 170 | 156 513 |
| Запасы на конец предыдущего года | 544 037 | 1 653 | 5 777 | 7 186 | 7 528 | 9 960 | 8 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 393 | 457 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 700 084 | 1 046 129 | 779 601 | 380 454 | 112 095 | 413 875 | 131 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | 27 303 | 29 924 | 29 924 | 29 924 | 15 060 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 307 | 4 139 | 579 | 954 | 233 | 171 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 204 | 17 280 | 33 194 | 24 955 | 15 956 | 6 783 | 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 704 979 | 1 428 774 | 1 061 425 | 844 936 | 813 150 | 1 284 739 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 125 401 | 140 600 | 143 568 | 154 818 | 299 753 | 215 718 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 371 | 140 570 | 143 538 | 154 788 | 299 723 | 215 688 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 015 931 | 2 440 | 766 150 | 585 074 | 147 914 | 1 898 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 013 113 | 763 925 | 582 944 | 145 759 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 818 | 2 440 | 2 225 | 2 130 | 2 155 | 1 898 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 563 647 | 1 285 734 | 151 707 | 105 044 | 365 483 | 1 067 123 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 334 | 1 233 195 | 14 152 | 42 544 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 310 | 52 196 | 136 273 | 60 554 | 364 809 | 1 066 574 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 597 | 343 | 1 282 | 1 946 | 674 | 549 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 406 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 939 617 | 1 704 979 | 1 428 774 | 1 061 425 | 844 936 | 1 160 638 | 813 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 433 | 125 401 | 140 600 | 143 568 | 154 818 | 422 400 | 299 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 417 | 125 371 | 140 570 | 143 538 | 154 788 | 422 370 | 299 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 556 164 | 1 015 931 | 2 440 | 766 150 | 585 074 | 217 443 | 147 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 553 113 | 1 013 113 | 763 925 | 582 944 | 215 602 | 145 759 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 051 | 2 818 | 2 440 | 2 225 | 2 130 | 1 841 | 2 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 289 020 | 563 647 | 1 285 734 | 151 707 | 105 044 | 520 795 | 365 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 991 250 | 303 334 | 1 233 195 | 14 152 | 42 544 | 48 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 396 | 139 310 | 52 196 | 136 273 | 60 554 | 471 341 | 364 809 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 098 | 9 597 | 343 | 1 282 | 1 946 | 1 036 | 674 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 276 | 111 406 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 458 | 575 826 | 538 760 | 175 117 | 260 524 | 332 159 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 923 812 | 1 139 895 | 554 207 | 175 536 | 260 524 | 334 140 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 975 354 | 564 069 | 15 447 | 419 | 1 981 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 139 895 | 554 207 | 175 536 | 232 801 | 334 140 | 279 725 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 826 | 538 760 | 175 117 | 231 074 | 332 159 | 279 725 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 157 | 129 976 | 17 386 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 544 | 33 629 | 16 795 | 175 507 | 326 390 | 253 706 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 442 125 | 375 155 | 166 149 | 38 181 | 63 111 | 40 513 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 564 069 | 15 447 | 419 | 1 727 | 1 981 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 036 | 127 157 | 129 976 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 684 614 | 6 544 | 33 629 | 16 795 | 214 037 | 326 390 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 808 | 442 125 | 375 155 | 166 149 | 53 790 | 63 111 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 076 | 21 305 | 4 063 | 18 613 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 34 802 | 137 000 | 39 040 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 153 | 1 795 | 3 857 | 3 705 | 1 960 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 168 224 | 120 762 | 4 103 | 23 950 | 2 958 | 701 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 235 754 | 161 769 | 50 893 | 111 862 | 40 183 | 149 075 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 566 | 151 473 | 175 757 | 129 430 | 100 877 | 216 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 076 | 21 305 | 4 063 | 266 082 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 600 | 34 802 | 137 000 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 69 | 153 | 1 795 | 3 857 | 3 890 | 1 960 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 152 961 | 168 224 | 120 762 | 4 103 | 8 430 | 2 958 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 316 576 | 235 754 | 161 769 | 50 893 | 309 401 | 40 183 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 904 | 199 566 | 151 473 | 175 757 | 31 476 | 100 877 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 754 | 15 199 | 2 968 | 267 582 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 440 | 4 050 | 853 | 1 603 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 289 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 532 | 2 727 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 212 | 86 | 2 125 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 050 | 853 | 6 995 | 1 603 | 716 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 280 | 17 774 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 412 | 7 780 | 280 | 56 233 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 257 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 532 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 86 | 2 125 | 20 | 81 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 754 | 15 199 | 2 968 | 11 250 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 754 | 15 199 | 2 968 | 11 250 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 754 | 15 199 | 2 968 | 267 582 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 417 | 125 371 | 140 570 | 143 538 | 422 370 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 433 | 125 401 | 140 600 | 143 568 | 422 400 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 371 | 140 570 | 143 538 | 154 788 | 299 723 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 401 | 140 600 | 143 568 | 154 818 | 299 753 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 754 | 15 199 | 2 968 | 11 250 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 768 | 15 199 | 2 968 | 11 250 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 754 | 15 199 | 2 968 | 11 250 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 754 | 15 199 | 2 968 | 11 250 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 14 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 14 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | 122 647 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 800 | 122 647 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 647 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 122 647 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 800 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 800 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 401 | 140 600 | 143 568 | 154 818 | 299 753 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 433 | 125 401 | 140 600 | 143 568 | 422 400 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 234 151 | 1 243 370 | 420 923 | 159 097 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 748 573 | 1 790 143 | 719 676 | 168 531 | 414 514 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 575 130 | 816 927 | 33 627 | 39 521 | 19 606 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 39 027 | 297 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 416 | 973 216 | 685 752 | 5 487 | 46 848 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 514 422 | 546 773 | 298 753 | 201 530 | 255 417 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 855 615 | 153 475 | 62 292 | 110 730 | 110 327 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 212 203 | 208 138 | 18 092 | 3 530 | 1 938 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 469 | 122 568 | 1 000 | 1 500 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 136 | 5 411 | 1 752 | 13 486 | 2 117 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 273 999 | 57 181 | 216 617 | 70 160 | 51 094 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 437 | 46 203 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 467 | 57 820 | 117 579 | 88 207 | 2 269 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 43 577 | 15 | 43 307 | 2 269 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 008 | 564 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 967 | 5 235 | 117 000 | 44 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 253 | 27 383 | 71 376 | 108 812 | 59 785 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 997 | 25 917 | 71 376 | 87 012 | 28 064 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 466 | 30 | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 770 | 31 711 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 256 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 883 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 948 586 | 693 906 | 353 836 | 275 753 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 948 572 | 693 906 | 23 926 | 201 153 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 329 910 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 184 119 | 1 971 273 | 820 587 | 222 870 | 101 543 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 475 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 175 644 | 1 971 273 | 178 060 | 590 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 642 527 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 375 | 38 |