Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПСИБГАЗПРОМ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПСИБГАЗПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 312 888 | 15 164 733 | 16 130 566 | 13 140 914 | 10 529 749 | 8 937 365 | 8 331 973 | 7 293 274 | 7 620 100 | 8 446 219 | 7 893 572 | 7 899 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 542 598 | 8 618 078 | 5 247 749 | 4 817 560 | 3 019 660 | 2 217 759 | 1 983 050 | 2 851 558 | 2 478 797 | 492 860 | 322 674 | 146 936 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 16 | 15 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 11 631 | 11 631 | 11 631 | 11 631 | 11 631 | 11 630 | 11 630 | 4 642 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 862 168 | 5 327 868 | 4 803 245 | 4 395 496 | 2 574 144 | 1 786 877 | 1 634 296 | 2 581 342 | 830 397 | 308 269 | 138 569 | 131 290 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 672 | 9 974 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 305 931 | 292 702 | 292 701 | 292 701 | 292 701 | 292 701 | 292 241 | 210 798 | 1 620 266 | 111 266 | 76 687 | 320 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 99 047 | 99 509 | 85 006 | 85 203 | 84 826 | 84 576 | 2 415 | 14 653 | 28 066 | 73 183 | 96 102 | 4 598 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 263 804 | 2 886 351 | 55 150 | 32 514 | 56 353 | 41 970 | 42 465 | 40 122 | 68 | 142 | 644 | 754 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 770 290 | 6 546 655 | 10 882 817 | 8 323 354 | 7 510 089 | 6 719 606 | 6 348 923 | 4 441 716 | 5 141 303 | 7 953 359 | 7 570 898 | 7 752 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 684 | 153 963 | 689 564 | 2 039 757 | 1 958 816 | 1 816 032 | 1 460 454 | 1 991 905 | 1 603 879 | 1 931 155 | 298 281 | 304 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 171 | 35 521 | 135 434 | 165 619 | 139 527 | 36 461 | 11 643 | 172 234 | 123 134 | 62 778 | 866 | 545 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 502 830 | 5 229 181 | 8 467 432 | 5 445 685 | 4 770 800 | 4 206 454 | 3 540 482 | 844 573 | 543 436 | 4 334 015 | 6 500 010 | 6 800 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 627 714 | 627 013 | 619 221 | 619 221 | 599 222 | 617 563 | 780 471 | 613 063 | 895 632 | 602 108 | 597 563 | 641 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 523 771 | 468 918 | 939 426 | 21 332 | 9 984 | 11 356 | 534 994 | 819 941 | 1 975 222 | 1 023 303 | 174 178 | 5 827 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 120 | 32 059 | 31 740 | 31 740 | 31 740 | 31 740 | 20 879 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 537 830 | 8 312 888 | 15 164 733 | 16 130 566 | 13 140 914 | 10 529 749 | 8 937 365 | 8 009 180 | 7 303 098 | 7 620 100 | 8 446 219 | 7 893 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 862 375 | 4 542 598 | 8 618 078 | 5 247 749 | 4 817 560 | 3 019 660 | 2 217 759 | 3 100 468 | 2 861 382 | 2 478 797 | 492 860 | 322 674 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 11 631 | 11 631 | 11 631 | 11 631 | 11 631 | 11 631 | 11 630 | 4 642 | 4 642 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 440 427 | 1 862 168 | 5 327 868 | 4 803 245 | 4 395 496 | 2 574 144 | 1 786 877 | 2 851 501 | 2 591 166 | 830 397 | 308 269 | 138 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 672 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 165 606 | 305 931 | 292 702 | 292 701 | 292 701 | 292 701 | 292 701 | 199 493 | 210 798 | 1 620 266 | 111 266 | 76 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 107 662 | 99 047 | 99 509 | 85 006 | 85 203 | 84 826 | 84 576 | 4 311 | 14 653 | 28 066 | 73 183 | 96 102 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 137 031 | 2 263 804 | 2 886 351 | 55 150 | 32 514 | 56 353 | 41 970 | 40 519 | 40 122 | 68 | 142 | 644 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 675 455 | 3 770 290 | 6 546 655 | 10 882 817 | 8 323 354 | 7 510 089 | 6 719 606 | 4 908 712 | 4 441 716 | 5 141 303 | 7 953 359 | 7 570 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 889 | 81 684 | 153 963 | 689 564 | 2 039 757 | 1 958 816 | 1 816 032 | 1 578 257 | 1 991 905 | 1 603 879 | 1 931 155 | 298 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 000 | 6 171 | 35 521 | 135 434 | 165 619 | 139 527 | 36 461 | 113 407 | 172 234 | 123 134 | 62 778 | 866 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 975 205 | 1 502 830 | 5 229 181 | 8 467 432 | 5 445 685 | 4 770 800 | 4 206 454 | 1 519 030 | 844 573 | 543 436 | 4 334 015 | 6 500 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 566 | 627 714 | 627 013 | 619 221 | 619 221 | 599 222 | 617 563 | 613 163 | 613 063 | 895 632 | 602 108 | 597 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 552 417 | 1 523 771 | 468 918 | 939 426 | 21 332 | 9 984 | 11 356 | 1 080 164 | 819 941 | 1 975 222 | 1 023 303 | 174 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 378 | 28 120 | 32 059 | 31 740 | 31 740 | 31 740 | 31 740 | 4 691 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 312 888 | 15 164 733 | 16 130 566 | 13 140 914 | 10 529 749 | 8 937 365 | 8 331 973 | 7 293 274 | 7 620 100 | 8 446 219 | 7 893 572 | 7 899 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 092 | 122 915 | 150 052 | 150 126 | 152 337 | 152 494 | 154 179 | 3 807 312 | 4 807 840 | 5 931 764 | 6 728 720 | 7 072 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 56 944 | 58 473 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 790 | 19 952 | 16 399 | 16 399 | 16 399 | 10 001 | 8 756 | 8 756 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 600 | 3 674 | 5 885 | 12 440 | 15 370 | 3 668 503 | 4 677 787 | 5 858 655 | 6 655 611 | 7 000 615 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 785 | 97 037 | 91 769 | 93 163 | 93 714 | 94 974 | 2 347 723 | 66 078 | 62 469 | 58 991 | 65 975 | 1 423 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 324 777 | 30 434 | 30 434 | 30 434 | 30 434 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 94 785 | 97 037 | 91 769 | 93 163 | 93 714 | 94 974 | 22 946 | 35 644 | 32 035 | 28 557 | 35 541 | 1 423 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 099 011 | 14 944 781 | 15 888 745 | 12 897 625 | 10 283 698 | 8 689 897 | 5 830 071 | 3 419 884 | 2 749 791 | 2 455 464 | 1 098 877 | 825 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 655 300 | 4 404 533 | 5 585 525 | 5 846 828 | 5 573 255 | 4 824 327 | 1 832 545 | 677 960 | 677 960 | 471 460 | 264 960 | 295 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 438 333 | 10 532 206 | 10 232 134 | 6 872 327 | 4 315 267 | 3 608 014 | 3 833 647 | 2 721 916 | 2 034 835 | 1 955 046 | 827 704 | 524 966 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 | 3 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 372 | 8 039 | 71 086 | 178 470 | 395 176 | 257 556 | 163 879 | 20 008 | 36 996 | 28 958 | 6 213 | 5 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 537 830 | 8 312 888 | 15 164 733 | 16 130 566 | 13 140 914 | 10 529 749 | 8 937 365 | 8 009 180 | 7 303 098 | 7 620 100 | 8 446 219 | 7 893 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 074 | 119 092 | 122 915 | 150 052 | 150 126 | 152 337 | 152 494 | 3 780 471 | 3 817 136 | 4 807 840 | 5 931 764 | 6 728 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 56 944 | 56 944 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 894 | 31 790 | 19 952 | 16 399 | 16 399 | 16 399 | 10 001 | 8 756 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 | 25 407 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 600 | 3 674 | 5 885 | 12 440 | 3 641 662 | 3 687 083 | 4 677 787 | 5 858 655 | 6 655 611 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 936 893 | 94 785 | 97 037 | 91 769 | 93 163 | 93 714 | 94 974 | 55 872 | 66 078 | 62 469 | 58 991 | 65 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 434 | 30 434 | 30 434 | 30 434 | 30 434 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 119 794 | 94 785 | 97 037 | 91 769 | 93 163 | 93 714 | 94 974 | 25 438 | 35 644 | 32 035 | 28 557 | 35 541 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 817 099 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 496 863 | 8 099 011 | 14 944 781 | 15 888 745 | 12 897 625 | 10 283 698 | 8 689 897 | 4 172 837 | 3 419 884 | 2 749 791 | 2 455 464 | 1 098 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 137 499 | 1 655 300 | 4 404 533 | 5 585 525 | 5 846 828 | 5 573 255 | 4 824 327 | 741 160 | 677 960 | 677 960 | 471 460 | 264 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 352 999 | 6 438 333 | 10 532 206 | 10 232 134 | 6 872 327 | 4 315 267 | 3 608 014 | 3 418 785 | 2 721 916 | 2 034 835 | 1 955 046 | 827 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 | 6 | 3 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 356 | 5 372 | 8 039 | 71 086 | 178 470 | 395 176 | 257 556 | 12 892 | 20 008 | 36 996 | 28 958 | 6 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 088 | 58 425 | 323 194 | 654 172 | 600 169 | 445 917 | 115 517 | 244 988 | 114 320 | 164 981 | 403 824 | 289 892 |
| Выручка за предыдущий год | 968 936 | 467 766 | 408 918 | 1 016 830 | 925 710 | 1 094 327 | 1 177 814 | 1 818 864 | 2 285 168 | 2 927 723 | 2 614 191 | 3 225 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 945 848 | 409 341 | 85 724 | 362 658 | 325 541 | 648 410 | 1 062 297 | 1 573 876 | 2 170 848 | 2 762 742 | 2 210 367 | 2 936 060 |
| Выручка за отчетный год | 467 766 | 408 918 | 1 016 830 | 925 710 | 1 094 327 | 1 177 814 | 1 036 204 | 2 285 168 | 2 927 723 | 2 614 191 | 3 225 952 | 122 679 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 425 | 323 194 | 654 172 | 600 169 | 445 917 | 115 517 | 440 931 | 114 320 | 164 981 | 403 824 | 289 892 | 64 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 845 | 520 302 | 452 598 | 302 422 | 324 873 | 14 910 | 47 506 | 331 204 | 176 886 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 137 319 | 126 349 | 133 870 | 147 571 | 143 495 | 130 670 | 116 058 | 99 410 | 117 475 | 72 620 | 113 006 | 178 534 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 409 341 | 85 724 | 362 658 | 325 541 | 648 410 | 1 062 297 | 595 273 | 2 170 848 | 2 762 742 | 2 210 367 | 2 936 060 | 57 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 845 | 520 302 | 452 598 | 302 422 | 107 704 | 14 910 | 47 506 | 331 204 | 176 886 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 932 | 137 319 | 126 349 | 133 870 | 147 571 | 143 495 | 130 670 | 137 284 | 99 410 | 117 475 | 72 620 | 113 006 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 498 | 16 790 | 58 444 | 1 566 | 4 759 | 2 262 | 6 408 | 52 977 | 1 250 092 | 1 488 714 | 1 037 316 | 417 881 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 193 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 95 286 | 79 383 | 73 828 | 63 771 | 51 949 | 54 962 | 54 879 | 92 071 | 87 675 | 99 584 | 86 118 | 57 973 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 266 | 231 231 | 432 009 | 616 828 | 279 375 | 20 901 | 394 757 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 937 021 | 396 306 | 222 522 | 377 661 | 499 375 | 60 494 | 976 406 | 121 435 | 3 926 681 | 1 122 405 | 971 754 | 885 042 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 932 842 | 424 513 | 326 199 | 275 636 | 569 612 | 77 140 | 954 993 | 175 439 | 2 811 770 | 64 479 | 197 442 | 411 411 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 161 | 12 498 | 16 790 | 58 444 | 1 566 | 4 759 | 2 262 | 2 934 829 | 52 977 | 1 250 092 | 1 488 714 | 1 037 316 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 068 | 8 193 | 3 000 000 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 402 | 95 286 | 79 383 | 73 828 | 63 771 | 51 949 | 54 962 | 126 679 | 92 071 | 87 675 | 99 584 | 86 118 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 483 | 16 266 | 231 231 | 432 009 | 616 828 | 279 375 | 20 901 | 201 881 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 728 012 | 1 937 021 | 396 306 | 222 522 | 377 661 | 499 375 | 60 494 | 383 643 | 121 435 | 3 926 681 | 1 122 405 | 971 754 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 546 994 | 1 932 842 | 424 513 | 326 199 | 275 636 | 569 612 | 77 140 | 481 316 | 175 439 | 2 811 770 | 64 479 | 197 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 745 | 15 018 | 3 823 | 27 137 | 74 | 2 211 | 157 | 2 927 526 | 26 706 | 990 704 | 1 180 868 | 796 956 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 886 | 9 448 | 18 479 | 234 | 1 061 | 322 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 918 | 2 252 | 1 392 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 462 | 197 | 110 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 258 | 11 988 | 1 729 | 3 591 | 63 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 886 | 9 448 | 18 479 | 234 | 1 061 | 322 | 2 269 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 390 | 16 027 | 1 116 | 812 | 1 021 | 3 189 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 526 | 9 390 | 16 027 | 1 116 | 812 | 1 021 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 252 | 1 392 | 551 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 462 | 197 | 110 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 988 | 1 729 | 3 591 | 63 | 559 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 018 | 3 823 | 27 137 | 74 | 2 211 | 157 | 1 685 | 26 841 | 990 704 | 1 180 868 | 796 956 | 345 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 018 | 3 823 | 27 137 | 74 | 2 211 | 157 | 1 685 | 26 706 | 973 682 | 1 180 868 | 796 956 | 345 004 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 745 | 15 018 | 3 823 | 27 137 | 74 | 2 211 | 157 | 2 928 115 | 26 841 | 990 704 | 1 180 868 | 796 956 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 103 301 | 57 197 | 45 359 | 41 806 | 41 806 | 41 806 | 35 408 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 3 674 | 5 885 | 12 440 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 074 | 119 092 | 122 915 | 150 052 | 150 126 | 152 337 | 152 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | 99 663 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 197 | 45 359 | 41 806 | 41 806 | 41 806 | 35 408 | 34 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 600 | 3 674 | 5 885 | 12 440 | 15 370 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 092 | 122 915 | 150 052 | 150 126 | 152 337 | 152 494 | 154 179 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 018 | 3 823 | 27 137 | 74 | 2 211 | 6 555 | 2 930 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 018 | 3 823 | 27 137 | 74 | 2 211 | 6 555 | 2 930 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 018 | 3 823 | 27 137 | 74 | 2 211 | 157 | 1 685 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 018 | 3 823 | 27 137 | 74 | 2 211 | 157 | 1 685 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 398 | 1 245 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 398 | 1 245 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 398 | 1 245 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 398 | 1 245 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 398 | 1 245 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 398 | 1 245 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 104 | 11 838 | 3 553 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 098 | 122 918 | 150 052 | 150 126 | 152 337 | 152 494 | 154 179 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 083 | 119 098 | 122 918 | 150 052 | 150 126 | 152 337 | 152 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 279 454 | 110 298 | 578 934 | 527 567 | 649 198 | 961 534 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 283 | 206 245 | 587 648 | 676 368 | 422 026 | 479 874 | 1 795 254 | 2 325 118 | 3 275 517 | 2 924 475 | 2 278 316 | 72 752 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 426 034 | 157 202 | 390 554 | 451 373 | 325 379 | 325 583 | 1 556 676 | 1 215 957 | 1 827 747 | 2 679 383 | 2 061 454 | 67 442 |
| Прочие поступления за отчетный год | 98 249 | 49 043 | 197 094 | 224 995 | 96 647 | 154 291 | 238 578 | 1 109 161 | 1 447 770 | 245 092 | 216 862 | 5 310 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 850 067 | 480 442 | 308 194 | 1 075 144 | 737 693 | 369 576 | 1 216 320 | 2 326 115 | 2 747 950 | 2 275 277 | 1 316 782 | 454 561 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 277 816 | 210 750 | 115 940 | 213 294 | 300 287 | 116 686 | 158 816 | 1 803 746 | 1 848 475 | 1 360 608 | 382 951 | 154 120 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 442 | 68 206 | 75 309 | 77 376 | 76 982 | 66 657 | 65 171 | 140 327 | 305 633 | 454 936 | 386 994 | 138 131 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 746 | 1 998 | 6 045 | 396 525 | 2 439 | 89 137 | 922 500 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 968 | 2 163 | 15 312 | 6 943 | 2 476 | 5 396 | 70 657 | 383 447 | 303 542 | 79 570 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 471 095 | 197 325 | 95 588 | 381 006 | 355 509 | 97 096 | 69 833 | 376 646 | 523 185 | 76 286 | 243 295 | 82 740 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 778 944 | 834 847 | 442 803 | 864 175 | 674 153 | 223 877 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 408 181 | 97 257 | 823 046 | 1 444 258 | 834 974 | 535 407 | 1 079 390 | 286 347 | 4 302 169 | 1 187 099 | 1 125 221 | 887 232 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 205 254 | 43 294 | 26 804 | 205 097 | 294 551 | 31 521 | 200 847 | 83 290 | 3 909 420 | 12 760 | 1 320 | 2 815 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 335 150 | 17 213 | 30 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 387 792 | 1 190 000 | 74 220 | 50 383 | 72 377 | 324 089 | 1 081 324 | 1 062 467 | 883 080 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 106 920 | 28 639 | 22 543 | 12 381 | 6 962 | 5 366 | 24 601 | 65 307 | 90 775 | 61 434 | 1 254 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 760 857 | 7 611 | 385 907 | 36 780 | 540 423 | 422 704 | 822 764 | 106 079 | 3 353 | 2 240 | 83 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 629 237 | 3 397 862 | 1 387 347 | 2 004 563 | 127 | 92 604 | 215 215 | 482 373 | 3 628 016 | 2 541 308 | 2 732 220 | 663 355 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 738 450 | 383 890 | 767 | 127 | 42 | 390 260 | 24 942 | 14 096 | 2 300 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 674 | 300 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 617 563 | 380 000 | 1 190 000 | 92 562 | 213 290 | 83 733 | 3 599 122 | 2 527 212 | 2 729 460 | 663 355 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 659 412 | 623 457 | 813 796 | 1 625 | 8 380 | 3 952 | 460 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 518 194 | 2 519 949 | 755 355 | 40 987 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 643 484 | 2 890 000 | 1 700 360 | 987 592 | 485 015 | 261 208 | 180 000 | 221 360 | 108 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 643 484 | 2 890 000 | 1 700 360 | 987 592 | 485 015 | 261 208 | 180 000 | 221 360 | 108 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 290 | 370 051 | 945 005 | 946 605 | 1 015 543 | 812 937 | 1 099 471 | 63 200 | 267 799 | 366 467 | 206 500 | 1 349 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 51 567 | 1 349 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 | 51 | 5 | 13 | 20 | 15 | 6 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 125 203 | 370 000 | 945 000 | 946 592 | 1 015 523 | 798 401 | 1 049 000 | 63 200 | 221 360 | 314 900 | 206 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 14 521 | 50 465 | 46 439 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 470 508 | 1 372 | 523 638 | 1 155 281 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 159 | 2 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,04 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | 2,61 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 122,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 973,7 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 797,0 млн ₽ | 345,0 млн ₽ | ||
| Активы | 8,33 млрд ₽ | 7,29 млрд ₽ | 7,62 млрд ₽ | 8,45 млрд ₽ | 7,89 млрд ₽ | 7,90 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 154,2 млн ₽ | 3,81 млрд ₽ | 4,81 млрд ₽ | 5,93 млрд ₽ | 6,73 млрд ₽ | 7,07 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +120,5 % | +28,1 % | -10,7 % | +23,4 % | -96,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,30 | 1,87 | 3,24 | 6,89 | 9,39 | 1,23 ▲ | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,67 | 1,24 | 2,43 | 6,62 | 9,02 | 0,98 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,42 | 1,04 | 0,66 | 0,70 | 0,78 | 0,61 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,52 | 0,63 | 0,70 | 0,85 | 0,90 | 0,34 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 53,04 | 0,92 | 0,58 | 0,42 | 0,17 | 0,12 | 1,07 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 31,4 % | 0,7 % | 1,6 % | 12,7 % | 5,5 % | -92,7 % | 3,9 % ▼ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 1,2 % | 33,3 % | 45,2 % | 24,7 % | 281,2 % | 2,0 % ▲ | 8,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 12,8 % | 14,0 % | 10,1 % | 4,4 % | 1,4 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 0,7 % | 20,3 % | 19,9 % | 11,8 % | 4,9 % | 9,1 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,31 | 0,38 | 0,31 | 0,41 | 0,02 | 1,04 ▼ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 247 дн. | 135 дн. | 68 дн. | 605 дн. | 735 дн. | 20 234 дн. | 100 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 895 дн. | 335 дн. | 212 дн. | 319 дн. | 37 дн. | 1 918 дн. | 37 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 281,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).