Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Тюмень
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2021 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 925 | 708 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 016 | 135 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 135 016 | 128 997 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 220 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 909 | 573 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 575 | 4 451 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 624 | 18 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 549 339 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 366 | 1 128 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 303 | 138 567 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 303 | 132 094 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 473 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 063 | 989 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 628 | 3 498 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 | 233 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 583 | 502 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 224 | 483 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 925 | 708 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 381 | 651 694 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 651 694 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 381 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 544 | 56 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 544 | 42 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 376 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 885 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 366 | 1 128 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 453 | 1 070 466 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 070 466 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 453 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 913 | 57 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 913 | 46 708 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 658 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 516 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2021 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 33 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 94 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 96 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 77 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 77 |
Изменения капитала
| 2013 | 2021 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 453 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 170 453 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 381 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 381 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 928 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 928 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 928 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 928 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 227 381 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 453 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2021 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 995 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 193 295 | 14 943 090 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 193 295 | 14 943 085 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 185 300 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 908 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 107 016 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 041 356 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 995 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2021 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 97 812 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 029 756 | |
| Прочие за отчетный год | 6 029 756 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 021 761 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 5 809 634 | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 5 809 362 | |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 272 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 171 818 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 138 864 | |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 2 491 | |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 7 457 | |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 1 158 | |
| прочие за отчетный год | 21 848 | |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 34 357 | |
| Прочие за отчетный год | 5 952 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 105 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | — | |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | |
| Активы | 708,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 651,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,09 | 2,84 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 1,83 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,84 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,07 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 9,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 10,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 84.30 (компаний: 71).