Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТТТ "23-КАНАЛ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТТТ "23-КАНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 126 | 5 266 | 5 317 | 5 310 | 5 561 | 5 684 | 6 067 | 76 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 291 | 1 517 | 1 183 | 874 | 573 | 263 | 1 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 278 | 1 505 | 1 171 | 862 | 562 | 262 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 835 | 3 749 | 4 134 | 4 436 | 4 988 | 5 421 | 6 066 | 76 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 | 282 | 212 | 141 | 70 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 303 | 3 426 | 3 740 | 4 266 | 4 814 | 5 367 | 6 052 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 41 | 182 | 29 | 104 | 53 | 13 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 716 | 5 126 | 5 266 | 5 317 | 5 310 | 5 561 | 5 684 | 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 949 | 2 291 | 1 517 | 1 183 | 874 | 573 | 263 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 937 | 2 278 | 1 505 | 1 171 | 862 | 562 | 262 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 767 | 2 835 | 3 749 | 4 134 | 4 436 | 4 988 | 5 421 | 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 424 | 353 | 282 | 212 | 141 | 70 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 | 2 303 | 3 426 | 3 740 | 4 266 | 4 814 | 5 367 | 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 179 | 41 | 182 | 29 | 104 | 53 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 126 | 5 266 | 5 317 | 5 310 | 5 561 | 5 684 | 6 067 | 76 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 261 | 4 410 | 4 465 | 4 483 | 4 644 | 4 762 | 5 144 | 70 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 820 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 285 | 4 254 | 4 309 | 4 327 | 4 488 | 4 606 | 4 988 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 865 | 856 | 852 | 827 | 917 | 922 | 923 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 783 | 796 | 820 | 794 | 880 | 881 | 880 | 6 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 60 | 32 | 33 | 37 | 41 | 43 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 716 | 5 126 | 5 266 | 5 317 | 5 310 | 5 561 | 5 684 | 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 138 | 4 261 | 4 410 | 4 465 | 4 483 | 4 644 | 4 762 | 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 820 | 820 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 162 | 3 285 | 4 254 | 4 309 | 4 327 | 4 488 | 4 606 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 578 | 865 | 856 | 852 | 827 | 917 | 922 | 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 542 | 783 | 796 | 820 | 794 | 880 | 881 | 180 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 82 | 60 | 32 | 33 | 37 | 41 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 318 | 486 | 192 | 85 | 366 | 441 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 006 | 8 724 | 8 214 | 7 689 | 7 663 | 8 212 | 8 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 663 | 8 406 | 7 728 | 7 497 | 7 578 | 7 846 | 7 693 | |
| Выручка за отчетный год | 8 724 | 8 214 | 7 689 | 7 663 | 8 212 | 8 134 | 8 368 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 486 | 192 | 85 | 366 | 441 | 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 318 | 486 | 192 | 85 | 366 | 441 | 644 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 406 | 7 728 | 7 497 | 7 578 | 7 846 | 7 693 | 7 724 | 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 318 | 486 | 192 | 85 | 366 | 441 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 182 | 61 | 23 | 207 | 151 | 478 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 11 | 91 | 2 | 193 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 315 | 131 | 153 | 159 | 290 | 168 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 164 | 182 | 61 | 23 | 207 | 151 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 2 | 11 | 91 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 156 | 315 | 131 | 153 | 159 | 290 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 122 | 150 | 55 | 18 | 161 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 43 | 32 | 6 | 4 | 44 | 33 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 32 | 6 | 4 | 44 | 33 | 96 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 9 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 150 | 55 | 18 | 161 | 118 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 150 | 55 | 18 | 161 | 118 | 382 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 | 122 | 150 | 55 | 18 | 161 | 118 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 820 | 820 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 162 | 3 284 | 4 254 | 4 309 | 4 327 | 4 488 | 4 606 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 138 | 4 260 | 4 410 | 4 465 | 4 483 | 4 644 | 4 762 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 820 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 284 | 4 254 | 4 309 | 4 327 | 4 488 | 4 606 | 4 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 260 | 4 410 | 4 465 | 4 483 | 4 644 | 4 762 | 5 144 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 150 | 55 | 18 | 161 | 118 | 382 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 | 150 | 55 | 18 | 161 | 118 | 382 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 150 | 55 | 18 | 161 | 118 | 382 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 | 150 | 55 | 18 | 161 | 118 | 382 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 261 | 4 410 | 4 465 | 4 483 | 4 644 | 4 762 | 5 144 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 138 | 4 261 | 4 410 | 4 465 | 4 483 | 4 644 | 4 762 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 141 | 75 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 637 | 7 195 | 7 351 | 7 149 | 7 666 | 7 597 | 7 764 | 217 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 488 | 7 009 | 7 351 | 7 149 | 7 666 | 7 597 | 7 764 | 116 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 | 186 | 101 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 975 | 7 333 | 7 210 | 7 302 | 7 591 | 7 648 | 7 804 | 266 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 739 | 4 248 | 4 633 | 4 779 | 5 221 | 5 177 | 5 447 | 244 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 219 | 2 173 | 1 875 | 1 813 | 2 169 | 1 975 | 1 903 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 7 | 2 | 14 | 26 | 155 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 994 | 905 | 700 | 696 | 201 | 470 | 299 | 22 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 75 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 76 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,3 % | +7,2 % | -0,9 % | +2,9 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,85 | 5,36 | 5,44 | 5,88 | 6,57 | 12,67 | 1,71 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,60 | 5,19 | 5,36 | 5,88 | 6,57 | 12,67 | 1,44 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 12,67 | 0,25 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,92 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,09 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 1,1 % | 4,5 % | 5,4 % | 7,7 % | — | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,2 % | 2,0 % | 1,5 % | 4,6 % | — | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,3 % | 2,9 % | 2,1 % | 6,3 % | -85,5 % | 5,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 0,4 % | 3,5 % | 2,5 % | 7,4 % | -92,9 % | 16,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 1,44 | 1,48 | 1,43 | 1,38 | — | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | 203 дн. | 214 дн. | 241 дн. | 264 дн. | — | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 38 дн. | 41 дн. | 42 дн. | 42 дн. | 13 дн. | — |
| Финансовый цикл | 148 дн. | 172 дн. | 176 дн. | 199 дн. | 222 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,92 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,27 | 12,84 | 13,00 | 13,44 | 14,62 | 9,97 | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 12,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 314).