Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МЕЖРАЙБАЗА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ТОРГОВО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ МЕЖРАЙБАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 210 | 58 109 | 66 098 | 66 111 | 65 068 | 67 488 | 72 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 876 | 6 623 | 15 654 | 15 867 | 14 084 | 12 624 | 11 624 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 185 | 4 932 | 15 654 | 15 845 | 14 037 | 12 554 | 11 530 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 691 | 1 691 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 47 | 70 | 94 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 334 | 51 486 | 50 444 | 50 244 | 50 984 | 54 864 | 60 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 321 | 27 228 | 24 239 | 22 046 | 26 031 | 22 726 | 22 721 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 557 | 20 494 | 23 062 | 24 951 | 19 617 | 14 779 | 10 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 456 | 3 764 | 3 143 | 3 078 | 5 181 | 17 192 | 27 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 169 | 155 | 167 | 102 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 295 | 48 086 | 58 109 | 66 098 | 66 111 | 65 068 | 67 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 257 | 7 876 | 6 623 | 15 654 | 15 867 | 14 084 | 12 624 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 094 | 6 185 | 4 932 | 15 654 | 15 845 | 14 037 | 12 554 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 163 | 1 691 | 1 691 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 47 | 70 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 038 | 40 210 | 51 486 | 50 444 | 50 244 | 50 984 | 54 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 925 | 24 321 | 27 228 | 24 239 | 22 046 | 26 031 | 22 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 620 | 14 433 | 20 494 | 22 732 | 24 951 | 19 617 | 14 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 493 | 1 456 | 3 764 | 3 143 | 3 078 | 5 181 | 17 192 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 169 | 155 | 167 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 210 | 58 109 | 66 098 | 66 111 | 65 068 | 67 488 | 72 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 990 | 33 553 | 32 994 | 39 063 | 44 494 | 47 747 | 50 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 563 | 37 994 | 41 247 | 43 540 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 336 | 8 500 | 11 000 | 11 201 | 4 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 336 | 8 500 | 11 000 | 11 200 | 4 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 884 | 16 056 | 22 104 | 15 847 | 15 974 | 19 741 | 22 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 | 2 416 | 2 800 | 2 000 | 5 900 | 7 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 676 | 13 554 | 18 265 | 14 196 | 12 226 | 12 658 | 13 666 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 651 | 1 748 | 1 183 | 1 742 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 86 | 1 039 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 295 | 48 086 | 58 109 | 66 098 | 66 111 | 65 068 | 67 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 772 | 31 990 | 33 553 | 32 994 | 39 063 | 44 494 | 47 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 494 | 32 563 | 37 994 | 41 247 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 143 | 6 336 | 8 500 | 11 000 | 11 201 | 4 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 143 | 6 336 | 8 500 | 11 000 | 11 200 | 4 600 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 380 | 9 760 | 16 056 | 22 104 | 15 847 | 15 974 | 19 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 300 | 159 | 2 416 | 2 800 | 2 000 | 5 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 080 | 9 552 | 13 554 | 18 265 | 14 196 | 12 226 | 12 658 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 039 | 1 651 | 1 748 | 1 183 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 86 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 912 | 12 781 | 12 121 | 41 163 | 49 334 | 46 914 | 41 850 |
| Выручка за предыдущий год | 209 384 | 228 353 | 229 465 | 212 228 | 228 112 | 214 156 | 185 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 528 | 215 572 | 217 344 | 171 065 | 178 778 | 167 242 | 143 743 |
| Выручка за отчетный год | 228 353 | 229 465 | 212 228 | 228 112 | 214 156 | 185 593 | 155 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 121 | 8 617 | 49 334 | 46 914 | 41 850 | 37 314 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 121 | 8 617 | 13 736 | 15 368 | 11 404 | 8 762 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 598 | 31 546 | 30 446 | 28 552 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 572 | 217 344 | 203 611 | 178 778 | 167 242 | 143 743 | 118 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 781 | 12 121 | 8 617 | 13 736 | 15 368 | 11 404 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 546 | 35 598 | 31 546 | 30 446 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 021 | 9 072 | 7 358 | 9 723 | 9 650 | 10 210 | 9 371 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 81 | 546 | 1 182 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 383 | 1 705 | 1 758 | 1 829 | 1 243 | 668 | 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 460 | 4 286 | 8 371 | 1 965 | 1 960 | 2 551 | 2 910 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 178 | 5 630 | 7 872 | 4 179 | 6 516 | 3 623 | 3 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 503 | 12 680 | 9 072 | 7 358 | 9 724 | 9 650 | 10 210 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 344 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 30 | 81 | 546 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 309 | 1 383 | 1 705 | 1 758 | 1 829 | 1 243 | 668 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 165 | 4 460 | 4 286 | 5 024 | 1 965 | 1 960 | 2 551 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 029 | 3 178 | 5 630 | 7 872 | 4 178 | 6 516 | 3 623 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 829 | 10 164 | 6 954 | 5 865 | 7 747 | 7 709 | 8 031 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 854 | 2 516 | 2 118 | 1 493 | 1 998 | 1 965 | 2 202 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 24 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 516 | 2 118 | 1 493 | 1 998 | 1 965 | 2 202 | 2 102 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 24 | 23 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 164 | 6 954 | 5 865 | 7 833 | 7 709 | 8 031 | 7 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 164 | 6 954 | 5 865 | 7 833 | 7 709 | 8 031 | 7 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 865 | 7 747 | 7 709 | 8 031 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 500 | 6 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 563 | 37 994 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 063 | 44 494 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 500 | 6 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 994 | 41 247 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 494 | 47 747 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 709 | 8 031 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 709 | 8 031 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 709 | 8 031 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 709 | 8 031 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 278 | 4 778 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 778 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 278 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 278 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 778 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 778 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 494 | 47 747 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 064 | 44 494 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 726 | 12 168 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 383 | 219 217 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 244 934 | 219 142 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 449 | 75 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 657 | 207 049 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 431 | 168 123 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 691 | 22 599 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 126 | 640 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 981 | 2 908 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 428 | 12 779 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 | 543 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 | 543 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | 543 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 800 | 8 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 800 | 8 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 500 | 8 700 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 500 | 8 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 103 | 12 011 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 58,1 млн ₽ | 66,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,6 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,73 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.