Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАУС ГРУПП", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАУС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 003 | 444 139 | 450 047 | 401 954 | 323 218 | 287 036 | 183 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 327 | 154 348 | 185 728 | 162 842 | 153 302 | 114 750 | 38 765 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 212 | 362 | 362 | 362 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 327 | 154 348 | 185 087 | 162 503 | 152 891 | 113 875 | 37 175 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 18 | 18 | 18 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 551 | 37 | 31 | 494 | 1 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 676 | 289 791 | 264 319 | 239 112 | 169 916 | 172 286 | 145 010 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 168 | 203 094 | 23 713 | 65 126 | 52 336 | 40 708 | 28 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 772 | 5 785 | 8 670 | 5 204 | 3 025 | 1 335 | 1 095 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 553 | 70 943 | 222 024 | 168 084 | 107 167 | 120 068 | 104 410 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 198 | 6 000 | 224 | 6 676 | 8 976 | 9 008 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 1 767 | 3 755 | 303 | 382 | 1 007 | 1 790 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 773 | 4 | 156 | 171 | 330 | 193 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 435 068 | 406 003 | 445 775 | 450 152 | 401 954 | 323 218 | 287 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 969 | 99 327 | 154 348 | 185 728 | 162 842 | 153 302 | 114 750 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 212 | 362 | 362 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 969 | 99 327 | 154 348 | 185 087 | 162 503 | 152 891 | 113 875 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 18 | 18 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 551 | 37 | 31 | 494 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 381 099 | 306 676 | 291 427 | 264 424 | 239 112 | 169 916 | 172 286 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 472 | 187 168 | 203 094 | 23 713 | 65 126 | 52 336 | 40 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 772 | 5 785 | 8 670 | 5 204 | 3 025 | 1 335 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 183 | 112 553 | 70 943 | 222 130 | 168 084 | 107 168 | 120 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 016 | 9 834 | 6 000 | 224 | 6 676 | 8 976 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 781 | 409 | 1 767 | 3 755 | 303 | 382 | 1 007 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 648 | 1 773 | 4 | 156 | 171 | 330 | 193 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 003 | 444 139 | 450 046 | 401 954 | 323 218 | 287 036 | 183 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 623 | 228 | 495 | 2 127 | 3 568 | 4 067 | 4 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 611 | 217 | 484 | 2 115 | 3 556 | 4 055 | 4 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 15 | 196 | 70 345 | 795 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 15 | 196 | 345 | 795 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 380 | 443 911 | 449 522 | 399 813 | 319 454 | 212 624 | 178 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 428 | 38 436 | 52 234 | 27 827 | 21 296 | 6 016 | 35 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 379 953 | 405 475 | 397 187 | 355 999 | 287 751 | 197 934 | 138 025 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 15 987 | 10 407 | 8 674 | 5 126 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 435 068 | 406 003 | 445 775 | 450 152 | 401 954 | 323 217 | 287 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 478 | 4 623 | 228 | 944 | 2 127 | 3 567 | 4 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 466 | 4 611 | 217 | 932 | 2 115 | 3 556 | 4 055 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 15 | 196 | 70 345 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 15 | 196 | 345 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 429 590 | 401 380 | 445 547 | 449 179 | 399 812 | 319 454 | 212 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 203 871 | 21 428 | 38 436 | 52 234 | 27 827 | 21 296 | 6 016 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 955 | 379 953 | 407 111 | 396 844 | 355 999 | 287 751 | 197 934 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 15 986 | 10 407 | 8 674 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 297 | 61 859 | 74 592 | 70 242 | 10 371 | 34 284 | 29 542 |
| Выручка за предыдущий год | 589 950 | 802 811 | 968 416 | 1 359 938 | 755 435 | 900 796 | 413 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 553 653 | 740 952 | 893 824 | 1 289 696 | 745 064 | 866 512 | 383 649 |
| Выручка за отчетный год | 802 811 | 968 416 | 1 359 938 | 755 435 | 900 796 | 413 191 | 525 551 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 859 | 74 592 | 70 242 | 10 371 | 34 284 | 29 542 | 19 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 952 | 18 915 | 14 227 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 907 | 55 677 | 56 015 | 59 572 | 44 805 | 31 682 | 21 359 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 740 952 | 893 824 | 1 289 696 | 745 064 | 866 512 | 383 649 | 505 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 952 | 18 915 | 14 227 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 946 | 53 907 | 55 677 | 56 015 | 59 572 | 44 805 | 31 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 512 | 13 002 | 18 875 | 2 459 | 3 428 | 1 743 | 1 390 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 889 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 338 | 251 | 194 | 31 | 773 | 2 140 | 2 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 200 | 1 866 | 4 013 | 4 395 | 2 459 | 1 858 | 775 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 218 | 21 534 | 97 388 | 120 771 | 36 451 | 40 076 | 76 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 796 | 25 832 | 90 810 | 64 747 | 20 816 | 36 475 | 74 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 634 | 6 512 | 11 228 | 18 875 | 2 459 | 3 428 | 1 743 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 889 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 558 | 2 338 | 251 | 194 | 31 | 773 | 2 140 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 542 | 1 200 | 1 866 | 4 013 | 4 395 | 2 459 | 1 858 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 050 | 41 218 | 21 534 | 97 388 | 120 771 | 36 451 | 40 076 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 783 | 43 796 | 27 606 | 90 810 | 64 747 | 20 816 | 36 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 329 | 4 611 | 8 628 | 14 762 | 1 184 | 1 624 | 499 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 305 | 1 901 | 2 600 | 4 634 | 774 | 1 617 | 1 064 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 550 | 463 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 901 | 2 600 | 4 623 | 774 | 1 617 | 1 064 | 771 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 181 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 550 | 463 | 717 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 611 | 10 402 | 14 773 | 1 184 | 1 624 | 499 | 479 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 611 | 10 402 | 14 773 | 1 184 | 1 624 | 499 | 479 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 329 | 4 611 | 8 628 | 14 762 | 1 184 | 1 624 | 499 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 466 | 4 611 | 217 | 932 | 2 115 | 3 556 | 4 055 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 478 | 4 623 | 229 | 944 | 2 127 | 3 568 | 4 067 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 611 | 217 | 484 | 2 115 | 3 556 | 4 055 | 4 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 623 | 228 | 496 | 2 127 | 3 568 | 4 067 | 4 545 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 774 | 1 183 | 1 441 | 499 | 478 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 774 | 1 183 | 1 441 | 499 | 478 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 774 | 1 183 | 1 441 | 499 | 478 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 774 | 1 183 | 1 441 | 499 | 478 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 4 394 | 14 507 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 855 | 4 394 | 14 507 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 394 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 394 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 14 507 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 855 | 14 507 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 623 | 228 | 495 | 2 127 | 3 567 | 4 067 | 4 545 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 478 | 4 623 | 228 | 944 | 2 127 | 3 567 | 4 067 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 894 | 3 251 | 68 167 | 63 023 | 30 374 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 085 267 | 1 138 523 | 1 353 771 | 858 589 | 1 134 798 | 455 118 | 498 660 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 021 641 | 1 103 313 | 1 336 031 | 825 951 | 1 111 863 | 445 000 | 492 547 |
| Прочие поступления за отчетный год | 63 626 | 35 210 | 17 740 | 32 638 | 22 935 | 10 118 | 6 113 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 038 373 | 1 141 803 | 1 350 520 | 790 422 | 1 071 775 | 424 744 | 581 367 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 822 539 | 931 914 | 1 189 875 | 680 668 | 777 757 | 331 147 | 505 653 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 984 | 84 296 | 67 073 | 69 184 | 67 956 | 50 442 | 31 147 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 200 | 1 866 | 3 575 | 4 053 | 2 160 | 1 466 | 278 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 026 | 2 600 | 4 873 | 2 350 | 1 107 | 881 | 1 444 |
| Прочие платежи за отчетный год | 127 624 | 121 127 | 85 124 | 34 167 | 222 795 | 40 808 | 42 845 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 278 | 56 772 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 278 | 6 300 | 2 975 | 5 433 | 14 831 | 62 535 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 441 | 58 211 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 278 | 4 411 | 2 975 | 5 433 | 13 390 | 4 324 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 889 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 268 | 31 908 | 36 402 | 33 823 | 5 763 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 978 | 29 534 | 15 065 | 8 938 | 2 109 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 | 374 | 6 461 | 17 783 | 3 654 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | 2 000 | 14 876 | 7 102 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 638 | 50 705 | 26 718 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 365 719 | 317 648 | 776 803 | 261 739 | 237 291 | 7 622 | 45 442 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 365 719 | 317 648 | 733 056 | 261 739 | 237 291 | 7 622 | 45 442 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 747 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 283 | 313 010 | 726 098 | 304 425 | 269 266 | 18 379 | 18 724 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 201 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 422 283 | 313 010 | 706 897 | 304 425 | 263 555 | 18 379 | 16 667 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 000 | 5 711 | 2 057 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 358 | 1 988 | 79 | 625 | 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 444,1 млн ₽ | 450,0 млн ₽ | 402,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 228 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,59 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,52 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 1 946,98 | 908,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 3,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 562,3 % | 2 984,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 7 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.