Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АКВА-Т", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АКВА-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 192 | 9 152 | 9 919 | 12 599 | 13 778 | 14 447 | 21 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 029 | 4 660 | 4 319 | 3 639 | 4 808 | 4 036 | 3 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 029 | 4 660 | 4 319 | 3 639 | 4 808 | 4 036 | 3 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 163 | 4 492 | 5 600 | 8 960 | 8 970 | 10 411 | 18 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 534 | 3 334 | 4 169 | 5 810 | 7 323 | 9 528 | 12 849 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 087 | 950 | 1 301 | 2 668 | 1 415 | 839 | 5 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 542 | 208 | 130 | 482 | 232 | 44 | 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 810 | 9 192 | 9 152 | 9 919 | 12 599 | 13 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 637 | 5 029 | 4 660 | 4 319 | 3 639 | 4 808 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 637 | 5 029 | 4 660 | 4 319 | 3 639 | 4 808 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 173 | 4 163 | 4 492 | 5 600 | 8 960 | 8 970 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 265 | 1 534 | 3 334 | 4 169 | 5 810 | 7 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 | 1 087 | 950 | 1 301 | 2 668 | 1 415 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 1 542 | 208 | 130 | 482 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 192 | 9 152 | 9 919 | 12 599 | 13 778 | 14 447 | 21 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 697 | 6 445 | 6 440 | 6 470 | 6 489 | 6 525 | 15 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 430 | 6 425 | 6 455 | 6 474 | 6 510 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 963 | 1 519 | 1 074 | 950 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 963 | 1 519 | 1 074 | 950 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 495 | 2 707 | 3 479 | 4 166 | 5 770 | 6 848 | 4 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 2 070 | 2 970 | 3 634 | 5 055 | 6 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 637 | 509 | 532 | 715 | 725 | 4 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 810 | 9 192 | 9 152 | 9 919 | 12 599 | 13 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 687 | 6 697 | 6 445 | 6 440 | 6 470 | 6 489 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 682 | 6 430 | 6 425 | 6 455 | 6 474 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 963 | 1 519 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 963 | 1 519 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 123 | 2 495 | 2 707 | 3 479 | 4 166 | 5 770 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 2 000 | 2 070 | 2 970 | 3 634 | 5 055 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 495 | 637 | 509 | 532 | 715 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 008 | 1 676 | 47 | 144 | 267 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 495 | 11 936 | 11 194 | 10 430 | 14 289 | 12 453 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 513 | 10 260 | 11 147 | 10 286 | 14 022 | 12 483 | |
| Выручка за отчетный год | 11 936 | 11 194 | 10 430 | 14 289 | 12 453 | 7 774 | 16 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 144 | 267 | 219 | 220 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 144 | 267 | 219 | 220 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 714 | 11 147 | 10 286 | 14 022 | 12 483 | 7 555 | 16 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 47 | 144 | 267 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 454 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 31 | 26 | 46 | 116 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 134 | 62 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 253 | 188 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 2 | 85 | 211 | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 298 | 148 | 142 | 36 | 47 | 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 363 | 31 | 31 | 26 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 253 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 207 | 54 | 2 | 85 | 211 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 156 | 245 | 298 | 148 | 142 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 28 | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 28 | 21 | 37 | 93 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 28 | 21 | 37 | 93 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 28 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 284 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.