Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН ТЭК", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 622 | 12 434 | 274 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 622 | 12 434 | 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 398 | 8 450 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 946 | 3 979 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 3 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 040 | 10 622 | 12 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 040 | 10 622 | 12 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 153 | 7 398 | 8 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 834 | 2 946 | 3 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 053 | 278 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 622 | 12 434 | 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 831 | 1 847 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 791 | 10 587 | 1 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 720 | 1 540 | 1 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 071 | 9 047 | 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 040 | 10 622 | 12 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 717 | 1 831 | 1 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 819 | 1 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 323 | 8 791 | 10 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 030 | 1 720 | 1 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 293 | 7 071 | 9 047 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 303 | 1 549 | 2 089 |
| Выручка за предыдущий год | 27 446 | 14 535 | 17 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 857 | 12 986 | 15 039 |
| Выручка за отчетный год | 14 535 | 17 128 | 13 399 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 089 | 1 137 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 477 | 1 137 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 612 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 079 | 15 039 | 12 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 456 | 1 477 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 093 | 612 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 404 | 23 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 258 | 183 | 216 |
| Прочие доходы за отчетный год | 546 | 294 | 196 |
| Прочие расходы за отчетный год | 600 | 1 565 | 1 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 388 | 144 | 23 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 267 | 258 | 183 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 546 | 294 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 121 | 600 | 1 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 960 | 114 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 30 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 16 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 819 | 1 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 831 | 1 847 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 835 | 1 711 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 847 | 1 723 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 124 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 124 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 847 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 831 | 1 847 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 271 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 509 | 21 039 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 557 | 15 137 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 952 | 5 902 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 784 | 20 768 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 036 | 13 419 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 570 | 244 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 178 | 7 098 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | 4,80 | — |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,37 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.