Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТЕПЛОТЕХНИК", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТЕПЛОТЕХНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 121 | 272 337 | 292 622 | 297 063 | 309 227 | 297 810 | 290 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 948 | 79 239 | 72 886 | 70 447 | 65 264 | 55 210 | 135 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 658 | 76 898 | 70 623 | 67 818 | 63 098 | 53 126 | 53 038 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 038 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 290 | 2 341 | 2 263 | 2 629 | 2 166 | 2 084 | 1 959 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 173 | 193 098 | 219 736 | 226 616 | 243 963 | 242 600 | 155 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 114 | 14 203 | 16 942 | 18 221 | 26 583 | 23 999 | 35 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 430 | 290 | 640 | 517 | 150 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 357 | 96 742 | 125 899 | 133 661 | 136 505 | 133 427 | 118 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 053 | 81 593 | 70 966 | 71 667 | 75 429 | 84 598 | 544 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 561 | 62 | 5 590 | 2 397 | 4 919 | 400 | 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 68 | 49 | 30 | 10 | 26 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 963 | 254 121 | 272 337 | 292 622 | 297 063 | 309 227 | 297 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 155 | 84 948 | 79 239 | 72 886 | 70 447 | 65 264 | 55 210 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 415 | 82 658 | 76 898 | 70 623 | 67 818 | 63 098 | 53 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 740 | 2 290 | 2 341 | 2 263 | 2 629 | 2 166 | 2 084 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 808 | 169 173 | 193 098 | 219 736 | 226 616 | 243 963 | 242 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 721 | 13 114 | 14 203 | 16 942 | 18 221 | 26 583 | 23 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 430 | 290 | 640 | 517 | 150 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 558 | 70 357 | 96 742 | 125 899 | 133 661 | 136 505 | 133 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 290 | 81 053 | 81 593 | 70 966 | 71 667 | 75 429 | 84 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 4 561 | 62 | 5 590 | 2 397 | 4 919 | 400 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 68 | 49 | 30 | 10 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 121 | 272 337 | 292 622 | 297 063 | 309 227 | 297 810 | 290 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 188 | 101 910 | 103 639 | 112 311 | 113 041 | 121 021 | 124 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 629 | 38 735 | 35 014 | 33 153 | 29 639 | 19 578 | 19 474 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 541 | 63 157 | 68 607 | 79 140 | 83 384 | 101 425 | 104 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 15 516 | 106 226 | 109 322 | 104 118 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 105 499 | 108 500 | 103 150 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 241 | 516 | 727 | 822 | 968 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 933 | 170 427 | 188 742 | 169 236 | 89 960 | 67 467 | 62 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 573 | 126 240 | 126 831 | 93 536 | 1 451 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 337 | 44 042 | 61 911 | 74 913 | 89 161 | 65 126 | 58 353 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 787 | 799 | 2 341 | 2 404 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 145 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 963 | 254 121 | 272 337 | 292 622 | 297 063 | 309 227 | 297 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 290 | 101 188 | 101 910 | 103 639 | 112 311 | 113 041 | 121 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 283 | 41 629 | 38 735 | 35 014 | 33 153 | 29 639 | 19 578 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 989 | 59 541 | 63 157 | 68 607 | 79 140 | 83 384 | 101 425 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 | 15 516 | 106 226 | 109 322 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 105 499 | 108 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 241 | 516 | 727 | 822 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 673 | 152 933 | 170 427 | 188 742 | 169 236 | 89 960 | 67 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 107 | 103 573 | 126 240 | 126 831 | 93 536 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 543 | 49 337 | 44 042 | 61 911 | 74 913 | 89 161 | 65 126 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 787 | 799 | 2 341 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 23 | 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 034 | 24 098 | 13 247 | 19 847 | 27 611 | 18 204 | 12 909 |
| Выручка за предыдущий год | 359 010 | 419 863 | 452 671 | 554 645 | 608 951 | 574 676 | 552 627 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 976 | 395 765 | 439 424 | 534 798 | 581 340 | 556 472 | 539 718 |
| Выручка за отчетный год | 419 863 | 452 671 | 554 645 | 608 951 | 574 676 | 552 627 | 598 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 098 | 13 247 | 19 847 | 27 611 | 18 204 | 12 909 | 11 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 098 | 13 247 | 19 847 | 27 611 | 18 204 | 12 909 | 11 072 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 395 765 | 439 424 | 534 798 | 581 340 | 556 472 | 539 718 | 587 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 034 | 24 098 | 13 247 | 19 847 | 27 611 | 18 204 | 12 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 616 | 2 334 | 2 113 | 10 618 | 2 602 | 11 969 | 4 359 |
| Проценты к получению за отчетный год | 503 | 1 039 | 900 | 1 092 | 1 047 | 1 182 | 1 111 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 620 | 11 266 | 12 244 | 18 315 | 14 265 | 11 832 | 10 014 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 025 | 17 038 | 10 946 | 9 060 | 9 826 | 30 939 | 10 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 390 | 17 724 | 17 336 | 8 830 | 12 210 | 21 229 | 8 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 616 | 2 334 | 2 113 | 10 618 | 2 602 | 11 969 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 367 | 503 | 1 039 | 900 | 1 092 | 1 047 | 1 182 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 476 | 9 620 | 11 266 | 12 244 | 18 315 | 14 265 | 11 832 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 688 | 39 025 | 17 038 | 10 946 | 9 060 | 9 826 | 30 939 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 553 | 48 390 | 17 724 | 17 336 | 8 830 | 12 210 | 21 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 898 | 722 | 1 729 | 8 672 | 730 | 7 980 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 268 | 1 663 | 1 065 | 2 037 | 1 198 | 3 812 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 241 | 275 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | 366 | 462 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 000 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 268 | 1 663 | 1 065 | 3 037 | 1 198 | 3 812 | 896 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 595 | 1 145 | 822 | 1 102 | 1 051 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 590 | 595 | 961 | 822 | 1 102 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 241 | 275 | 211 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 366 | 462 | 35 | |||
| Прочее за отчетный год | 450 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 898 | 722 | 1 729 | 8 672 | 4 244 | 18 041 | 3 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 898 | 722 | 1 729 | 8 672 | 730 | 7 980 | 3 192 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 514 | 10 061 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 898 | 722 | 1 729 | 8 672 | 4 244 | 7 980 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 514 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 43 283 | 41 629 | 38 735 | 35 014 | 33 153 | 29 639 | 19 578 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 989 | 59 541 | 63 157 | 68 607 | 79 140 | 83 384 | 101 425 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 290 | 101 188 | 101 910 | 103 639 | 112 311 | 113 041 | 121 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 41 629 | 38 735 | 35 014 | 33 153 | 29 639 | 19 578 | 19 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 541 | 63 157 | 68 607 | 79 140 | 83 384 | 101 425 | 104 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 188 | 101 910 | 103 639 | 112 311 | 113 041 | 121 021 | 124 212 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 552 | 3 616 | 5 450 | 10 533 | 4 244 | 18 041 | 3 295 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 552 | 3 616 | 5 450 | 10 533 | 4 244 | 18 041 | 3 295 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 898 | 722 | 1 729 | 8 672 | 730 | 7 980 | 3 192 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 898 | 722 | 1 729 | 8 672 | 730 | 7 980 | 3 192 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 721 | 1 861 | 3 514 | 10 061 | 103 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 721 | 1 861 | 3 514 | 10 061 | 103 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 654 | 2 894 | 3 721 | 1 861 | 3 514 | 10 061 | 103 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 654 | 2 894 | 3 721 | 1 861 | 3 514 | 10 061 | 103 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 654 | 2 894 | 3 721 | 1 861 | 3 514 | 10 061 | 103 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 654 | 2 894 | 3 721 | 1 861 | 3 514 | 10 061 | 103 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 188 | 101 910 | 103 639 | 112 311 | 113 041 | 121 021 | 124 212 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 290 | 101 188 | 101 910 | 103 639 | 112 311 | 113 041 | 121 021 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 082 | 18 826 | 46 200 | 74 192 | 70 495 | 35 319 | 42 462 |
| Поступления – всего за отчетный год | 437 649 | 431 158 | 540 168 | 597 684 | 585 453 | 545 436 | 609 162 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 410 979 | 428 935 | 532 472 | 594 430 | 581 106 | 542 884 | 595 442 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 4 304 | 1 320 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 366 | 903 | 7 696 | 3 254 | 4 347 | 2 552 | 13 720 |
| Платежи – всего за отчетный год | 376 567 | 412 332 | 493 968 | 523 492 | 514 958 | 510 117 | 566 700 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 217 039 | 247 616 | 279 914 | 285 794 | 307 017 | 313 334 | 358 310 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 404 | 83 499 | 102 356 | 111 830 | 106 899 | 102 339 | 111 526 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 620 | 11 186 | 12 323 | 18 315 | 14 266 | 11 832 | 10 016 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 871 | 1 623 | 3 154 | 1 628 | 4 166 | 1 263 | 8 493 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 633 | 68 408 | 96 221 | 105 925 | 82 610 | 81 349 | 78 355 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 293 | 9 858 | 5 979 | 7 279 | 11 379 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 744 | 5 549 | 13 210 | 11 379 | 4 407 | 12 979 | 14 269 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 531 | 5 149 | 640 | 5 589 | 4 097 | 1 979 | 4 165 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 310 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 12 570 | 5 790 | 8 812 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 213 | 11 000 | 1 292 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 126 | 1 256 | 3 352 | 5 400 | 5 000 | 5 700 | 2 890 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 503 | 256 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 623 | 1 000 | 3 352 | 5 400 | 5 000 | 5 700 | 2 890 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 622 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 543 | 60 160 | 79 705 | 128 077 | 162 000 | 52 400 | 265 350 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 543 | 60 160 | 79 705 | 128 077 | 162 000 | 52 400 | 265 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 79 921 | 87 778 | 130 235 | 211 441 | 229 380 | 99 517 | 318 845 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 45 768 | 37 573 | 79 035 | 146 371 | 165 037 | 49 400 | 270 700 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 153 | 50 205 | 51 200 | 65 070 | 64 343 | 50 117 | 48 145 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 322 | 5 528 | 2 522 | 346 |