Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬТЕЛ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 138 994 | 782 767 | 687 991 | 594 048 | 585 295 | 572 656 | 985 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 226 | 23 588 | 47 491 | 56 687 | 59 458 | 60 885 | 66 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 226 | 23 435 | 47 491 | 56 673 | 59 447 | 60 874 | 66 580 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 11 | 11 | 11 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 400 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 153 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 030 768 | 759 179 | 640 500 | 537 361 | 525 837 | 511 771 | 918 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 503 | 33 817 | 36 161 | 108 438 | 73 087 | 161 940 | 134 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 73 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 337 | 68 671 | 44 947 | 105 218 | 220 586 | 214 580 | 317 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 564 868 | 640 231 | 558 231 | 298 378 | 164 702 | 99 000 | 453 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 999 | 15 512 | 1 064 | 25 230 | 66 960 | 36 046 | 12 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 061 | 921 | 97 | 97 | 429 | 205 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 036 262 | 1 138 994 | 782 767 | 687 991 | 594 048 | 585 295 | 572 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 857 | 108 226 | 23 588 | 47 491 | 56 687 | 59 458 | 60 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 857 | 108 226 | 23 435 | 47 491 | 56 673 | 59 447 | 60 874 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 11 | 11 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 153 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 916 405 | 1 030 768 | 759 179 | 640 500 | 537 361 | 525 837 | 511 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 392 | 154 503 | 33 817 | 36 161 | 108 438 | 73 087 | 161 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 73 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 769 | 201 337 | 68 671 | 44 947 | 105 218 | 220 586 | 214 580 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 633 493 | 564 868 | 640 231 | 558 231 | 298 378 | 164 702 | 99 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 329 | 84 999 | 15 512 | 1 064 | 25 230 | 66 960 | 36 046 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 422 | 25 061 | 921 | 97 | 97 | 429 | 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 138 994 | 782 767 | 687 991 | 594 048 | 585 295 | 572 656 | 985 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 170 | 271 600 | 47 377 | 75 579 | 86 139 | 124 063 | 56 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 290 978 | 271 408 | 47 185 | 75 387 | 85 947 | 123 871 | 56 420 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 257 | 110 777 | 257 722 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 182 257 | 110 777 | 257 480 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 242 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 847 824 | 511 167 | 640 614 | 518 469 | 316 899 | 337 816 | 670 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 700 | 349 020 | 303 971 | 213 448 | 12 467 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 837 800 | 160 185 | 336 643 | 305 021 | 249 872 | 270 789 | 658 507 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 027 | 67 027 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 324 | 1 962 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 036 262 | 1 138 994 | 782 767 | 687 991 | 594 048 | 585 295 | 572 656 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 885 | 291 170 | 271 600 | 47 377 | 75 579 | 86 139 | 124 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 311 693 | 290 978 | 271 408 | 47 185 | 75 387 | 85 947 | 123 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 257 | 110 777 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 182 257 | 110 777 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 724 377 | 847 824 | 511 167 | 640 614 | 518 469 | 316 899 | 337 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 700 | 5 700 | 349 020 | 303 971 | 213 448 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 717 989 | 837 800 | 160 185 | 336 643 | 305 021 | 249 872 | 270 789 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 027 | 67 027 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 688 | 4 324 | 1 962 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 691 | 32 053 | 139 605 | 134 335 | 95 310 | 177 182 | 120 828 |
| Выручка за предыдущий год | 988 237 | 892 875 | 1 780 427 | 1 436 252 | 874 730 | 1 056 546 | 1 089 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 863 546 | 860 822 | 1 640 822 | 1 301 917 | 779 420 | 879 364 | 968 219 |
| Выручка за отчетный год | 892 875 | 1 780 427 | 1 436 252 | 874 730 | 1 056 546 | 1 089 047 | 753 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 053 | 139 605 | 134 335 | 95 310 | 177 182 | 120 828 | 83 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 623 | 81 911 | 52 480 | 119 661 | 73 996 | 33 588 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 742 | 48 982 | 52 424 | 42 830 | 57 521 | 46 832 | 49 484 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 860 822 | 1 640 822 | 1 301 917 | 779 420 | 879 364 | 968 219 | 670 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 744 | 90 623 | 81 911 | 52 480 | 119 661 | 73 996 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 945 | 33 742 | 48 982 | 52 424 | 42 830 | 57 521 | 46 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 121 | 24 199 | 71 371 | 56 255 | 45 876 | 65 084 | 3 594 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 891 | 5 012 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 522 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 189 | 35 424 | 27 253 | 26 525 | 30 056 | 5 092 | 3 266 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 379 | 101 848 | 37 793 | 22 750 | 108 732 | 14 004 | 22 750 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 037 | 29 121 | 24 199 | 71 371 | 56 255 | 45 876 | 65 084 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 723 | 4 891 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 856 | 47 189 | 35 424 | 27 253 | 19 789 | 30 056 | 5 092 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 563 | 16 379 | 101 848 | 37 793 | 22 737 | 108 732 | 14 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 783 | 21 254 | 2 549 | 51 328 | 44 092 | 20 647 | 51 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 071 | 7 867 | 21 650 | 20 043 | 12 163 | 25 129 | 13 745 |
| Прочее за предыдущий год | 183 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 867 | 21 650 | 20 043 | 12 163 | 25 129 | 13 745 | 1 742 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 100 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 254 | 2 549 | 51 328 | 44 092 | 20 647 | 51 344 | 1 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 254 | 2 549 | 51 328 | 44 092 | 20 647 | 51 344 | 1 727 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 783 | 21 254 | 2 549 | 51 328 | 44 092 | 20 647 | 51 344 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 311 693 | 290 978 | 271 408 | 75 387 | 85 947 | 123 871 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 311 885 | 291 170 | 271 600 | 75 579 | 86 139 | 124 063 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 978 | 271 408 | 47 185 | 85 947 | 123 871 | 56 420 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 291 170 | 271 600 | 47 377 | 86 139 | 124 063 | 56 612 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 253 | 2 548 | 51 328 | 20 647 | 51 345 | 1 726 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 253 | 2 548 | 51 328 | 20 647 | 51 345 | 1 726 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 253 | 2 548 | 51 328 | 20 647 | 51 345 | 1 726 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 253 | 2 548 | 51 328 | 20 647 | 51 345 | 1 726 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 968 | 22 118 | 275 551 | 10 087 | 13 421 | 69 177 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 968 | 22 118 | 275 551 | 10 087 | 13 421 | 69 177 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 788 | 22 118 | 5 156 | 10 087 | 13 421 | 69 177 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 788 | 22 118 | 5 156 | 10 087 | 13 421 | 69 177 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 180 | 270 395 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 180 | 270 395 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 291 170 | 271 408 | 47 185 | 86 139 | 124 063 | 56 612 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 311 885 | 291 170 | 271 408 | 75 579 | 86 139 | 124 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 349 937 | 207 912 | 32 919 | 186 144 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 177 362 | 1 979 863 | 1 558 854 | 1 036 532 | 1 200 456 | 1 082 397 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 147 998 | 1 935 027 | 1 528 291 | 1 025 976 | 1 149 140 | 1 061 697 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 206 | 21 861 | 3 431 | 2 314 | 2 613 | 5 708 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 22 975 | 27 132 | 8 242 | 48 703 | 14 992 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 201 151 | 1 629 926 | 1 350 942 | 1 003 613 | 1 290 999 | 896 253 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 949 298 | 1 419 402 | 1 168 990 | 920 916 | 1 028 806 | 677 739 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 786 | 62 507 | 36 540 | 24 527 | 23 624 | 32 921 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 974 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 028 | 33 252 | 24 911 | 11 620 | 31 265 | 7 322 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 155 039 | 114 765 | 120 501 | 46 550 | 207 304 | 175 297 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 011 | 12 928 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 953 | 32 861 | 13 791 | 8 942 | 23 581 | 1 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 435 | 225 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 750 | 6 500 | 450 | 1 372 | 20 002 | 1 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 768 | 26 136 | 13 341 | 7 570 | 3 579 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 314 | 20 850 | 21 456 | 24 431 | 10 653 | 11 987 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 214 | 18 306 | 2 479 | 7 153 | 11 987 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 89 900 | 20 850 | 3 150 | 21 952 | 3 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 153 470 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 357 102 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 357 102 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 180 | 370 435 | 296 495 | 203 632 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 180 | 270 395 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 370 435 | 26 100 | 203 632 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 430 | 328 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 985,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.