Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-15",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-15"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 567 | 58 702 | 62 726 | 44 203 | 35 839 | 51 165 | 51 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 206 | 32 399 | 27 204 | 21 995 | 16 010 | 12 310 | 24 633 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 153 | 32 359 | 27 167 | 18 074 | 10 586 | 7 721 | 7 908 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | 41 | 37 | 3 920 | 5 425 | 4 589 | 16 725 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 361 | 26 303 | 35 522 | 22 208 | 19 828 | 38 855 | 27 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 289 | 3 089 | 3 218 | 3 363 | 2 906 | 11 284 | 13 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 090 | 21 552 | 30 413 | 18 064 | 16 671 | 27 253 | 13 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 127 | 952 | 1 558 | 559 | 80 | 183 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 354 | 209 | 255 | 196 | 172 | 135 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 811 | 64 565 | 58 702 | 62 721 | 44 203 | 36 545 | 51 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 570 | 37 205 | 32 399 | 27 204 | 21 995 | 16 718 | 14 094 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 504 | 37 153 | 32 359 | 27 167 | 18 074 | 10 586 | 7 721 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 52 | 41 | 37 | 3 920 | 6 132 | 6 373 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 242 | 27 360 | 26 303 | 35 517 | 22 208 | 19 827 | 37 532 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 610 | 4 289 | 3 089 | 3 218 | 3 363 | 2 906 | 11 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 899 | 20 089 | 21 553 | 30 408 | 18 064 | 16 671 | 25 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 114 | 2 127 | 952 | 1 558 | 559 | 78 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 354 | 209 | 255 | 196 | 172 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 567 | 58 702 | 62 726 | 44 203 | 35 839 | 51 165 | 51 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 507 | 31 184 | 29 216 | 15 589 | 12 556 | 13 735 | 11 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 644 | 2 644 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 756 | 28 433 | 26 560 | 12 934 | 9 901 | 11 080 | 8 820 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 56 | 67 | 66 | 88 | 88 | 16 004 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 56 | 67 | 66 | 88 | 88 | 9 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 015 | 27 462 | 33 443 | 28 548 | 23 195 | 37 342 | 24 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 190 | 14 171 | 2 000 | 10 899 | 6 877 | 3 594 | 5 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 825 | 12 548 | 30 176 | 15 681 | 15 214 | 31 906 | 16 889 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 743 | 1 267 | 1 968 | 1 104 | 1 841 | 1 691 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 811 | 64 565 | 58 702 | 62 721 | 44 203 | 36 545 | 51 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 008 | 28 503 | 31 184 | 29 211 | 15 589 | 13 255 | 13 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 257 | 25 752 | 28 433 | 26 556 | 12 934 | 10 600 | 11 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 45 | 56 | 67 | 66 | 88 | 48 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 45 | 56 | 67 | 66 | 88 | 48 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 769 | 36 017 | 27 462 | 33 443 | 28 548 | 23 202 | 37 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 467 | 13 190 | 14 171 | 2 000 | 10 899 | 6 877 | 3 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 302 | 22 827 | 12 548 | 30 176 | 15 681 | 15 221 | 32 407 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 743 | 1 267 | 1 968 | 1 104 | 1 841 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 322 | 21 606 | 24 604 | 18 841 | 2 380 | 12 504 | |
| Выручка за предыдущий год | 108 989 | 123 633 | 139 173 | 132 978 | 68 001 | 52 086 | 69 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 667 | 102 027 | 114 569 | 114 137 | 68 811 | 49 706 | 56 545 |
| Выручка за отчетный год | 123 633 | 139 173 | 132 978 | 67 999 | 57 423 | 69 049 | 63 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 606 | 24 604 | 18 841 | 7 717 | 12 504 | 13 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 204 | 528 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 402 | 24 076 | 24 914 | 15 190 | 12 292 | 15 910 | 15 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 027 | 114 569 | 114 137 | 68 811 | 49 706 | 56 545 | 50 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 204 | 528 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 062 | 20 402 | 24 076 | 24 914 | 15 190 | 12 292 | 14 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 621 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 10 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 446 | 1 419 | 980 | 917 | 1 070 | 1 080 | 814 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 744 | 23 645 | 28 524 | 16 428 | 5 692 | 7 728 | 10 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 962 | 19 143 | 22 910 | 17 017 | 4 566 | 5 472 | 10 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 363 | 3 621 | 199 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 10 | 10 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 1 446 | 1 419 | 980 | 917 | 1 070 | 1 080 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 118 | 3 744 | 23 645 | 28 524 | 16 428 | 9 903 | 8 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 953 | 4 962 | 19 143 | 22 910 | 17 017 | 3 445 | 5 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 510 | 2 682 | 480 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 833 | 31 | 916 | 527 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | 11 | 11 | 11 | 1 | 40 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 883 | 2 212 | 241 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 916 | 527 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 341 | 183 | 366 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 381 | 183 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 11 | 11 | 1 | 22 | 88 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 883 | 1 504 | 2 618 | 10 304 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 682 | 476 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 682 | 476 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 510 | 2 682 | 480 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 257 | 25 752 | 28 433 | 26 556 | 12 938 | 10 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 008 | 28 503 | 31 184 | 29 211 | 15 593 | 13 255 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 644 | 2 644 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | 2 548 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 756 | 28 433 | 26 560 | 12 934 | 9 901 | 11 076 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 507 | 31 184 | 29 215 | 15 589 | 12 556 | 13 731 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 681 | 476 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 681 | 476 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 681 | 476 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 681 | 476 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 96 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 501 | 1 873 | 13 622 | 3 037 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 501 | 1 969 | 13 622 | 3 037 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 501 | 1 873 | 13 622 | 3 037 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 501 | 1 873 | 13 622 | 3 037 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 96 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 96 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 507 | 31 189 | 29 216 | 15 589 | 12 556 | 13 736 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 008 | 28 507 | 31 184 | 29 212 | 15 589 | 13 255 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 534 | 485 | 5 782 | 4 563 | 4 468 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 669 | 158 063 | 159 553 | 83 757 | 67 227 | 86 486 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 056 | 147 746 | 137 236 | 78 751 | 66 352 | 85 820 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 613 | 10 317 | 22 317 | 5 006 | 875 | 666 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 142 135 | 157 578 | 153 771 | 93 545 | 62 664 | 82 018 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 982 | 52 925 | 46 363 | 29 736 | 22 211 | 27 998 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 744 | 71 359 | 51 712 | 31 936 | 20 892 | 41 427 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 446 | 735 | 980 | 807 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 427 | 1 375 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 536 | 31 184 | 54 716 | 31 066 | 19 561 | 12 593 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 824 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 2 920 | 11 309 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | 2 920 | 11 309 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 042 | 5 080 | 5 485 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 042 | 5 080 | 5 485 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 500 | 500 | 8 789 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 000 | 46 100 | 38 750 | 30 087 | 11 863 | 4 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 000 | 46 100 | 38 750 | 30 087 | 11 863 | 4 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 500 | 45 600 | 49 750 | 21 298 | 16 905 | 8 963 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 500 | 45 600 | 49 750 | 21 298 | 16 905 | 8 963 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 606 | 105 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 476 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 62,7 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 51,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,2 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,78 | 0,85 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,65 | 0,72 | 0,73 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,15 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -30,8 % | -8,5 % | 0,9 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 18 дн. | 21 дн. | 73 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.