Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАРЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 890 | 124 303 | 116 133 | 103 413 | 103 131 | 103 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 477 | 6 063 | 4 125 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 477 | 6 063 | 4 125 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 413 | 118 240 | 112 008 | 103 401 | 103 131 | 103 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 822 | 2 720 | 3 775 | 3 823 | 5 324 | 4 361 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 067 | 28 621 | 39 939 | 52 744 | 84 857 | 78 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 143 | 86 843 | 68 287 | 46 768 | 12 944 | 20 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 21 | 7 | 66 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 478 | 165 890 | 124 303 | 116 133 | 103 413 | 103 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 116 | 6 477 | 6 063 | 4 125 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 116 | 6 477 | 6 063 | 4 125 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 363 | 159 413 | 118 240 | 112 008 | 103 401 | 103 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 478 | 1 822 | 2 720 | 3 775 | 3 823 | 5 324 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 333 | 61 067 | 28 621 | 39 939 | 52 744 | 84 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 255 | 96 143 | 86 843 | 68 287 | 46 768 | 12 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 380 | 21 | 7 | 66 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 890 | 124 303 | 116 133 | 103 413 | 103 131 | 103 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 553 | 3 211 | 1 652 | 452 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 543 | 3 201 | 1 642 | 442 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 337 | 121 092 | 114 481 | 103 573 | 103 348 | 102 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 167 | 62 424 | 61 899 | 68 236 | 90 305 | 91 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 170 | 58 668 | 52 582 | 35 337 | 13 043 | 11 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 002 | 165 890 | 124 303 | 116 133 | 103 413 | 103 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 038 | 6 553 | 3 211 | 1 652 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 028 | 6 543 | 3 201 | 1 642 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 965 | 159 337 | 121 092 | 114 481 | 103 573 | 103 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 647 | 26 167 | 62 424 | 61 899 | 68 236 | 90 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 318 | 133 170 | 58 668 | 52 582 | 35 337 | 13 043 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 987 | 6 712 | 2 294 | 800 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 318 | 15 736 | 23 251 | 9 954 | 5 521 | 3 005 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 331 | 9 024 | 20 957 | 21 117 | 6 401 | 2 205 |
| Выручка за отчетный год | 15 736 | 23 251 | 9 954 | 5 521 | 3 005 | 4 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 712 | 2 294 | 800 | 1 019 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 712 | 2 294 | 800 | 1 019 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 024 | 20 957 | 21 117 | 6 401 | 2 205 | 3 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 987 | 6 712 | 2 294 | 800 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 667 | 3 503 | 1 944 | 40 | 809 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 816 | 151 | 404 | 67 | 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 681 | 2 975 | 20 674 | 8 950 | 4 440 | 6 522 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 542 | 1 917 | 7 971 | 8 181 | 5 367 | 6 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 171 | 6 667 | 3 503 | 1 944 | 40 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 544 | 816 | 151 | 404 | 67 | 167 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 949 | 681 | 2 975 | 20 674 | 8 950 | 4 440 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 309 | 1 542 | 1 917 | 7 971 | 8 181 | 5 367 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 028 | 6 543 | 3 201 | 1 642 | ||
| Прочее за предыдущий год | 143 | 124 | 302 | 302 | ||
| Прочее за отчетный год | 124 | 302 | 302 | 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 543 | 3 201 | 1 642 | 669 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 543 | 3 201 | 1 642 | 669 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 028 | 6 543 | 3 201 | 1 642 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 165,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.