Финансы ООО "РПО "КАЛИНКА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАЛИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 714 | 554 | 312 | 570 | 2 142 | 2 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 302 | 276 | 231 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 302 | 276 | 231 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 412 | 278 | 81 | 570 | 2 142 | 2 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 277 | 231 | 1 245 | 1 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 255 | 277 | 774 | 778 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 | 81 | 62 | 123 | 140 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 940 | 714 | 515 | 312 | 570 | 2 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 | 302 | 296 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 302 | 296 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 613 | 412 | 219 | 312 | 570 | 2 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 333 | 131 | 231 | 231 | 1 245 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 255 | 213 | 277 | 774 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 26 | 6 | 81 | 62 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 714 | 554 | 312 | 570 | 2 142 | 2 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 45 | 67 | 36 | 54 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 669 | 509 | 245 | 534 | 2 088 | 2 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 509 | 245 | 2 088 | 2 144 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 534 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 940 | 714 | 515 | 312 | 570 | 2 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 45 | 57 | 67 | 36 | 54 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 792 | 669 | 458 | 245 | 534 | 2 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 792 | 669 | 458 | 2 088 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 534 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 50 | 24 | 22 | 49 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 253 | 1 569 | 491 | 393 | 363 | 2 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 055 | 1 519 | 467 | 371 | 385 | 2 304 |
| Выручка за отчетный год | 1 569 | 532 | 393 | 363 | 2 353 | 4 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 22 | 49 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 22 | 49 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 519 | 543 | 371 | 385 | 2 304 | 4 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 198 | 50 | 24 | 22 | 49 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 16 | 40 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 539 | 2 491 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 548 | 2 319 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 50 | 19 | 16 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 5 | 6 | 548 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 34 | 12 | 10 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 16 | 7 | 6 | 1 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 6 | 1 | 22 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 10 | 18 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 10 | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | -173 тыс. ₽ |
| Активы | 312 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 1,07 | 1,03 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,63 | 0,43 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,12 | 0,06 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,06 | 0,03 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 3,66 | 14,83 | 38,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -4,0 % | 0,8 % | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | -63,9 % | 33,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 219 дн. | 197 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.