Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 614 | 146 820 | 143 359 | 219 954 | 216 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 109 | 970 | 970 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 109 | 970 | 970 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 504 | 145 850 | 142 389 | 219 954 | 216 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 089 | 861 | 697 | 44 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 448 | 137 223 | 140 884 | 219 903 | 216 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 967 | 7 766 | 808 | 7 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 198 | 148 614 | 146 820 | 143 359 | 219 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 160 | 5 109 | 970 | 970 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 160 | 5 109 | 970 | 970 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 038 | 143 504 | 145 850 | 142 389 | 219 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 873 | 1 089 | 861 | 697 | 44 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 940 | 138 448 | 137 223 | 140 884 | 219 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 225 | 2 967 | 7 766 | 808 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 614 | 146 820 | 143 359 | 219 954 | 216 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 591 | 145 435 | 142 340 | 219 268 | 215 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 570 | 145 414 | 142 319 | 219 247 | 215 648 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 023 | 1 385 | 1 019 | 686 | 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 023 | 1 148 | 782 | 449 | 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 237 | 237 | 237 | 237 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 198 | 148 614 | 146 820 | 143 359 | 219 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 369 | 147 591 | 145 435 | 142 340 | 219 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 348 | 147 570 | 145 414 | 142 319 | 219 247 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 790 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 039 | 1 023 | 1 385 | 1 019 | 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 039 | 1 023 | 1 148 | 782 | 449 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 237 | 237 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 174 | 5 518 | 3 299 | 957 | 1 268 |
| Выручка за предыдущий год | 9 536 | 15 082 | 4 067 | 1 121 | 1 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 362 | 9 564 | 768 | 164 | 653 |
| Выручка за отчетный год | 15 082 | 4 067 | 1 121 | 1 921 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 518 | 3 299 | 957 | 1 268 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 926 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 592 | 6 246 | 3 915 | 3 347 | 3 529 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 564 | 768 | 164 | 653 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 135 | 926 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 039 | 4 592 | 6 246 | 3 915 | 3 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 328 | 76 934 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 368 | 7 352 | 80 000 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 966 | 5 797 | 124 | 987 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 088 | 5 328 | 76 934 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 555 | 5 368 | 7 352 | 80 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 602 | 966 | 5 797 | 124 | 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 652 | 5 222 | 76 928 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 222 | 76 928 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 222 | 76 928 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 652 | 5 222 | 76 928 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 | 16 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 514 | 8 709 | 3 758 | 4 415 | 4 280 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 415 | 4 358 | 1 257 | 390 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | 4 351 | 2 501 | 4 025 | 4 280 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 462 | 20 780 | 10 716 | 5 216 | 4 264 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 453 | 1 184 | 521 | 450 | 484 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 712 | 4 282 | 3 193 | 2 920 | 2 894 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 | 13 999 | 6 380 | 1 846 | 886 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 480 | 16 870 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 080 | 16 870 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 080 | 16 870 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 600 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 600 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 790 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 790 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 799 | 16 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 148,6 млн ₽ | 146,8 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 220,0 млн ₽ | 216,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 147,6 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | 219,3 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -73,0 % | -72,4 % | +71,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 140,28 | 105,31 | 139,73 | 320,63 | 290,88 | 2,37 ▲ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 139,21 | 104,69 | 139,05 | 320,57 | 290,88 | 1,72 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,88 | 5,61 | 0,79 | 0,01 | 0,03 | 1,34 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,41 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | -72,5 % | -263,9 % | -108,2 % | — | 6,2 % | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 34,6 % | -53,0 % | -276,1 % | 4 004,6 % | — | 3,4 % | 10,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -1,5 % | -2,2 % | 35,0 % | -1,7 % | 3,9 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | -1,5 % | -2,2 % | 35,1 % | -1,7 % | 12,1 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,48 ▼ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 351 дн. | 12 315 дн. | 45 872 дн. | 41 783 дн. | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 409 дн. | 1 551 дн. | 25 дн. | — | 38 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 546 дн. | 1 740 дн. | 251 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 3 353 дн. | 12 179 дн. | 45 683 дн. | 41 556 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 161,25 | 119,88 | 156,23 | 347,75 | 314,05 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 290,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.15 (компаний: 1120).