Финансы ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗТУРБОСЕРВИС", Тюмень
ПРЕДПРИЯТИЕ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗТУРБОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 801 185 | 1 882 115 | 2 145 137 | 2 376 487 | 1 735 547 | 1 882 405 | 1 743 999 | 747 391 | 757 259 | 728 753 | 754 643 | 735 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 390 422 | 378 210 | 342 511 | 190 922 | 174 673 | 184 693 | 173 235 | 84 688 | 62 802 | 63 631 | 75 195 | 22 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 190 | 112 | 33 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 388 345 | 367 551 | 334 592 | 186 533 | 172 329 | 164 960 | 155 741 | 18 131 | 275 | 206 | 138 | 69 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 290 | 160 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 070 | 2 175 | 2 318 | 2 635 | 1 767 | 19 576 | 17 445 | 66 555 | 62 498 | 63 424 | 75 052 | 22 759 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 477 | 5 404 | 1 352 | 384 | 157 | 49 | 2 | 29 | 1 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 410 763 | 1 503 905 | 1 802 626 | 2 185 565 | 1 560 874 | 1 697 712 | 1 570 764 | 662 703 | 694 457 | 665 122 | 679 448 | 712 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 923 843 | 1 214 474 | 1 451 427 | 1 221 936 | 878 063 | 774 560 | 713 971 | 399 443 | 354 831 | 341 582 | 304 397 | 251 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 389 | 1 242 | 1 439 | 3 025 | 7 843 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 446 067 | 227 117 | 320 480 | 957 673 | 670 751 | 920 030 | 844 808 | 262 974 | 339 131 | 322 795 | 349 548 | 371 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 64 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 169 | 62 051 | 30 632 | 4 636 | 10 362 | 45 | 28 | 268 | 474 | 619 | 498 | 1 050 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 295 | 263 | 87 | 78 | 259 | 12 | 4 114 | 18 | 21 | 126 | 25 005 | 24 379 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 654 819 | 1 801 185 | 1 882 115 | 2 145 137 | 2 376 487 | 1 735 547 | 1 882 405 | 976 002 | 756 753 | 757 212 | 728 753 | 754 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 435 233 | 390 422 | 378 210 | 342 511 | 190 922 | 174 673 | 184 693 | 74 532 | 94 050 | 62 773 | 63 631 | 75 195 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 190 | 112 | 33 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 433 134 | 388 345 | 367 551 | 334 592 | 186 533 | 172 329 | 164 960 | 19 964 | 27 493 | 275 | 206 | 138 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 290 | 160 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 028 | 2 070 | 2 175 | 2 318 | 2 635 | 1 767 | 19 576 | 54 565 | 66 555 | 62 498 | 63 424 | 75 052 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 8 477 | 5 404 | 1 352 | 384 | 157 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 219 586 | 1 410 763 | 1 503 905 | 1 802 626 | 2 185 565 | 1 560 874 | 1 697 712 | 901 470 | 662 703 | 694 439 | 665 122 | 679 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 809 203 | 913 667 | 1 214 474 | 1 451 427 | 1 221 936 | 878 063 | 774 560 | 564 068 | 399 443 | 354 831 | 341 582 | 304 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 796 | 389 | 1 242 | 1 439 | 3 025 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 514 | 446 067 | 227 117 | 320 480 | 957 673 | 670 751 | 920 030 | 337 352 | 262 974 | 339 131 | 322 795 | 349 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 346 | 28 169 | 62 051 | 30 632 | 4 636 | 10 362 | 45 | 47 | 268 | 474 | 619 | 498 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 727 | 22 471 | 263 | 87 | 78 | 259 | 12 | 3 | 18 | 3 | 126 | 630 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 801 185 | 1 882 115 | 2 145 137 | 2 376 487 | 1 735 547 | 1 882 405 | 1 743 999 | 747 391 | 757 259 | 728 753 | 754 643 | 735 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 857 239 | 1 053 322 | 1 039 026 | 1 070 958 | 1 067 714 | 1 021 320 | 1 010 327 | 730 218 | 728 899 | 722 793 | 747 558 | 728 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 235 683 | 235 566 | 235 402 | 199 451 | 198 733 | 198 688 | 198 688 | 2 092 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 82 464 | 82 464 | 82 464 | 82 464 | 82 464 | 82 464 | 82 464 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 534 703 | 730 903 | 716 771 | 784 654 | 782 128 | 735 779 | 724 786 | 723 737 | 724 510 | 718 404 | 743 169 | 724 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 985 | 45 847 | 338 228 | 25 880 | 14 941 | 13 213 | 11 120 | 6 057 | 5 180 | 4 830 | 5 357 | 4 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 284 148 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 985 | 45 847 | 54 080 | 25 880 | 14 941 | 13 213 | 11 120 | 6 057 | 5 180 | 4 830 | 5 357 | 4 796 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 911 961 | 782 946 | 767 883 | 1 279 649 | 652 892 | 847 872 | 722 552 | 11 116 | 23 180 | 1 130 | 1 728 | 1 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 401 574 | 352 616 | 287 927 | 600 305 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 494 283 | 405 644 | 451 691 | 677 159 | 651 887 | 847 663 | 722 246 | 10 884 | 22 900 | 1 003 | 1 596 | 1 745 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 104 | 24 686 | 28 265 | 2 185 | 1 005 | 209 | 306 | 232 | 280 | 127 | 132 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 654 819 | 1 801 185 | 1 882 115 | 2 145 137 | 2 376 487 | 1 735 547 | 1 882 405 | 976 002 | 756 753 | 757 212 | 728 753 | 754 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 711 182 | 857 239 | 1 053 322 | 1 039 026 | 1 070 958 | 1 067 714 | 1 021 320 | 779 022 | 737 708 | 728 852 | 722 793 | 747 558 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 797 | 235 683 | 235 566 | 235 402 | 199 451 | 198 733 | 198 688 | 2 092 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 82 464 | 82 464 | 82 464 | 82 464 | 82 464 | 82 464 | 82 464 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 811 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 930 | 534 703 | 730 903 | 716 771 | 784 654 | 782 128 | 735 779 | 772 541 | 733 319 | 724 463 | 718 404 | 743 169 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 171 | 31 985 | 45 847 | 338 228 | 25 880 | 14 941 | 13 213 | 6 845 | 7 929 | 5 180 | 4 830 | 5 357 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 284 148 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 171 | 31 985 | 45 847 | 54 080 | 25 880 | 14 941 | 13 213 | 6 845 | 7 929 | 5 180 | 4 830 | 5 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 913 466 | 911 961 | 782 946 | 767 883 | 1 279 649 | 652 892 | 847 872 | 190 135 | 11 116 | 23 180 | 1 130 | 1 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 532 136 | 401 574 | 352 616 | 287 927 | 600 305 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 440 | 494 283 | 405 644 | 451 691 | 677 159 | 651 887 | 847 663 | 190 054 | 10 884 | 22 900 | 1 003 | 1 596 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 757 | 16 104 | 24 686 | 28 265 | 2 185 | 1 005 | 209 | 81 | 232 | 280 | 127 | 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 133 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 869 | 317 436 | 280 092 | 29 051 | 132 763 | 43 538 | 6 410 | 2 807 | 476 | 970 | 1 403 | 1 168 |
| Выручка за предыдущий год | 1 765 182 | 1 733 106 | 1 730 650 | 1 713 434 | 2 103 550 | 1 043 863 | 745 129 | 218 671 | 84 401 | 43 269 | 27 279 | 37 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 647 313 | 1 415 670 | 1 450 558 | 1 684 383 | 1 970 787 | 1 000 325 | 738 719 | 215 864 | 83 925 | 42 299 | 25 876 | 35 946 |
| Выручка за отчетный год | 1 733 106 | 1 730 650 | 1 713 434 | 2 103 550 | 1 043 863 | 745 129 | 576 397 | 84 401 | 43 269 | 27 279 | 37 114 | 38 356 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 436 | 280 092 | 29 051 | 132 763 | 43 538 | 6 410 | 6 058 | 476 | 970 | 1 403 | 1 168 | 1 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 316 813 | 277 890 | 27 824 | 131 604 | 43 538 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 623 | 2 202 | 1 227 | 1 159 | 5 131 | 5 047 | 1 181 | 1 304 | 1 866 | 4 506 | 6 334 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 519 | 3 440 | 3 357 | 6 917 | 7 156 | 6 712 | 9 979 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 415 670 | 1 450 558 | 1 684 383 | 1 970 787 | 1 000 325 | 738 719 | 570 339 | 83 925 | 42 299 | 25 876 | 35 946 | 36 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 055 | 316 813 | 277 890 | 27 824 | 131 604 | 43 538 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 814 | 623 | 2 202 | 1 227 | 1 159 | 5 131 | 1 305 | 1 181 | 1 304 | 1 866 | 4 506 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 519 | 2 022 | 3 357 | 6 917 | 7 156 | 6 712 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 999 | 281 637 | 16 729 | 53 767 | 1 310 | 13 664 | 32 863 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 | 33 | 412 | 3 899 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 452 | 987 | 523 | 2 825 | 408 | 35 | 10 | 24 | 43 | 5 097 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 430 | 38 936 | 44 097 | 102 722 | 15 638 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 433 | 127 601 | 80 662 | 299 801 | 288 425 | 73 541 | 55 555 | 38 809 | 119 301 | 13 449 | 24 997 | 61 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 269 | 85 924 | 48 216 | 278 153 | 319 322 | 125 613 | 64 081 | 95 683 | 119 551 | 13 189 | 1 326 | 18 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 249 | 229 999 | 281 637 | 16 729 | 53 767 | 1 310 | 3 566 | 13 664 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 79 | 19 | 33 | 412 | 3 899 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 290 | 452 | 987 | 523 | 2 825 | 408 | 35 | 24 | 43 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 861 | 57 430 | 38 936 | 44 097 | 102 722 | 15 638 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 117 | 29 433 | 127 601 | 80 662 | 299 801 | 288 425 | 73 541 | 301 287 | 38 809 | 119 301 | 13 449 | 24 997 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 431 | 59 269 | 85 924 | 48 216 | 278 153 | 319 322 | 125 613 | 297 201 | 95 683 | 119 551 | 13 189 | 1 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 538 | 151 953 | 211 278 | 6 832 | 32 615 | 16 | 183 | 24 765 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 994 | 59 956 | 50 255 | 1 806 | 49 604 | 11 345 | 10 652 | 12 132 | 1 276 | 11 101 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 505 | 1 814 | 13 863 | 8 233 | 10 940 | 1 727 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 105 | 143 | 317 | 17 808 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 318 | 6 346 | 1 | 65 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 956 | 50 255 | 1 806 | 49 604 | 11 345 | 10 652 | 12 132 | 1 276 | 11 101 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 729 | 7 685 | 6 550 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 061 | 15 729 | 76 585 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 814 | 13 863 | 8 233 | 1 727 | 2 093 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 105 | 143 | 317 | 17 808 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 318 | 6 346 | 1 | 65 | 21 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 839 | 211 278 | 6 668 | 68 566 | 735 | 24 765 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 953 | 211 278 | 6 832 | 32 615 | 16 | 24 765 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 35 951 | 719 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 091 | 151 953 | 211 161 | 6 996 | 68 566 | 735 | 183 | 24 765 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 164 | 35 951 | 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 321 261 | 318 147 | 318 030 | 317 866 | 281 915 | 281 197 | 281 152 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 811 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 930 | 534 703 | 730 903 | 716 771 | 784 654 | 782 128 | 735 779 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 711 182 | 857 239 | 1 053 322 | 1 039 026 | 1 070 958 | 1 067 714 | 1 021 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | 4 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 318 147 | 318 030 | 317 866 | 281 915 | 281 197 | 281 152 | 281 152 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 534 703 | 730 903 | 716 771 | 784 654 | 782 128 | 735 779 | 724 786 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 857 239 | 1 053 322 | 1 039 026 | 1 070 958 | 1 067 714 | 1 021 320 | 1 010 327 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 985 | 211 278 | 6 832 | 67 883 | 734 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 151 985 | 211 278 | 6 832 | 67 883 | 734 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 953 | 211 278 | 6 832 | 67 883 | 16 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 151 953 | 211 278 | 6 832 | 67 883 | 16 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 718 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 32 | 718 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 114 | 117 | 35 951 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 814 | 15 078 | 21 128 | 3 260 | 46 394 | 10 993 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 928 | 15 195 | 21 128 | 35 951 | 3 260 | 46 394 | 10 993 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 394 | 10 993 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 46 394 | 10 993 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 3 114 | 117 | 35 951 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 3 114 | 117 | 35 951 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 814 | 15 078 | 21 128 | 3 260 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 814 | 15 078 | 21 128 | 3 260 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 45 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 602 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 857 239 | 1 053 322 | 1 039 026 | 1 070 958 | 1 067 714 | 1 021 320 | 1 010 327 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 711 182 | 857 239 | 1 053 322 | 1 039 026 | 1 070 958 | 1 067 714 | 1 021 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 963 | 155 411 | 602 259 | 282 | 221 | 206 | 64 552 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 711 592 | 1 814 351 | 1 791 123 | 2 038 662 | 1 773 875 | 668 837 | 647 068 | 183 304 | 24 259 | 23 064 | 7 963 | 74 466 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 710 535 | 1 777 099 | 1 665 732 | 1 719 036 | 1 494 933 | 566 445 | 646 070 | 183 251 | 19 487 | 15 269 | 7 299 | 9 653 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 769 | 7 184 | 259 | 270 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 057 | 37 252 | 125 391 | 319 626 | 278 942 | 102 392 | 998 | 53 | 3 | 611 | 405 | 64 543 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 545 629 | 1 658 940 | 2 023 143 | 2 092 567 | 1 171 616 | 679 307 | 646 786 | 183 083 | 24 053 | 24 855 | 8 084 | 9 914 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 761 014 | 847 433 | 1 057 396 | 1 044 498 | 743 159 | 530 321 | 617 691 | 155 359 | 5 711 | 1 166 | 648 | 1 609 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 427 527 | 472 205 | 518 598 | 446 500 | 29 687 | 11 431 | 5 124 | 2 598 | 2 741 | 3 818 | 2 930 | 3 225 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 299 | 39 588 | 45 091 | 102 675 | 16 291 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 813 | 79 674 | 26 139 | 18 443 | 46 106 | 2 968 | 5 691 | 3 770 | 355 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 230 976 | 220 040 | 375 919 | 480 451 | 336 373 | 134 587 | 18 280 | 21 356 | 15 246 | 19 871 | 4 506 | 5 080 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 317 | 11 402 | 153 | 1 936 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 | 102 | 99 | 447 | 11 402 | 161 | 41 | 1 936 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 551 | 7 356 | 1 936 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 102 | 120 | 148 | 40 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | 412 | 3 926 | 13 | 1 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | 35 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 900 | 11 782 | 1 070 | 130 | 8 | 340 | 64 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 900 | 9 957 | 7 | 340 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 825 | 1 070 | 130 | 1 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 201 572 | 27 592 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 854 952 | 4 495 750 | 1 589 152 | 510 455 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 851 750 | 1 175 548 | 1 589 152 | 510 455 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 202 | 3 320 202 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 993 743 | 4 605 599 | 1 387 580 | 482 863 | 607 935 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 097 | 13 591 | 18 897 | 591 | 2 820 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 982 444 | 1 223 806 | 1 368 683 | 599 652 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 202 | 3 368 202 | 482 272 | 5 463 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 823 | 33 882 | 5 726 | 221 | 206 | 145 | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 84,4 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -48,8 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | ||
| Активы | 747,4 млн ₽ | 757,3 млн ₽ | 728,8 млн ₽ | 754,6 млн ₽ | 735,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 730,2 млн ₽ | 728,9 млн ₽ | 722,8 млн ₽ | 747,6 млн ₽ | 728,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,7 % | -37,0 % | +36,1 % | +3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,62 | 29,96 | 588,60 | 393,20 | 388,70 | 1,77 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,68 | 14,65 | 286,21 | 202,57 | 238,00 | 1,11 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,55 | 0,29 | 35,49 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | -4,8 % | -16,8 % | -27,9 % | -27,1 % | -38,8 % | 3,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | -57,8 % | -20,4 % | -22,2 % | 66,7 % | -49,2 % | 1,7 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | -1,2 % | -0,8 % | 3,3 % | -2,6 % | 1,9 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,7 % | -1,2 % | -0,8 % | 3,3 % | -2,6 % | 8,8 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 1,52 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 137 дн. | 2 861 дн. | 4 319 дн. | 3 438 дн. | 3 532 дн. | 61 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 737 дн. | 3 062 дн. | 4 818 дн. | 3 091 дн. | 2 489 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 388,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -49,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).