Финансы ООО "ТКБМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 338 | 6 023 | 8 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 448 | 1 053 | 1 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 27 | 417 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 360 | 1 024 | 626 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 890 | 4 970 | 7 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 27 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 013 | 2 939 | 5 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 857 | 1 987 | 1 910 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 953 | 5 338 | 6 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 448 | 1 053 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 | 86 | 27 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 1 024 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 799 | 4 890 | 4 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 20 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 075 | 3 013 | 2 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 663 | 1 857 | 1 987 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 338 | 6 023 | 8 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 277 | 4 015 | 5 631 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 265 | 4 003 | 5 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 061 | 2 008 | 3 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 418 | 1 399 | 2 218 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 643 | 609 | 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 953 | 5 338 | 6 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 007 | 3 277 | 4 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 995 | 3 265 | 4 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 939 | 2 061 | 2 008 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 1 418 | 1 399 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 650 | 643 | 609 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 621 | 7 382 | 8 615 |
| Выручка за предыдущий год | 19 741 | 20 829 | 23 584 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 120 | 13 447 | 14 969 |
| Выручка за отчетный год | 20 829 | 23 584 | 31 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 382 | 8 615 | 11 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 488 | 1 457 | 2 509 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 894 | 7 158 | 9 105 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 447 | 14 969 | 19 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 276 | 1 488 | 1 457 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 345 | 5 894 | 7 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | 1 056 | 2 127 |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 3 165 | 1 827 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 114 | 3 596 | 2 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 | 1 056 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 670 | 74 | 3 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 981 | 1 114 | 3 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 764 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 185 | 290 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 290 | 478 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | 79 | 53 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | 96 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 263 | 764 | 1 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | 764 | 1 649 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 263 | 764 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 995 | 3 265 | 4 003 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 007 | 3 277 | 4 015 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 265 | 4 003 | 5 619 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 277 | 4 015 | 5 631 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | 764 | 1 649 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 270 | 764 | 1 649 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 | 764 | 1 649 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 263 | 764 | 1 649 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 33 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 33 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 33 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 | 33 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 277 | 4 015 | 5 631 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 007 | 3 277 | 4 015 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 246 | 2 194 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 493 | 29 188 | 36 068 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 256 | 23 076 | 29 398 |
| Прочие поступления за отчетный год | 237 | 6 112 | 6 670 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 918 | 28 942 | 33 874 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 755 | 2 764 | 3 588 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 940 | 11 938 | 15 710 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 287 | 336 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 156 | 13 953 | 14 240 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 | 12 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 | 12 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | 2 260 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 | 420 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 840 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 | 225 | 33 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 | 33 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 334 | 199 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 79 | 10 |