Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМАШСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМАШСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 054 | 8 141 | 6 795 | 7 131 | 7 725 | 7 457 | 7 197 | 8 759 | 10 715 | 9 371 | 10 087 | 8 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 824 | 453 | 312 | 175 | 47 | 109 | 48 | 93 | 29 | 13 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 824 | 453 | 312 | 175 | 47 | 109 | 48 | 93 | 29 | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 230 | 7 688 | 6 483 | 6 956 | 7 678 | 7 348 | 7 149 | 8 665 | 10 685 | 9 358 | 10 087 | 8 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 975 | 6 119 | 5 107 | 5 229 | 6 192 | 6 423 | 6 158 | 7 613 | 8 204 | 7 986 | 8 326 | 7 636 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 948 | 1 104 | 1 132 | 1 244 | 919 | 448 | 495 | 581 | 832 | 403 | 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 219 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 307 | 465 | 244 | 483 | 567 | 477 | 496 | 471 | 1 649 | 969 | 871 | 825 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 843 | 9 054 | 8 141 | 6 795 | 7 131 | 7 725 | 7 457 | 8 411 | 8 759 | 10 715 | 9 371 | 10 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 987 | 824 | 453 | 312 | 175 | 47 | 109 | 77 | 93 | 29 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 987 | 824 | 453 | 312 | 175 | 47 | 109 | 77 | 93 | 29 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 856 | 8 230 | 7 688 | 6 483 | 6 956 | 7 678 | 7 348 | 8 334 | 8 665 | 10 685 | 9 358 | 10 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 287 | 5 975 | 6 119 | 5 107 | 5 229 | 6 192 | 6 423 | 6 844 | 7 613 | 8 204 | 7 986 | 8 326 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 309 | 1 948 | 1 104 | 1 132 | 1 244 | 919 | 448 | 1 146 | 581 | 832 | 403 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 890 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 307 | 465 | 244 | 483 | 567 | 477 | 344 | 471 | 1 649 | 969 | 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 054 | 8 141 | 6 795 | 7 131 | 7 725 | 7 457 | 7 197 | 8 759 | 10 715 | 9 371 | 10 087 | 8 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 181 | 5 586 | 5 423 | 5 477 | 6 980 | 6 547 | 6 579 | 6 981 | 8 174 | 8 270 | 8 259 | 8 050 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 1 374 | 828 | 324 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 240 | 1 374 | 828 | 324 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 633 | 1 180 | 544 | 1 329 | 745 | 910 | 618 | 1 777 | 2 540 | 1 101 | 1 828 | 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 75 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 633 | 1 180 | 544 | 1 329 | 745 | 910 | 618 | 1 777 | 2 540 | 801 | 1 828 | 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 843 | 9 054 | 8 141 | 6 795 | 7 131 | 7 725 | 7 457 | 8 411 | 8 759 | 10 715 | 9 371 | 10 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 040 | 6 181 | 5 586 | 5 423 | 5 477 | 6 980 | 6 547 | 7 118 | 6 981 | 8 174 | 8 270 | 8 259 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 960 | 240 | 1 374 | 828 | 324 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 960 | 240 | 1 374 | 828 | 324 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 843 | 2 633 | 1 180 | 544 | 1 329 | 745 | 910 | 1 293 | 1 777 | 2 540 | 1 101 | 1 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 769 | 2 633 | 1 180 | 544 | 1 329 | 745 | 910 | 1 293 | 1 777 | 2 540 | 801 | 1 828 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 54 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 886 | 797 | 452 | 998 | 2 323 | 603 | 55 564 | 37 268 | 59 457 | 45 591 | 44 827 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 388 | 22 270 | 14 444 | 17 648 | 19 254 | 28 622 | 22 734 | 28 463 | 18 758 | 31 028 | 23 249 | 22 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 498 | 21 473 | 14 625 | 17 196 | 18 256 | 26 299 | 22 131 | 27 101 | 18 510 | 28 429 | 22 342 | 22 146 |
| Выручка за отчетный год | 22 270 | 14 444 | 17 648 | 19 254 | 28 622 | 22 734 | 20 796 | 18 758 | 31 028 | 23 249 | 22 681 | 25 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 998 | 2 323 | 603 | 736 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 452 | 998 | 2 323 | 603 | 736 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 473 | 14 625 | 17 196 | 18 256 | 26 299 | 22 131 | 20 060 | 18 510 | 28 429 | 22 342 | 22 146 | 24 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 797 | 452 | 998 | 2 323 | 603 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 735 | 203 | 1 956 | 297 | 593 | 462 | 509 | 567 | 594 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 39 | 144 | 95 | 14 | 34 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 820 | 542 | 586 | 578 | 39 | 42 | 131 | 13 | 82 | 61 | 7 |
| Прочие расходы за отчетный год | 568 | 1 191 | 924 | 1 286 | 931 | 784 | 481 | 462 | 449 | 427 | 472 | 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 956 | 238 | 203 | 1 956 | 286 | 593 | 462 | 509 | 567 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 79 | 39 | 144 | 95 | 14 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | 88 | 820 | 542 | 586 | 578 | 39 | 131 | 13 | 82 | 61 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 686 | 568 | 1 191 | 924 | 1 286 | 931 | 784 | 292 | 462 | 449 | 427 | 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 141 | 54 | 1 501 | 822 | 1 654 | 381 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 97 | 3 | 91 | 149 | 455 | 89 | 242 | 53 | 509 | 181 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 3 | 91 | 149 | 455 | 89 | 148 | 53 | 509 | 181 | 101 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 54 | 1 501 | 149 | 1 654 | 381 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 54 | 1 501 | 149 | 1 654 | 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,8 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 149 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 381 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +65,4 % | -25,1 % | -2,4 % | +11,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,57 | 4,88 | 4,21 | 8,50 | 5,52 | 13,78 | 1,77 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 0,59 | 0,98 | 1,25 | 0,96 | 1,66 | 1,11 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,27 | 0,65 | 0,88 | 0,48 | 1,66 | 0,79 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,80 | 0,76 | 0,88 | 0,82 | 0,93 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,25 | 0,31 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,88 ▲ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | 1,3 % | 8,4 % | 3,9 % | 2,4 % | 1,9 % | 3,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,7 % | 5,3 % | 1,6 % | 0,0 % | -0,8 % | 1,7 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | -1,6 % | 15,4 % | 4,1 % | -0,1 % | -2,3 % | 1,9 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | -1,9 % | 20,2 % | 4,6 % | -0,1 % | -2,5 % | 8,8 % ▼ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,14 | 2,90 | 2,48 | 2,25 | 2,90 | 1,52 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 14 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 150 дн. | 105 дн. | 130 дн. | 137 дн. | 113 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).