Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРСНАБ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 923 | 4 066 | 5 080 | 6 027 | 4 473 | 5 989 | 6 163 | 5 139 | 4 859 | 5 050 | 6 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 450 | 1 500 | 1 358 | 1 347 | 1 291 | 1 254 | 1 366 | 1 123 | 896 | 804 | 4 701 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 450 | 1 500 | 1 358 | 1 347 | 1 220 | 1 183 | 1 306 | 1 063 | 896 | 804 | 951 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 | 71 | 60 | 60 | 3 750 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 473 | 2 566 | 3 721 | 4 680 | 3 182 | 4 735 | 4 797 | 4 016 | 3 963 | 4 245 | 1 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 22 | 16 | 10 | 70 | 56 | 21 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 461 | 2 408 | 2 126 | 3 266 | 1 316 | 1 842 | 3 348 | 3 611 | 890 | 3 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 | 71 | 2 360 | 633 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 993 | 136 | 1 508 | 1 334 | 1 797 | 2 837 | 1 428 | 394 | 696 | 543 | 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 566 | 6 351 | 4 067 | 5 080 | 6 027 | 4 474 | 7 913 | 6 163 | 5 139 | 4 859 | 5 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 818 | 1 450 | 1 500 | 1 358 | 1 347 | 1 291 | 1 328 | 1 366 | 1 063 | 896 | 804 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 818 | 1 450 | 1 500 | 1 358 | 1 347 | 1 220 | 1 268 | 1 306 | 1 063 | 896 | 804 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 71 | 60 | 60 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 748 | 4 901 | 2 567 | 3 721 | 4 680 | 3 183 | 6 585 | 4 797 | 4 076 | 3 963 | 4 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 309 | 19 | 22 | 16 | 10 | 70 | 18 | 21 | 12 | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 875 | 3 889 | 2 326 | 2 126 | 3 266 | 1 316 | 3 329 | 3 348 | 1 311 | 3 250 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 | 71 | 71 | 2 360 | 3 685 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 564 | 993 | 136 | 1 508 | 1 334 | 1 797 | 3 238 | 1 428 | 394 | 696 | 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 923 | 4 066 | 5 080 | 6 026 | 4 473 | 5 988 | 6 163 | 5 139 | 4 859 | 5 050 | 6 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 281 | 3 299 | 4 753 | 5 103 | 2 738 | 5 250 | 5 445 | 4 508 | 3 926 | 3 956 | 4 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 874 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 089 | 2 724 | 5 236 | 5 430 | 4 493 | 3 912 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 641 | 767 | 327 | 923 | 1 735 | 738 | 718 | 631 | 933 | 1 094 | 1 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 641 | 767 | 327 | 828 | 855 | 701 | 478 | 631 | 933 | 1 094 | 1 244 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 95 | 880 | 37 | 240 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 566 | 6 351 | 4 066 | 5 080 | 6 026 | 4 473 | 7 913 | 6 163 | 5 139 | 4 859 | 5 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 416 | 4 279 | 3 299 | 4 753 | 5 103 | 2 738 | 7 304 | 5 445 | 4 507 | 4 068 | 3 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 874 | 4 874 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 089 | 2 724 | 7 289 | 5 430 | 4 493 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 150 | 2 072 | 767 | 327 | 923 | 1 734 | 609 | 718 | 632 | 791 | 1 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 150 | 2 072 | 767 | 327 | 828 | 855 | 527 | 478 | 632 | 791 | 1 094 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 880 | 82 | 240 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 13 032 | 12 694 | 12 158 | 11 031 | 7 097 | 5 081 | 13 126 | 27 279 | 28 116 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 587 | 12 651 | 13 032 | 12 694 | 12 158 | 11 031 | 12 063 | 12 877 | 13 126 | 13 586 | 14 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 330 | 12 897 | 4 966 | 7 796 | 13 693 | 13 963 | |||||
| Выручка за отчетный год | 12 651 | 13 032 | 12 694 | 12 158 | 11 031 | 12 317 | 12 877 | 13 126 | 13 586 | 14 153 | 16 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 694 | 12 158 | 11 031 | 12 317 | 5 081 | 5 397 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 757 | 746 | 2 073 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 937 | 11 412 | 12 694 | 10 244 | 6 517 | 5 871 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 896 | 13 536 | 7 796 | 7 729 | 13 693 | 13 963 | 15 534 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 1 757 | 746 | 1 463 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 536 | 10 937 | 11 412 | 12 694 | 5 634 | 6 517 | 13 600 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 829 | 700 | 2 872 | 36 | 33 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 1 | 130 | 14 | 8 | 870 | 74 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 67 | 58 | 60 | 348 | 71 | 229 | 207 | 122 | 23 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 1 829 | 700 | 689 | 196 | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 207 | 1 | 130 | 14 | 8 | 74 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 706 | 67 | 58 | 60 | 348 | 774 | 229 | 207 | 122 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 1 452 | 350 | 631 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 390 | 284 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 410 | 377 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 410 | 292 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 377 | 350 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 452 | 350 | 2 512 | 886 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 452 | 350 | 2 512 | 886 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 452 | 631 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 874 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 089 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 753 | 5 104 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 089 | 2 724 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 104 | 2 739 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 224 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 224 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 350 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 874 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 874 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 365 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 365 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 365 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 365 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 104 | 2 738 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 753 | 5 104 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 421 | 203 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 289 | 11 649 | 12 237 | 12 358 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 288 | 11 510 | 12 237 | 12 358 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 139 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 868 | 11 446 | 14 047 | 13 392 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 753 | 7 611 | 7 141 | 6 814 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 499 | 2 433 | 6 092 | 5 646 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 351 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 265 | 1 402 | 814 | 932 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 530 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 530 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 530 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 639 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 119 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 520 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 733 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -937 тыс. ₽ | -581 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,9 % | +3,5 % | +4,2 % | +18,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,68 | 6,36 | 4,25 | 3,88 | 1,11 | 2,16 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,65 | 6,35 | 4,23 | 3,86 | 1,10 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | 0,62 | 3,28 | 0,50 | 1,10 | 1,36 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,88 | 0,81 | 0,78 | 0,80 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,14 | 0,24 | 0,28 | 0,26 | 0,26 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -11,2 % | -3,6 % | -0,8 % | 1,3 % | 7,5 % | 12,2 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | -14,4 % | -7,1 % | -4,3 % | -0,8 % | 5,3 % | 7,6 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,2 % | -18,2 % | -12,0 % | -2,2 % | 14,6 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,1 % | -20,8 % | -14,8 % | -2,8 % | 18,3 % | 8,7 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | 2,55 | 2,80 | 2,80 | 2,76 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 100 дн. | 24 дн. | 95 дн. | — | 114 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).