Финансы ЗАО "ТЮМБИТ-АСУ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМБИТ-АСУ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 479 092 | 9 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 565 | 88 |
| Основные средства на конец отчетного года | 198 565 | 88 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 280 527 | 9 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 520 570 | 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 617 772 | 7 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 399 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 185 | 561 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 134 302 | 9 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 221 | 199 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 273 221 | 199 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 861 081 | 9 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 290 | 520 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 510 845 | 8 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 529 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 932 946 | 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 479 092 | 9 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 585 512 | 3 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 423 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 893 580 | 5 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 408 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 893 580 | 5 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 134 302 | 9 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 577 114 | 3 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 511 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 557 188 | 6 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 327 188 | 6 096 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 173 208 | 39 611 |
| Выручка за предыдущий год | 34 108 454 | 43 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 064 754 | 4 161 |
| Выручка за отчетный год | 43 771 640 | 36 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 855 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 584 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 011 093 | 6 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 761 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 850 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 228 300 | 81 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 289 980 | 2 349 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 938 320 | 1 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 871 183 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 279 101 | 2 290 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 592 082 | 12 938 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 599 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 115 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 43,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -9,0 млн ₽ | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,92 | 1,68 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -20,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -85,8 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -250,7 % | -0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,18 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.