Финансы ЗАО "ТИНГ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 091 | 147 083 | 110 836 | 129 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 878 | 26 782 | 21 259 | 17 902 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 199 | 125 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 | 18 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 602 | 20 891 | 16 818 | 17 902 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 276 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 684 | 4 298 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 106 213 | 120 301 | 89 577 | 111 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 747 | 75 022 | 64 400 | 91 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 719 | 24 712 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 466 | 11 559 | 343 | 19 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 852 | 131 091 | 147 082 | 110 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 191 | 24 878 | 26 782 | 21 259 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 276 | 199 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 839 | 24 602 | 20 891 | 21 259 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 352 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 684 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 661 | 106 213 | 120 300 | 89 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 596 | 71 215 | 75 022 | 64 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 362 | 33 719 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 063 | 3 466 | 11 559 | 25 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 170 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 091 | 147 083 | 110 836 | 129 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 665 | 20 618 | 66 622 | 24 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 44 765 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 598 | 21 837 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 426 | 126 465 | 44 214 | 104 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | 2 029 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 520 | 126 026 | 44 214 | 102 371 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 806 | 339 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 852 | 131 091 | 147 082 | 110 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 943 | 16 665 | 20 618 | 66 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 655 | 20 598 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 909 | 114 426 | 126 464 | 44 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 869 | 100 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 964 | 98 520 | 126 026 | 44 214 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 076 | 15 806 | 338 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 521 | 1 157 | 3 523 | |
| Выручка за предыдущий год | 158 212 | 138 980 | 145 012 | 147 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 309 | 137 823 | 141 489 | 148 767 |
| Выручка за отчетный год | 138 980 | 145 012 | 147 872 | 120 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 523 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 523 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 823 | 141 489 | 148 767 | 130 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 157 | 3 523 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 523 | 4 929 | 1 762 | 3 739 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 779 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 808 | 679 | 8 814 | 23 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 715 | 927 | 6 155 | 10 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 877 | 2 250 | 4 929 | 1 762 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 779 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 604 | 1 808 | 679 | 8 818 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 273 | 715 | 927 | 6 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | 1 722 | 3 943 | 1 239 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 528 | 986 | 523 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 528 | 986 | 523 | 960 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 722 | 3 943 | 1 239 | 2 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 722 | 3 943 | 1 239 | 2 779 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 722 | 3 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 139,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 131,1 млн ₽ | 129,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 6,87 | 4,24 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 270 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.