Финансы ЗАО "АВТОТЕХТРАНС", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТЕХТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 353 | 303 463 | 206 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 091 | 101 569 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 846 | 101 569 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 245 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 262 | 201 894 | 206 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 103 | 259 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 225 | 184 786 | 188 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 269 | 16 353 | 303 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 670 | 14 091 | 101 569 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 425 | 13 846 | 101 569 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 245 | 245 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 599 | 2 262 | 201 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 37 | 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 503 | 2 225 | 184 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 353 | 303 463 | 206 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 729 | 114 511 | 121 003 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 577 | 578 | 578 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 831 | 8 523 | 8 523 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 692 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 922 | 1 922 | 1 922 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 707 | 103 488 | 109 981 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 109 | 300 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 109 | 300 | 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 515 | 188 652 | 84 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 172 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 343 | 188 652 | 46 585 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 38 307 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 269 | 16 353 | 303 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 518 | 12 729 | 143 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 577 | 577 | 578 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 831 | 6 831 | 8 523 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 692 | 1 692 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 922 | 1 922 | 1 922 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 707 | 132 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 109 | 1 109 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 109 | 1 109 | 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 642 | 2 515 | 159 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 372 | 1 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 1 343 | 159 754 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 3 908 | 5 296 |
| Выручка за предыдущий год | 8 181 | 8 595 | 6 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 920 | 4 687 | 1 198 |
| Выручка за отчетный год | 8 595 | 6 494 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 908 | 5 296 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 908 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 291 | 6 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 687 | 1 198 | 11 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 261 | 3 908 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 291 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 478 | 175 621 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 184 746 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 6 096 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 478 | 175 621 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 526 | 336 | 41 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 2 | 184 746 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 266 | 96 | 6 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 211 | 139 720 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 002 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 260 | 267 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 899 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 267 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 211 | 146 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 211 | 146 944 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 211 | 139 720 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 577 | 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 523 | 8 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 922 | 1 922 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 707 | 132 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 729 | 143 409 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 577 | 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 523 | 8 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 922 | 1 922 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 429 | 109 981 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 451 | 121 004 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 722 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 109 722 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 722 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 109 722 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 614 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 614 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 614 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 18 614 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 510 | 121 003 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 729 | 143 409 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 776 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 872 | 1 043 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 430 | 888 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 442 | 155 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 096 | 1 646 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 556 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 744 | 1 535 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 796 | 111 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 176 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -18,4 млн ₽ |
| Активы | 206,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 421 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,49 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.