Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-20", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-20"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 151 | 36 434 | 42 830 | 46 409 | 42 273 | 38 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 282 | 30 105 | 27 893 | 28 513 | 26 597 | 28 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 282 | 28 155 | 27 893 | 28 513 | 26 086 | 24 464 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 950 | 511 | 4 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 869 | 6 329 | 14 937 | 17 896 | 15 676 | 9 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 86 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 783 | 13 865 | 6 439 | 2 046 | 2 533 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 086 | 6 329 | 1 072 | 11 457 | 13 587 | 7 000 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 580 | 95 151 | 36 817 | 42 830 | 46 409 | 42 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 528 | 31 282 | 30 488 | 27 893 | 28 513 | 26 597 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 528 | 31 282 | 29 038 | 27 893 | 28 513 | 26 086 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 450 | 511 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 054 | 63 869 | 6 329 | 14 937 | 17 896 | 15 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 651 | 3 783 | 13 865 | 6 439 | 2 046 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 403 | 60 086 | 6 329 | 1 072 | 11 457 | 13 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 151 | 36 434 | 42 830 | 46 409 | 42 273 | 38 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 385 | 36 011 | 42 525 | 45 929 | 41 631 | 37 895 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 766 | 423 | 305 | 480 | 642 | 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 766 | 323 | 305 | 480 | 642 | 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 580 | 95 151 | 36 817 | 42 830 | 46 409 | 42 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 804 | 93 385 | 36 394 | 42 525 | 45 929 | 41 631 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 776 | 1 766 | 423 | 305 | 480 | 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 776 | 1 766 | 323 | 305 | 480 | 642 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 12 051 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 205 | 7 263 | 21 533 | 3 145 | 4 669 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 660 | 10 364 | 9 482 | 6 987 | 8 865 | |
| Выручка за отчетный год | 6 207 | 7 263 | 21 533 | 3 145 | 4 669 | 5 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 547 | 12 051 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 547 | 12 051 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 660 | 10 364 | 9 482 | 6 987 | 8 865 | 7 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | 12 051 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 581 | 1 109 | 12 836 | 4 231 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 210 | 785 | 11 129 | 1 182 | 670 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 966 | 3 056 | 1 072 | 2 765 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 547 | 1 109 | 12 836 | 4 231 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 002 | 4 210 | 785 | 11 129 | 1 182 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 056 | 1 072 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 581 | 626 | 12 565 | 3 404 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 966 | 483 | 271 | 827 | 212 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 483 | 271 | 827 | 212 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 581 | 626 | 12 565 | 3 404 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 581 | 626 | 12 565 | 3 404 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 626 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 95,2 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93,4 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,17 | 14,96 | 48,97 | 37,28 | 24,42 | 30,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,17 | 14,96 | 48,97 | 37,28 | 24,35 | 29,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 34,02 | 14,96 | 3,51 | 23,87 | 21,16 | 22,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,7 % | 29,3 % | 7,3 % | -10,2 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,7 % | 1,7 % | 29,5 % | 7,4 % | -10,3 % | -9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.