Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ-РОЩИНО", Тюмень

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМИНАЛ-РОЩИНО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	943 446	2 412 731	3 343 567	3 510 108	4 465 078	4 423 393	4 472 848	5 144 372	6 300 063	6 379 794	6 531 832	4 627 908
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	348 091	1 128 561	1 936 428	2 577 524	3 504 596	4 075 312	3 322 543	4 278 990	5 294 989	5 691 838	5 452 218	2 471 828
Нематериальные активы на конец отчетного года					68	43	18				2 010	1 601
Основные средства на конец отчетного года	347 872	1 128 184	1 936 073	2 574 465	3 432 423	3 331 956	3 229 027	1 748 563	2 842 209	357 320	325 019	374 316
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					25 153	37 252	37 000	2 470 164	2 379 304	5 263 625	5 039 017	2 010 350
Финансовые вложения на конец отчетного года		100	100	100	43 793	700 100	100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	144	237	255	291	476	688	55 853	56 805	70 486	68 398	86 172	85 561
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	75	40		2 668	2 683	5 273	545	3 458	2 990	2 495
Итого оборотных активов на конец отчетного года	595 355	1 284 170	1 407 139	932 584	960 482	348 081	1 150 305	865 382	1 005 074	687 956	1 079 614	2 156 080
Запасы на конец отчетного года	78	61	7 766	1 462	199	491	782	118	26 669	15	6	13
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		157	5 084	32 662	12 594			140 488	189 806	582
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 251	83 091	85 562	105 098	124 655	20 004	37 324	1 542	4 615	248 850	1 175	709 388
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				791 200	300 000	82 540	700 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	583 998	1 200 841	1 308 655	2 081	522 838	244 744	410 887	723 124	783 905	438 411	1 078 433	1 446 679
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	28	20	72	81	196	303	1 212	110	79	98
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	74 079	943 446	2 412 731	3 343 567	3 510 108	4 465 078	4 423 393	5 065 698	5 258 352	6 300 063	6 380 138	6 531 832
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	50 053	348 091	1 128 561	1 936 428	2 602 748	3 504 596	4 075 312	3 281 212	4 322 838	5 294 989	5 692 280	5 452 218
Нематериальные активы на конец предыдущего года						68	43				2 418	2 010
Основные средства на конец предыдущего года	49 938	347 872	1 128 184	1 936 073	2 599 689	3 432 423	3 331 956	629 984	1 689 431	2 842 209	357 320	876 788
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года						25 153	37 252	2 591 171	2 564 905	2 379 304	5 263 625	4 487 248
Финансовые вложения на конец предыдущего года			100	100	100	43 793	700 100
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	7	144	237	255	291	476	688	56 331	65 044	70 486	68 917	86 172
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	108	75	40		2 668	2 683	5 273	3 726	3 458	2 990
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	24 026	595 355	1 284 170	1 407 139	907 360	960 482	348 081	1 784 486	935 514	1 005 074	687 858	1 079 614
Запасы на конец предыдущего года	57	78	61	7 766	1 462	199	491	141	118	26 669	15	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			157	5 084	32 662	12 594		2 348	210 620	189 806	582
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	567	11 251	83 091	85 562	79 874	124 655	20 004	150 327	1 542	4 615	248 850	1 175
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					791 200	300 000	82 540
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	23 285	583 998	1 200 841	1 308 655	2 081	522 838	244 744	1 631 576	723 124	783 905	438 411	1 078 433
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	117	28	20	72	81	196	303	94	110	79
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	943 446	2 412 731	3 343 567	3 510 108	4 465 078	4 423 393	4 472 848	5 144 372	6 300 063	6 379 794	6 531 832	4 627 908
ИТОГО капитал на конец отчетного года	802 421	914 052	2 401 786	3 371 338	4 346 565	4 403 805	4 450 484	5 119 687	6 239 333	6 314 073	6 438 341	3 666 575
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	16 503	17 898	37 571	49 802	62 286	62 286	62 286	69 933	83 936	83 936	83 936	83 936
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года												3 502 469
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	16 768	16 768	16 768	16 768	16 768	16 768	16 768	16 768	15 900	15 900	15 900	15 900
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	733 488	838 112	2 313 639	3 255 437	4 191 726	4 191 726	4 191 726	4 711 680	5 697 676	5 697 676	5 697 676	5 697 676
Резервный капитал на конец отчетного года	1 071	1 474	1 813	1 813	2 490	3 114	3 114	3 114	3 114	4 197	4 197	4 197
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	34 591	39 800	31 995	47 518	73 294	129 910	176 589	318 192	438 707	512 364	636 632	1 367 335
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	357	426	474	466	3 740	2 290	2 396	1 614	39 203	40 266	43 413	37 359
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	357	426	474	466	3 740	2 290	2 396	1 614	30 644	28 433	31 872	26 164
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									8 559	11 833	11 541	11 195
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	140 668	1 498 253	941 307	138 304	114 773	17 298	19 968	23 071	21 527	25 455	50 078	923 974
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	140 400	1 497 981	940 913	137 714	113 962	16 522	16 846	18 118	15 308	18 179	43 058	916 571
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	25
Оценочные обязательства на конец отчетного года	243	272	394	590	811	776	3 122	4 953	6 219	7 276	7 020	7 270
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	74 079	943 446	2 412 731	3 343 567	3 510 108	4 465 078	4 423 393	5 065 698	5 258 352	6 300 063	6 380 138	6 531 832
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	70 439	802 421	914 052	2 401 786	3 371 338	4 346 565	4 403 805	5 045 959	5 197 331	6 239 333	6 313 933	6 438 341
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 144	16 503	17 898	37 571	49 802	62 286	62 286	69 933	69 933	83 936	83 936	83 936
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 768	16 768	16 768	16 768	16 768	16 768	16 768	16 768	16 768	15 900	15 900	15 900
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	18 720	733 488	838 112	2 313 639	3 255 437	4 191 726	4 191 726	4 711 680	4 711 680	5 697 676	5 697 676	5 697 676
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 071	1 071	1 474	1 813	1 813	2 490	3 114	3 114	3 114	3 114	4 197	4 197
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	27 736	34 591	39 800	31 995	47 518	73 294	129 910	244 464	395 836	438 707	512 224	636 632
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	308	357	426	474	466	3 740	2 290	1 769	37 950	39 203	40 750	43 249
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	308	357	426	474	466	3 740	2 290	1 769	29 264	30 644	28 917	31 872
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									8 686	8 559	11 833	11 377
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 332	140 668	1 498 253	941 307	138 304	114 773	17 298	17 970	23 071	21 527	25 455	50 242
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 230	140 400	1 497 981	940 913	137 714	113 962	16 522	13 255	18 118	15 308	18 179	43 058
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	62	25
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	34	243	272	394	590	811	776	4 715	4 953	6 219	7 276	7 020
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	6

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	20 472	21 205	21 293	22 797	18 742	29 818	39 469	58 075	74 367	69 582	99 134	113 914
Выручка за предыдущий год	33 337	36 253	38 324	40 376	92 469	185 311	223 871	228 362	231 267	228 159	252 249	375 183
Себестоимость продаж за предыдущий год	12 865	15 048	17 031	17 579	73 727	155 493	184 402	170 287	156 900	158 577	153 115	261 269
Выручка за отчетный год	36 253	38 324	40 376	92 469	185 311	223 871	241 644	231 267	228 159	252 249	375 183	362 451
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	21 205	21 293	22 797	18 742	29 818	39 469	49 888	74 367	69 582	99 134	113 914	121 129
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 421	10 632	10 590	4 254	765	6 911	17 301	39 025	31 710	56 592	68 006	80 391
Управленческие расходы за отчетный год	10 784	10 661	12 207	14 488	29 053	32 558	32 587	35 342	37 872	42 542	45 908	40 738
Себестоимость продаж за отчетный год	15 048	17 031	17 579	73 727	155 493	184 402	191 756	156 900	158 577	153 115	261 269	241 322
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	10 811	10 421	10 632	10 590	4 254	765	6 911	24 968	39 025	31 710	56 592	68 006
Управленческие расходы за предыдущий год	9 661	10 784	10 661	12 207	14 488	29 053	32 558	33 107	35 342	37 872	42 542	45 908
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 173	8 614		18 114	40 670	85 353	82 263	93 930	74 589	117 550	191 473	1 057 074
Проценты к получению за отчетный год	1 016	767	946	27 115	55 856	77 454	67 268	57 877	73 522	49 323	147 778	238 517
Проценты к уплате за отчетный год									977	1 378	1 334	1 299
Прочие доходы за отчетный год	56	50	687	10 994	4 492	9 826	273 334	495	43 647	36 120	44	752 236
Прочие расходы за отчетный год	1 320	2 835	16 768	24 249	20 443	8 838	275 640	3 467	73 313	23 107	23 021	12 771
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 084	10 173	8 614		18 114	40 670	85 353	92 341	93 930	74 589	117 550	191 473
Проценты к получению за предыдущий год	339	1 016	767	946	27 115	55 856	77 454	67 899	57 877	73 522	49 323	147 778
Проценты к уплате за предыдущий год										977	1 378	1 334
Прочие доходы за предыдущий год	106	56	50	687	10 994	4 492	9 826	1 143	495	43 647	36 120	44
Прочие расходы за предыдущий год	172	1 320	2 835	16 768	24 249	20 443	8 838	1 669	3 467	73 313	23 107	23 021
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 849	8 051	6 776		15 559	29 593	67 632	73 516	74 812	55 346	90 001	159 768
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 088	2 124	1 744	123	2 742	7 988	19 134
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	63	47	69	48			1 450
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		137	94	18	36	185	212
Прочее за предыдущий год	75	88	119
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 124	1 744	123	2 742	7 988	19 134	71 771
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				925
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	9				925
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	47	69	48		3 274	1 450
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	137	94	18	36	185	212	55 166
Прочее за отчетный год	88	119
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	8 051	6 776		15 559	29 593	67 632	65 552	74 812	55 346	90 001	159 768	790 979
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	8 051	6 776		15 559	29 593	67 632	65 552	74 812	55 346	90 001	159 768	790 979
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 849	8 051	6 776		15 559	29 593	67 632	73 516	74 812	55 346	90 001	159 768

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 144	16 503	17 898	37 571	49 802	62 286	62 286
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	35 488	750 256	854 880	2 330 407	3 272 205	4 208 494	4 208 494
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 071	1 071	1 474	1 813	1 813	2 490	3 114
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 736	34 591	39 800	31 995	47 518	73 294	129 910
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	70 439	802 421	914 052	2 401 786	3 371 338	4 346 564	4 403 804
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	16 503	17 898	37 571	49 802	62 286	62 286	62 286
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	750 256	854 880	2 330 407	3 272 205	4 208 494	4 208 494	4 208 494
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 071	1 474	1 813	1 813	2 490	3 114	3 114
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 591	39 800	31 995	47 518	73 294	129 910	176 589
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	802 421	914 052	2 401 786	3 371 338	4 346 564	4 403 804	4 450 483
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10 359	1 395	19 674	12 231	12 484
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	714 768	104 624	1 475 526	941 798	936 289
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 051	6 776		15 559	29 593	67 632	65 552
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	733 178	112 795	1 495 200	969 588	978 366	67 632	65 552
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 051	6 776		15 559	29 593	67 632	65 552
Чистая прибыль (ИТОГО)	8 051	6 776		15 559	29 593	67 632	65 552
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	10 359	1 395	19 674	12 231	12 484
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	714 768	104 624	1 475 526	941 798	936 289
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	725 127	106 019	1 495 200	954 029	948 773
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 196	1 164	7 466	36	3 140	10 392	18 874
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 196	1 164	7 466	36	3 140	10 392	18 874
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			4 698
Убыток (ИТОГО)			4 698
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	311	358	1 413	36	28	34	1 966
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	311	358	1 413	36	28	34	1 966
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	885	806	1 355		3 112	10 358	16 908
Дивиденды (ИТОГО)	885	806	1 355		3 112	10 358	16 908
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		403	339		677	624
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	802 446	914 052	2 401 786	3 371 338	4 346 565	4 403 805	4 450 484
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	70 501	802 446	914 052	2 401 786	3 371 338	4 346 565	4 403 805

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 322	11 572	7 152		566 504	533 364	149 588	181 660	215 194	174 379	673 157	428 389
Поступления – всего за отчетный год	36 973	38 470	38 197	134 276	646 107	618 688	291 075	414 165	310 977	330 318	778 718	596 299
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	34	34	176	34	2 186	21 971	26 256	6 496	2 715	31 783	9 083	8 403
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	35 923	36 036	20 266	50 493	173 471	202 370	198 752	349 756	218 216	249 156	366 026	349 394
Прочие поступления за отчетный год	1 016	2 400	17 755	83 749	470 450	394 347	66 067		62	56		238 502
Платежи – всего за отчетный год	25 651	26 898	31 045	728 508	79 603	85 324	141 487	232 505	95 783	155 939	105 561	167 910
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	9 871	10 121	6 739	5 750	18 034	22 560	28 519	8 453	16 017	14 334	16 329	13 017
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	7 062	8 283	9 853	14 467	27 238	28 203	27 919	32 882	38 346	56 581	44 142	45 576
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 427	1 876	2 661		12 581	18 863	67 607	18 259	27 266	18 585	36 914	85 121
Прочие платежи за отчетный год	6 291	6 618	11 792	708 291	21 750	15 698	17 442	1 210	1 414	191	138	13 959
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							33 463
Поступления – всего за отчетный год			2 644	4 136	115 708	100 293	84 137	18	43 065	59 909		6
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				171	424	2 108	214	18	43 065	59 909		6
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					100 000		82 440
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				3 965	15 284	21 163	1 483
Прочие поступления за отчетный год			2 644			77 022
Платежи – всего за отчетный год	19 739	889 128	771 281	799 858	1 032 037	901 418	50 674	1 090 130	1 186 493	567 052	1 635	2 780
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	19 739	818 331	771 281	664 344	941 047	162 571	48 674	1 090 130	1 186 493	566 177	1 635	2 780
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				100 000	43 693	738 847
Прочие платежи за отчетный год		70 797		35 514	47 297		2 000			875
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	569 130	1 494 399	869 299	83 380	870 582				989 015
Поступления – всего за отчетный год	570 000	1 495 200	870 650	83 380	873 685				1 000 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год									1 000 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	570 000	1 495 200	870 650	83 380	873 685
Платежи – всего за отчетный год	870	801	1 351		3 103	10 333	16 908		10 985	12 730	31 500	57 369
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	870	801	1 351		3 103	10 333	16 908		10 985	12 730	31 500	55 919
Прочие платежи за отчетный год												1 450
Сальдо денежных потоков за отчетный период	560 713	616 843	107 814		520 757		166 143		60 781		640 022	368 246

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	231,3 млн ₽	228,2 млн ₽	252,2 млн ₽	375,2 млн ₽	362,5 млн ₽
Чистая прибыль	65,6 млн ₽	74,8 млн ₽	55,3 млн ₽	90,0 млн ₽	159,8 млн ₽	791,0 млн ₽
Активы	4,47 млрд ₽	5,14 млрд ₽	6,30 млрд ₽	6,38 млрд ₽	6,53 млрд ₽	4,63 млрд ₽
Капитал и резервы	4,45 млрд ₽	5,12 млрд ₽	6,24 млрд ₽	6,31 млрд ₽	6,44 млрд ₽	3,67 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-1,3 %	+10,6 %	+48,7 %	-3,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	57,61	37,51	46,69	27,03	21,56	2,33	1,53 ▲	1,20
Коэффициент быстрой ликвидности	57,51	31,41	36,63	27,00	21,56	2,33	1,28 ▲	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	55,64	31,34	36,41	17,22	21,54	1,57	0,96 ▲	1,00
Коэффициент автономии	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,79	0,46 ▲	0,64
Финансовый рычаг	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,26	0,69 ▲	0,27
Рентабельность продаж	—	16,9 %	13,9 %	22,4 %	18,1 %	22,2 %	4,0 % ▲	5,4 %
Чистая рентабельность	—	32,3 %	24,3 %	35,7 %	42,6 %	218,2 %	1,8 % ▲	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	1,5 %	1,5 %	0,9 %	1,4 %	2,4 %	17,1 %	1,8 % ▲	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,5 %	1,5 %	0,9 %	1,4 %	2,5 %	21,6 %	9,8 % ▲	—
Оборачиваемость активов	—	0,04	0,04	0,04	0,06	0,08	1,19 ▼	0,62
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	2 дн.	7 дн.	360 дн.	1 дн.	714 дн.	65 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	1 дн.	0 дн.	61 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	7 дн. ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 218,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.11 (компаний: 2109).