Финансы ООО "ГНПЦ ПУРГЕО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПУРГЕО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 973 | 146 425 | 155 838 | 167 711 | 171 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 614 | 65 031 | 63 435 | 62 018 | 117 763 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 437 | 23 629 | 23 092 | 18 427 | 26 346 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 177 | 19 019 | 19 670 | 20 432 | 70 752 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 469 | 469 | 386 | 1 159 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 21 914 | 20 204 | 22 773 | 19 506 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 359 | 81 394 | 92 403 | 105 693 | 53 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 42 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 353 | 72 105 | 78 350 | 63 610 | 52 638 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 945 | 9 247 | 14 044 | 42 083 | 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 011 | 119 973 | 146 425 | 155 838 | 167 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 640 | 36 614 | 65 031 | 63 435 | 62 018 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 314 | 3 437 | 23 629 | 23 092 | 18 427 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 326 | 10 369 | 19 019 | 19 670 | 20 432 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 191 | 469 | 469 | 386 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 617 | 21 914 | 20 204 | 22 773 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 371 | 83 359 | 81 394 | 92 403 | 105 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 61 | 42 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 899 | 53 180 | 72 105 | 78 350 | 63 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 465 | 29 945 | 9 247 | 14 044 | 42 083 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 973 | 146 425 | 155 838 | 167 711 | 171 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 152 | 119 892 | 126 621 | 144 923 | 157 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 14 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 478 | 478 | 478 | 478 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 404 | 126 133 | 144 435 | 157 227 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 124 | 6 406 | 4 469 | 2 646 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 124 | 6 285 | 4 445 | 2 606 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 121 | 24 | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 821 | 18 409 | 22 811 | 18 319 | 10 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 821 | 18 409 | 22 811 | 18 319 | 10 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 011 | 119 973 | 146 425 | 155 838 | 167 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 343 | 109 152 | 119 892 | 126 621 | 144 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 478 | 478 | 478 | 478 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 664 | 119 404 | 126 133 | 144 435 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 8 124 | 6 406 | 4 469 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 124 | 6 285 | 4 445 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 24 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 193 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 475 | 10 821 | 18 409 | 22 811 | 18 319 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 475 | 10 821 | 18 409 | 22 811 | 18 319 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 492 | 17 519 | 24 287 | 11 298 | 31 357 |
| Выручка за предыдущий год | 16 102 | 51 989 | 65 220 | 80 644 | 86 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 390 | 34 470 | 40 933 | 69 346 | 55 346 |
| Выручка за отчетный год | 51 989 | 65 220 | 80 644 | 86 703 | 75 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 287 | 11 298 | 31 357 | 17 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 287 | 11 298 | 31 357 | 17 047 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 470 | 40 933 | 69 346 | 55 346 | 58 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 519 | 24 287 | 11 298 | 31 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 136 | 15 621 | 8 759 | 28 312 | 16 108 |
| Проценты к получению за отчетный год | 368 | 350 | 467 | 2 381 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 178 | 652 | 950 | 879 | 533 |
| Прочие доходы за отчетный год | 899 | 768 | 7 | 19 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 059 | 9 150 | 1 946 | 2 652 | 2 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 933 | 15 181 | 15 621 | 8 759 | 28 312 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 878 | 368 | 350 | 467 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 | 652 | 950 | 879 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 21 | 768 | 7 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 549 | 3 059 | 9 150 | 1 946 | 2 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 11 809 | 10 741 | 6 729 | 22 209 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 359 | 3 756 | 5 158 | 1 909 | 6 118 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 121 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 191 | 278 | 58 | ||
| Прочее за предыдущий год | 37 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 372 | 5 158 | 1 909 | 6 118 | 4 072 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 756 | 278 | 404 | 410 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 336 | 1 756 | 278 | 404 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 6 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 278 | 58 | 456 | ||
| Прочее за отчетный год | 37 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 809 | 10 741 | 6 729 | 22 209 | 12 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 809 | 10 741 | 6 729 | 22 209 | 12 793 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 809 | 10 741 | 6 729 | 22 209 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 478 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 435 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 923 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 478 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 227 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 719 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 792 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 796 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 792 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 792 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 719 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 923 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 98 770 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 413 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 357 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 969 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 666 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 935 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 533 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 835 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 520 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 520 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 679 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,0 млн ₽ | 65,2 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | 75,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Активы | 120,0 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 155,8 млн ₽ | 167,7 млн ₽ | 171,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 109,2 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 157,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,4 % | +23,6 % | +7,5 % | -13,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,70 | 4,42 | 4,05 | 5,77 | 4,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,70 | 4,42 | 4,05 | 5,77 | 4,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,77 | 0,50 | 0,62 | 2,30 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,82 | 0,81 | 0,86 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,22 | 0,23 | 0,16 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 33,7 % | 37,2 % | 14,0 % | 36,2 % | 22,6 % |
| Чистая рентабельность | 22,7 % | 16,5 % | 8,3 % | 25,6 % | 17,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 7,3 % | 4,3 % | 13,2 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | 9,0 % | 5,3 % | 15,3 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,45 | 0,52 | 0,52 | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 375 дн. | 404 дн. | 355 дн. | 268 дн. | 255 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.