Финансы ОАО "НК ПАРИТЕТ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРИТЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 504 617 | 492 586 | 440 546 | 432 828 | 673 007 | 527 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 455 | 144 695 | 122 840 | 123 067 | 119 959 | 229 714 |
| Основные средства на конец отчетного года | 143 220 | 135 856 | 112 881 | 98 504 | 90 245 | 80 791 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 431 | 287 | 287 | 9 311 | 130 519 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 733 | 5 402 | 20 392 | 17 212 | 15 066 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 804 | 2 819 | 4 270 | 4 171 | 3 191 | 3 338 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 162 | 347 891 | 317 706 | 309 761 | 553 048 | 297 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 239 | 91 925 | 70 856 | 94 273 | 246 236 | 64 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 505 | 507 | 510 | 515 | 518 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 200 | 189 908 | 205 482 | 188 606 | 299 502 | 230 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 360 | 63 159 | 39 769 | 10 101 | 6 143 | 3 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 858 | 2 392 | 1 089 | 16 266 | 649 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 436 697 | 504 617 | 492 586 | 440 546 | 432 828 | 673 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 071 | 146 455 | 146 369 | 122 840 | 123 067 | 119 959 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 084 | 143 220 | 135 856 | 112 881 | 98 504 | 90 245 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 622 | 431 | 287 | 287 | 9 311 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 576 | 5 733 | 5 402 | 20 392 | 17 212 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 789 | 2 804 | 4 493 | 4 270 | 4 171 | 3 191 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 287 626 | 358 162 | 346 217 | 317 706 | 309 761 | 553 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 523 | 128 239 | 91 925 | 70 856 | 94 273 | 246 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 502 | 505 | 507 | 510 | 515 | 518 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 428 | 189 200 | 189 908 | 205 482 | 188 606 | 299 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 974 | 37 360 | 63 159 | 39 769 | 10 101 | 6 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 199 | 2 858 | 718 | 1 089 | 16 266 | 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 504 617 | 492 586 | 440 546 | 432 828 | 673 007 | 527 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 138 | 85 930 | 71 794 | 815 | 7 247 | 15 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 013 | 85 805 | 71 669 | 690 | 7 221 | 15 802 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 607 | 307 905 | 258 312 | 4 518 | 226 473 | 37 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 278 501 | 307 500 | 252 500 | 221 590 | 32 931 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 106 | 405 | 5 812 | 4 518 | 4 883 | 4 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 872 | 98 751 | 110 440 | 427 495 | 439 287 | 474 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 282 | 313 | 257 | 265 855 | 42 636 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 942 | 85 127 | 100 301 | 148 349 | 396 651 | 474 169 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 648 | 13 311 | 9 882 | 13 291 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 436 697 | 504 617 | 492 586 | 440 546 | 432 828 | 673 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 944 | 113 138 | 78 895 | 71 794 | 815 | 7 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 94 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 819 | 113 013 | 78 770 | 71 669 | 690 | 7 221 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 504 | 279 607 | 314 940 | 258 312 | 4 518 | 226 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 240 076 | 278 501 | 307 500 | 252 500 | 221 590 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 428 | 1 106 | 7 440 | 5 812 | 4 518 | 4 883 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 249 | 111 872 | 98 751 | 110 440 | 427 495 | 439 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 282 | 313 | 257 | 265 855 | 42 636 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 541 | 98 942 | 85 127 | 100 301 | 148 349 | 396 651 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 563 | 12 648 | 13 311 | 9 882 | 13 291 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 341 | 32 978 | 171 035 | 168 493 | 43 458 | 229 406 |
| Выручка за предыдущий год | 569 459 | 926 233 | 576 218 | 542 235 | 432 648 | 1 126 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 545 118 | 893 255 | 405 183 | 373 742 | 389 190 | 897 174 |
| Выручка за отчетный год | 926 233 | 576 218 | 542 235 | 432 648 | 1 126 580 | 805 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 978 | 9 541 | 168 493 | 43 458 | 229 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 978 | 9 541 | 26 116 | 79 203 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 377 | 109 288 | 150 203 | 121 993 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 893 255 | 566 677 | 373 742 | 389 190 | 897 174 | 940 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 341 | 32 978 | 8 323 | 26 116 | 79 203 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 162 712 | 142 377 | 109 288 | 150 203 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 984 | 10 718 | 13 369 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 48 | 190 | 1 881 | 1 427 | 5 362 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 874 | 37 725 | 35 285 | 17 892 | 52 658 | 1 413 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 585 | 2 994 | 7 030 | 3 983 | 14 599 | 563 500 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 731 | 8 529 | 6 450 | 9 395 | 31 853 | 297 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 896 | 12 984 | 10 718 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 456 | 26 | 48 | 190 | 1 881 | 1 427 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 978 | 31 874 | 37 725 | 35 285 | 17 892 | 52 658 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 113 | 23 585 | 2 994 | 7 030 | 3 996 | 14 599 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 036 | 11 731 | 7 311 | 6 450 | 9 397 | 31 853 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 10 194 | 6 432 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 536 | 742 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 388 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 576 | 5 733 | 14 933 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 536 | 742 | 2 044 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 300 | 382 | 1 166 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 193 | 213 | 382 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 364 | 399 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 733 | 14 991 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 194 | 6 338 | 8 581 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 194 | 6 432 | 8 581 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 10 194 | 6 338 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 819 | 113 013 | 78 770 | 71 669 | 690 | 7 221 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 944 | 113 138 | 78 895 | 71 794 | 815 | 7 247 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 013 | 85 805 | 71 669 | 690 | 7 221 | 15 802 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 138 | 85 930 | 71 794 | 815 | 7 247 | 15 828 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 194 | 29 | 6 432 | 8 581 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 194 | 29 | 6 432 | 8 581 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 194 | 6 432 | 8 581 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 194 | 6 432 | 8 581 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 29 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 94 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 237 | 7 101 | 70 979 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 237 | 7 101 | 70 979 | 94 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 237 | 7 101 | 70 979 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 27 237 | 7 101 | 70 979 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 94 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 94 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 138 | 85 930 | 71 794 | 815 | 7 247 | 15 829 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 944 | 113 138 | 78 895 | 71 794 | 815 | 7 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 847 | 36 495 | 35 417 | 38 109 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 869 136 | 578 277 | 531 566 | 480 675 | 1 105 453 | 885 271 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 858 802 | 575 515 | 527 850 | 446 847 | 1 090 467 | 695 003 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 714 | 3 258 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 334 | 48 | 458 | 33 828 | 14 986 | 189 768 |
| Платежи – всего за отчетный год | 870 070 | 542 430 | 495 071 | 499 712 | 1 070 036 | 847 162 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 623 204 | 326 836 | 311 887 | 273 463 | 581 668 | 377 736 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 381 | 125 359 | 109 442 | 163 148 | 246 292 | 363 341 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 274 | 37 160 | 35 341 | 18 149 | 11 118 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 864 | 103 | 1 922 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 347 | 52 972 | 38 401 | 44 952 | 242 076 | 93 045 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 1 050 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 050 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 394 | 39 048 | 4 885 | 10 636 | 9 446 | 40 906 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 394 | 39 048 | 4 885 | 10 636 | 36 571 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 446 | 4 335 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 714 | 29 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 200 | 336 500 | 981 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 200 | 336 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 981 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 486 | 307 500 | 55 000 | 30 910 | 1 250 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 786 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 700 | 307 500 | 55 000 | 30 910 | 1 250 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 799 |