Финансы ООО "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 160 | 74 288 | 5 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 075 | 5 242 | 3 442 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 075 | 5 242 | 3 442 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 085 | 69 046 | 1 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 834 | 28 608 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 339 | 40 237 | 1 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 | 61 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 912 | 19 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | 98 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 828 | 54 160 | 74 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 246 | 9 075 | 5 242 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 246 | 9 075 | 5 242 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 582 | 45 085 | 69 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 215 | 20 834 | 28 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 850 | 22 924 | 40 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 | 58 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 517 | 912 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 351 | 116 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 160 | 74 288 | 5 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 649 | 6 963 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 468 | 4 468 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 495 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 511 | 67 325 | 66 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 092 | 117 | 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 419 | 67 208 | 66 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 828 | 54 160 | 74 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 439 | 6 649 | 6 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 468 | 4 468 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 181 | 2 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 389 | 47 511 | 67 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 | 2 092 | 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 274 | 45 419 | 67 208 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 705 | 1 621 | 594 |
| Выручка за предыдущий год | 158 211 | 40 658 | 103 405 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 494 | 39 037 | 102 811 |
| Выручка за отчетный год | 40 658 | 103 405 | 20 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 594 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 037 | 102 811 | 55 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 621 | 594 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 064 | 417 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 230 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 378 | 1 525 | 34 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 406 | 1 472 | 51 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 885 | 313 | 417 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 230 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 102 | 2 378 | 1 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 783 | 3 406 | 1 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 210 | 314 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 225 | 103 | 84 |
| Прочее за предыдущий год | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 84 | |
| Прочее за отчетный год | 19 | 13 564 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 314 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 40,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 210 тыс. ₽ |
| Активы | 54,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,15 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 210 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.