Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАЦЕНТР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 409 | 4 949 | 1 252 | 1 387 | 2 128 | 1 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 261 | 259 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 259 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 149 | 4 690 | 1 252 | 1 387 | 2 129 | 1 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 838 | 2 557 | 872 | 637 | 640 | 495 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 920 | 276 | 731 | 1 485 | 1 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 1 213 | 104 | 19 | 4 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 528 | 1 409 | 4 949 | 1 252 | 1 387 | 2 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 261 | 259 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 | 1 148 | 4 690 | 1 252 | 1 387 | 2 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 838 | 2 557 | 872 | 637 | 640 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 250 | 920 | 276 | 731 | 1 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 60 | 1 213 | 104 | 19 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 409 | 4 949 | 1 252 | 1 387 | 2 128 | 1 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 202 | 2 628 | 728 | 739 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 296 | 708 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 296 | 708 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 | 2 321 | 434 | 1 235 | 1 400 | 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 999 | 6 | 579 | 591 | 95 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 | 322 | 428 | 656 | 809 | 889 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 528 | 1 409 | 4 949 | 1 252 | 1 387 | 2 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 | 1 202 | 2 628 | 728 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 296 | 708 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 296 | 708 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 172 | 207 | 2 321 | 434 | 1 234 | 1 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 999 | 6 | 579 | 591 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 207 | 322 | 428 | 655 | 809 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 1 269 | 1 678 | 416 | 1 356 | |
| Выручка за предыдущий год | 428 | 4 094 | 6 926 | 5 566 | 4 308 | 4 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 346 | 2 825 | 5 248 | 6 141 | 3 892 | 2 767 |
| Выручка за отчетный год | 4 094 | 6 926 | 5 569 | 4 308 | 4 123 | 1 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 269 | 1 678 | 416 | 1 356 | 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 269 | 1 678 | 416 | 1 356 | 192 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 825 | 5 248 | 6 141 | 3 892 | 2 767 | 1 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 1 269 | 1 678 | 416 | 1 356 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 227 | 1 426 | 80 | 1 259 | 37 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 323 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 252 | 393 | 336 | 97 | 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 1 227 | 1 426 | 80 | 1 259 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 42 | 252 | 393 | 336 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 1 227 | 1 426 | 75 | 1 213 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 5 | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 5 | 46 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 227 | 1 426 | 75 | 1 213 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 1 426 | 75 | 1 213 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -893 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -478 тыс. ₽ | -556 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,55 | 2,02 | 2,88 | 1,12 | 1,52 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,92 | 0,88 | 0,61 | 1,06 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,52 | 0,24 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,53 | -0,38 | -0,40 | 0,34 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,88 | — | — | 1,92 | 1,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,1 % | 28,8 % | -71,3 % | 5,4 % | 57,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,1 % | 54,3 % | — | — | 166,6 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 178 дн. | 52 дн. | 60 дн. | 84 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.