Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ, АРХИТЕКТУРНЫМ РАБОТАМ И ДОМОСТРОЕНИЮ, Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ, АРХИТЕКТУРНЫМ РАБОТАМ И ДОМОСТРОЕНИЮ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 915 | 18 422 | 56 872 | 2 282 | 6 624 | 7 060 | 6 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 808 | 528 | 800 | 37 | 5 | 4 137 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 808 | 528 | 800 | 37 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 137 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 107 | 17 894 | 56 072 | 2 245 | 6 619 | 7 060 | 2 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 48 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 406 | 16 074 | 17 553 | 2 218 | 6 016 | 7 008 | 4 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 699 | 1 671 | 37 951 | 460 | 17 | 119 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 520 | 26 | 143 | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 413 | 19 915 | 18 422 | 56 872 | 2 282 | 6 624 | 3 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 808 | 528 | 800 | 37 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 808 | 528 | 800 | 37 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 147 | 19 107 | 17 894 | 56 072 | 2 245 | 6 619 | 3 177 |
| Запасы на конец предыдущего года | 198 | 2 | 48 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 286 | 1 393 | 16 074 | 17 553 | 2 218 | 6 016 | 3 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 663 | 16 699 | 1 671 | 37 951 | 460 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 013 | 149 | 520 | 26 | 143 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 915 | 18 422 | 56 872 | 2 282 | 6 624 | 7 060 | 6 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 322 | 17 722 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 421 | 5 421 | 5 421 | 5 421 | 5 421 | 5 421 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 593 | 700 | 63 207 | 17 206 | 55 537 | 76 402 | 92 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 660 | 1 727 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 593 | 700 | 63 207 | 17 206 | 55 537 | 74 742 | 90 346 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 413 | 19 915 | 18 422 | 56 872 | 2 282 | 6 624 | 3 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 735 | 16 322 | 17 722 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 421 | 5 421 | 5 421 | 5 421 | 5 421 | 5 421 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 900 | 12 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 678 | 3 593 | 700 | 63 207 | 17 206 | 55 537 | 72 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 660 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 | 3 593 | 700 | 63 207 | 17 206 | 55 537 | 70 858 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 736 | 13 440 | 5 017 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 59 892 | 44 509 | 45 017 | 177 758 | 43 514 | 3 999 | 30 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 844 | 31 069 | 40 000 | 200 927 | 51 894 | 37 692 | 50 212 |
| Выручка за отчетный год | 44 509 | 45 017 | 177 758 | 43 514 | 3 999 | 30 037 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 017 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 017 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 144 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 069 | 40 000 | 200 927 | 51 894 | 37 692 | 50 344 | 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 440 | 5 017 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 013 | 1 400 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 580 | 229 | 454 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 433 | 3 617 | 1 117 | 663 | 296 | 121 | 20 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 005 | 12 587 | 1 400 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 504 | 2 580 | 229 | 454 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 501 | 3 433 | 3 617 | 1 117 | 663 | 296 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 051 | 12 587 | 1 400 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 137 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 587 | 1 400 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 587 | 1 400 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 587 | 1 400 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 421 | 5 421 | 5 421 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 722 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 421 | 5 421 | 5 421 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 057 | 33 989 | 20 428 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 057 | 33 989 | 20 428 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 057 | 33 989 | 20 428 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 057 | 33 989 | 20 428 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 722 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 280 | 460 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 668 | 51 114 | 46 389 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 457 | 50 345 | 811 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 688 | 769 | 2 609 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 388 | 50 654 | 46 832 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 526 | 8 649 | 30 655 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 375 | 24 117 | 16 177 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 487 | 17 888 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 280 | 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,39 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 25,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.