Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Тюменская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНСКАЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 378 | 17 226 | 22 825 | 20 917 | 22 154 | 19 314 | 19 924 | 20 591 | 20 669 | 21 705 | 23 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 788 | 3 225 | 2 444 | 1 882 | 1 365 | 850 | 5 578 | 7 570 | 11 571 | 11 978 | 9 909 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 788 | 3 225 | 2 444 | 1 882 | 1 365 | 850 | 5 578 | 7 570 | 11 571 | 11 978 | 9 909 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 590 | 14 001 | 20 381 | 19 035 | 20 789 | 18 464 | 14 346 | 13 021 | 9 099 | 9 727 | 13 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 860 | 11 238 | 14 884 | 12 121 | 12 015 | 11 859 | 10 311 | 8 627 | 4 991 | 4 632 | 8 645 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 709 | 2 555 | 5 496 | 6 914 | 8 774 | 3 047 | 3 558 | 3 116 | 3 484 | 3 285 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 229 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 208 | 1 | 3 558 | 477 | 1 278 | 624 | 1 810 | 1 558 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 530 | 18 378 | 17 226 | 22 825 | 20 917 | 22 154 | 19 709 | 19 924 | 20 591 | 20 669 | 21 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 828 | 3 788 | 3 225 | 2 444 | 1 882 | 1 365 | 4 087 | 5 578 | 7 570 | 11 571 | 11 978 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 828 | 3 788 | 3 225 | 2 444 | 1 882 | 1 365 | 4 087 | 5 578 | 7 570 | 11 571 | 11 978 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 702 | 14 590 | 14 001 | 20 381 | 19 035 | 20 789 | 15 622 | 14 346 | 13 021 | 9 099 | 9 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 418 | 11 860 | 11 238 | 14 884 | 12 121 | 12 015 | 12 097 | 10 311 | 8 627 | 4 991 | 4 632 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 129 | 2 709 | 2 555 | 5 496 | 6 914 | 8 774 | 2 252 | 3 558 | 3 116 | 3 484 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 285 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 21 | 208 | 1 | 1 273 | 477 | 1 278 | 624 | 1 810 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 378 | 17 226 | 22 825 | 20 917 | 22 154 | 19 314 | 19 924 | 20 591 | 20 669 | 21 705 | 23 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 933 | 16 166 | 19 155 | 17 890 | 19 331 | 18 728 | 19 848 | 20 196 | 20 568 | 21 548 | 22 897 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 445 | 1 060 | 3 670 | 3 027 | 2 823 | 586 | 76 | 395 | 101 | 157 | 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 344 | 1 060 | 3 670 | 3 027 | 2 823 | 586 | 76 | 121 | 101 | 157 | 444 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 274 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 530 | 18 378 | 17 226 | 22 825 | 20 917 | 22 154 | 19 709 | 19 924 | 20 591 | 20 669 | 21 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 929 | 16 933 | 16 166 | 19 155 | 17 890 | 19 331 | 19 613 | 19 848 | 20 196 | 20 568 | 21 548 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 601 | 1 445 | 1 060 | 3 670 | 3 027 | 2 823 | 96 | 76 | 395 | 101 | 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 101 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 501 | 1 344 | 1 060 | 3 670 | 3 027 | 2 823 | 96 | 76 | 121 | 101 | 157 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 274 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 882 | 5 755 | 1 404 | 2 842 | 3 044 | 1 213 | 18 053 | 8 733 | 14 037 | 17 996 | 18 139 |
| Выручка за предыдущий год | 17 868 | 19 966 | 21 919 | 21 546 | 17 925 | 5 977 | 9 443 | 4 531 | 7 278 | 8 372 | 6 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 986 | 14 211 | 20 515 | 18 704 | 14 881 | 4 764 | 8 610 | 4 202 | 6 759 | 9 624 | 11 615 |
| Выручка за отчетный год | 19 966 | 21 919 | 21 546 | 17 925 | 7 029 | 3 420 | 4 531 | 7 278 | 8 372 | 6 524 | 14 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 755 | 1 404 | 2 842 | 3 044 | 1 213 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 755 | 1 404 | 2 842 | 3 044 | 1 213 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 211 | 20 515 | 18 704 | 14 881 | 5 816 | 5 063 | 4 202 | 6 759 | 9 624 | 11 615 | 20 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 882 | 5 755 | 1 404 | 2 842 | 3 044 | 1 213 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 528 | 710 | 3 699 | 2 507 | 26 | 25 | 1 933 | 6 381 | 50 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 668 | 416 | 1 978 | 71 | 4 248 | 1 907 | 6 355 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 895 | 1 110 | 1 121 | 3 820 | 2 621 | 98 | 26 | 25 | 26 | 26 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 777 | 5 528 | 710 | 3 699 | 62 | 26 | 25 | 1 933 | 26 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 095 | 1 668 | 416 | 1 978 | 71 | 23 | 1 907 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 200 | 1 895 | 1 110 | 1 121 | 3 820 | 2 621 | 39 | 26 | 25 | 26 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 758 | 5 452 | 33 | 2 988 | 770 | 235 | 348 | 372 | 980 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 76 | 677 | 711 | 560 | 15 | 47 | 68 | 146 | 257 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 677 | 711 | 560 | 15 | 246 | 68 | 146 | 257 | 258 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 452 | 33 | 2 988 | 2 261 | 235 | 348 | 372 | 980 | 1 349 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 452 | 33 | 2 988 | 2 261 | 235 | 348 | 372 | 980 | 1 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 980 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 19,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +60,6 % | +15,0 % | -22,1 % | +122,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,51 | 188,76 | 32,96 | 90,09 | 61,96 | 30,25 | 2,31 ▲ | 4,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,27 | 53,09 | 11,12 | 40,67 | 32,45 | 10,78 | 2,04 ▲ | 4,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,07 | 6,28 | 3,24 | 6,18 | 11,53 | 10,78 | 1,63 ▲ | 4,28 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,40 ▲ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | 7,3 % | 7,1 % | -15,0 % | -78,0 % | -43,2 % | 6,3 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | 5,2 % | 4,8 % | 4,4 % | 15,0 % | 9,3 % | 2,9 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,8 % | 4,5 % | 5,8 % | 5,1 % ▲ | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % | 1,2 % | 1,7 % | 1,8 % | 4,5 % | 5,9 % | 13,3 % ▼ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,35 | 0,41 | 0,30 | 0,62 | 2,09 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 287 дн. | 156 дн. | 152 дн. | 184 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 855 дн. | 896 дн. | 466 дн. | 189 дн. | 146 дн. | 152 дн. | 5 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 30,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.30 (компаний: 602).