Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКС-КРАН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКС-КРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 999 | 32 812 | 27 808 | 28 706 | 32 912 | 28 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 721 | 19 013 | 16 958 | 17 698 | 21 557 | 18 490 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 721 | 19 013 | 16 958 | 17 698 | 21 557 | 18 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 278 | 13 799 | 10 850 | 11 008 | 11 355 | 10 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 990 | 2 950 | 2 911 | 2 914 | 1 737 | 1 739 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 679 | 3 257 | 6 586 | 5 994 | 7 388 | 5 911 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 609 | 7 592 | 1 353 | 2 100 | 2 230 | 2 641 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 365 | 35 999 | 32 812 | 27 808 | 28 706 | 32 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 582 | 10 721 | 19 013 | 16 958 | 17 698 | 21 557 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 582 | 10 721 | 19 013 | 16 958 | 17 698 | 21 557 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 783 | 25 278 | 13 799 | 10 850 | 11 008 | 11 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 479 | 2 990 | 2 950 | 2 911 | 2 914 | 1 737 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 308 | 13 679 | 3 257 | 6 586 | 5 994 | 7 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 996 | 8 609 | 7 592 | 1 353 | 2 100 | 2 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 999 | 32 812 | 27 808 | 28 706 | 32 912 | 28 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 659 | 31 000 | 26 824 | 26 415 | 28 036 | 26 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 340 | 1 812 | 983 | 2 292 | 4 876 | 2 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 340 | 1 812 | 983 | 2 292 | 4 876 | 2 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 365 | 35 999 | 32 812 | 27 808 | 28 706 | 32 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 722 | 33 659 | 31 000 | 26 824 | 26 415 | 28 036 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 643 | 2 340 | 1 812 | 983 | 2 292 | 4 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 643 | 2 340 | 1 812 | 983 | 2 292 | 4 876 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 940 | 3 496 | 153 | 2 232 | ||
| Выручка за предыдущий год | 29 234 | 33 294 | 26 621 | 14 610 | 17 451 | 26 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 294 | 29 798 | 27 397 | 18 375 | 17 298 | 23 890 |
| Выручка за отчетный год | 33 294 | 26 621 | 14 610 | 17 451 | 26 122 | 26 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 496 | 153 | 2 232 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 496 | 153 | 2 232 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 798 | 27 397 | 18 375 | 17 298 | 23 890 | 27 086 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 940 | 3 496 | 153 | 2 232 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 874 | 136 | 2 385 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 820 | 809 | 197 | 377 | 467 | 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 442 | 709 | 198 | 394 | 314 | 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 338 | 3 874 | 136 | 2 385 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 523 | 820 | 809 | 197 | 377 | 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 125 | 442 | 709 | 198 | 394 | 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 369 | 2 937 | 1 622 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 969 | 937 | 883 | 409 | 546 | 763 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 937 | 883 | 409 | 546 | 763 | 789 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 937 | 1 622 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 937 | 1 622 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 293 | 293 | 293 | 293 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 247 | 30 588 | 26 413 | 26 003 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 659 | 31 000 | 26 825 | 26 415 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 293 | 293 | 293 | 293 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 588 | 26 413 | 26 003 | 27 624 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 000 | 26 825 | 26 415 | 28 036 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 622 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 622 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 622 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | 4 175 | 410 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 659 | 4 175 | 410 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 559 | 4 175 | 410 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 559 | 4 175 | 410 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 100 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 100 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 825 | 26 415 | 28 036 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 000 | 26 825 | 26 415 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 613 | 747 | 587 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 019 | 29 451 | 13 281 | 16 874 | 21 910 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 019 | 29 451 | 13 276 | 16 854 | 21 765 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 20 | 145 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 406 | 37 467 | 16 720 | 16 127 | 21 323 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 519 | 15 646 | 2 590 | 3 792 | 4 692 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 895 | 20 126 | 13 092 | 11 334 | 15 393 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 924 | 533 | 480 | 721 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 992 | 771 | 505 | 521 | 517 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 000 | 1 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 3 500 | 1 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 000 | 3 500 | 1 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | 6 300 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 6 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 001 | 1 957 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 001 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 957 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 613 | 747 | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -410 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,7 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,80 | 7,62 | 11,04 | 4,80 | 2,33 | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,52 | 5,99 | 8,08 | 3,53 | 1,97 | 3,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,68 | 4,19 | 1,38 | 0,92 | 0,46 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,92 | 0,85 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | -4,8 % | -15,0 % | -1,4 % | 4,9 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | -5,0 % | -15,6 % | -1,6 % | 5,8 % | -7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 39 дн. | 58 дн. | 61 дн. | 27 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.