Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬТОРФ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬТОРФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 019 | 14 404 | 31 423 | 16 406 | 24 912 | 26 842 | 64 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 462 | 13 230 | 10 789 | 11 899 | 23 738 | 23 941 | 61 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 73 | 68 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 462 | 13 230 | 10 789 | 11 899 | 23 738 | 23 868 | 61 275 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 557 | 1 174 | 20 634 | 4 507 | 1 174 | 2 901 | 2 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 17 | 21 | 342 | 429 | 582 | 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 683 | 683 | 683 | 683 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 303 | 15 297 | 1 159 | 57 | 233 | 1 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 169 | 4 633 | 2 170 | 4 | 1 086 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 154 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 039 | 15 018 | 14 403 | 31 423 | 16 406 | 24 912 | 26 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 833 | 13 462 | 13 230 | 10 789 | 11 899 | 23 738 | 23 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 808 | 13 462 | 13 230 | 10 789 | 11 899 | 23 738 | 23 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 206 | 1 556 | 1 173 | 20 634 | 4 507 | 1 174 | 2 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 15 | 17 | 21 | 342 | 429 | 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 999 | 677 | 302 | 15 297 | 1 159 | 57 | 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 182 | 169 | 4 633 | 2 170 | 4 | 1 086 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 019 | 14 404 | 31 423 | 16 406 | 24 912 | 26 842 | 64 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 195 | 3 973 | 25 124 | 14 704 | 22 406 | 17 772 | 41 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 23 474 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 147 | 24 299 | 13 879 | 21 581 | 16 947 | 17 549 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 210 | 7 095 | 5 573 | 1 378 | 2 249 | 5 559 | 21 972 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 210 | 7 095 | 5 573 | 1 378 | 2 249 | 5 559 | 21 972 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 614 | 3 336 | 727 | 323 | 257 | 3 511 | 1 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 355 | 3 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 336 | 727 | 323 | 257 | 3 511 | 1 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 039 | 15 018 | 14 403 | 31 423 | 16 406 | 24 912 | 26 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 445 | 6 200 | 3 972 | 25 124 | 14 704 | 22 406 | 17 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 375 | 3 147 | 24 299 | 13 879 | 21 581 | 16 947 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 795 | 7 210 | 7 095 | 5 573 | 1 378 | 2 249 | 5 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 795 | 7 210 | 7 095 | 5 573 | 1 378 | 2 249 | 5 559 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 799 | 1 609 | 3 336 | 727 | 323 | 257 | 3 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 460 | 1 355 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 254 | 336 | 727 | 323 | 257 | 3 511 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 555 | 2 095 | 1 976 | 2 297 | 1 148 | 3 695 | 3 652 |
| Выручка за предыдущий год | 1 876 | 2 675 | 2 170 | 2 535 | 1 175 | 4 065 | 3 774 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 679 | 580 | 194 | 238 | 27 | 370 | 122 |
| Выручка за отчетный год | 2 675 | 2 170 | 2 535 | 1 175 | 4 065 | 3 774 | 6 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 | 2 297 | 1 148 | 3 695 | 3 652 | 6 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 691 | 725 | 19 | 2 789 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 750 | 1 606 | 2 340 | 2 970 | 3 633 | 3 477 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 868 | 194 | 238 | 27 | 370 | 122 | 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 226 | 691 | 725 | 19 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 727 | 1 750 | 1 606 | 2 340 | 2 970 | 3 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 477 | 21 745 | 8 036 | 817 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 431 | 1 056 | 432 | 1 655 | 667 | 584 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 337 | 3 255 | 27 324 | 1 693 | 11 377 | 5 911 | 1 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 140 | 4 866 | 5 214 | 9 309 | 2 411 | 9 680 | 2 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 078 | 3 712 | 21 745 | 8 036 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 431 | 1 056 | 432 | 1 655 | 667 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 091 | 6 407 | 3 255 | 27 324 | 1 693 | 11 377 | 5 911 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 987 | 3 063 | 4 866 | 5 214 | 9 309 | 2 433 | 9 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 301 | 3 712 | 21 150 | 7 702 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 411 | 595 | 1 180 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 411 | 595 | 1 180 | 334 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 750 | 21 150 | 7 702 | 602 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 750 | 21 150 | 7 702 | 602 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 712 | 21 150 | 7 702 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 783 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 581 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 406 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 783 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 947 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 772 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 634 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 634 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 634 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 634 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 772 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 406 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 812 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 762 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 597 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 935 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 089 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 550 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 867 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 860 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 860 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 993 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 082 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | -10,4 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 28,38 | 13,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 27,41 | 10,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 6,37 | 6,72 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,63 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,5 % | 67,3 % | -63,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -56,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 32 дн. | 4 623 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 632 дн. | 1 115 дн. | 4 366 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,84 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,72 | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 13,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.