Финансы ЗАО "ТТК", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 300 | 18 520 | 13 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 615 | 10 684 | 11 028 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 609 | 10 678 | 11 022 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 685 | 7 836 | 2 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 156 | 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 475 | 7 680 | 2 025 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 896 | 20 300 | 18 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 864 | 1 615 | 10 684 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 858 | 1 609 | 10 678 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 032 | 18 685 | 7 836 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 210 | 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 775 | 18 475 | 7 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 300 | 18 520 | 13 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 793 | 16 956 | 13 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 195 | 195 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 187 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 546 | 13 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 248 | 1 248 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 248 | 1 248 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 316 | 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 316 | 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 896 | 20 300 | 18 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 647 | 18 793 | 16 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 195 | 195 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 187 | 187 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 | 28 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 383 | 16 546 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 322 | 1 248 | 1 248 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 322 | 1 248 | 1 248 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 927 | 259 | 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 927 | 259 | 316 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 445 | 2 091 | 1 450 |
| Выручка за предыдущий год | 14 135 | 5 706 | 4 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 690 | 3 615 | 3 342 |
| Выручка за отчетный год | 5 706 | 4 792 | 5 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 091 | 1 450 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 091 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 360 | 4 548 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 615 | 3 342 | 5 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 445 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 552 | 4 360 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 552 | 381 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 855 | 1 435 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 552 | 140 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 693 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 855 | 1 554 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 631 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 854 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 975 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 640 | 228 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 186 | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -834 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,0 % | +12,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 72,14 | 24,80 | 6,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 72,14 | 24,80 | 6,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 71,33 | 24,30 | 4,95 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,92 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,09 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 36,6 % | -60,7 % | -88,2 % |
| Чистая рентабельность | -14,6 % | -35,1 % | -61,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -9,1 % | -23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,4 % | -9,9 % | -24,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,26 | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 12 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -61,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.