Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРТРАНССЕРВИС", Богандинский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 828 | 4 941 | 15 114 | 9 733 | 15 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 087 | 1 632 | 1 690 | 1 322 | 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 087 | 1 622 | 1 594 | 1 322 | 957 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 741 | 3 309 | 13 424 | 8 411 | 14 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 948 | 1 840 | 5 030 | 6 559 | 6 920 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 792 | 1 466 | 8 392 | 1 750 | 8 070 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 | 102 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 196 | 4 824 | 5 079 | 15 114 | 9 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 268 | 1 087 | 1 632 | 1 690 | 1 322 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 268 | 1 087 | 1 622 | 1 594 | 1 322 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 96 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 928 | 3 737 | 3 447 | 13 424 | 8 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 006 | 1 948 | 1 840 | 5 030 | 6 559 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 894 | 1 788 | 1 604 | 8 392 | 1 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 1 | 3 | 2 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 828 | 4 941 | 15 114 | 9 733 | 15 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 75 | 242 | 314 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 973 | 4 885 | 15 040 | 9 491 | 15 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 098 | 2 115 | 10 627 | 5 828 | 2 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 875 | 2 770 | 4 413 | 3 663 | 13 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 196 | 4 824 | 5 079 | 15 115 | 9 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 75 | 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 436 | 4 969 | 5 023 | 15 040 | 9 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 098 | 2 098 | 2 115 | 10 627 | 5 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 245 | 2 871 | 2 908 | 4 413 | 3 663 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 93 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 380 | 399 | 727 | 84 | 299 |
| Выручка за предыдущий год | 14 038 | 12 863 | 21 674 | 15 155 | 22 263 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 342 | 12 464 | 20 947 | 15 071 | 21 964 |
| Выручка за отчетный год | 12 863 | 21 674 | 15 155 | 22 263 | 18 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 727 | 84 | 289 | 391 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 727 | 84 | 289 | 391 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 464 | 20 947 | 15 071 | 21 974 | 18 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 727 | 84 | 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 298 | 18 | 187 | 311 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 471 | 66 | 102 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 153 | 132 | 298 | 18 | 197 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 495 | 42 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 658 | 267 | 471 | 66 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 533 | 95 | 202 | 18 | 197 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 96 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 20 | 62 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 202 | 18 | 167 | 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 202 | 18 | 167 | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -145 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,68 | 0,89 | 0,89 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,30 | 0,56 | 0,20 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 87,23 | 200,52 | 39,22 | 49,81 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 4,1 % | 0,1 % | 1,7 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 360,7 % | 24,0 % | 69,0 % | 79,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,66 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 32 дн. | 122 дн. | 109 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.