Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНОЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИНОЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 474 | 5 154 | 4 678 | 4 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 548 | 65 | 306 | 189 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 70 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 478 | 65 | 306 | 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 926 | 5 089 | 4 372 | 4 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 215 | 1 | 19 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 588 | 5 065 | 4 325 | 4 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 007 | 25 | 45 | 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 309 | 49 311 | 4 577 | 4 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 632 | 548 | 422 | 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 632 | 478 | 422 | 306 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 677 | 48 763 | 4 155 | 4 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 738 | 37 215 | 1 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 116 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 707 | 9 426 | 4 107 | 4 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 232 | 2 007 | 47 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 474 | 5 155 | 4 678 | 4 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 445 | 4 926 | 4 425 | 4 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 395 | 4 876 | 4 375 | 4 435 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 029 | 229 | 253 | 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 029 | 229 | 253 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 309 | 49 311 | 4 577 | 4 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 661 | 10 445 | 4 419 | 4 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 611 | 10 395 | 4 369 | 4 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 648 | 38 866 | 159 | 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 648 | 38 866 | 159 | 253 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 848 | 9 506 | 855 | 1 705 |
| Выручка за предыдущий год | 80 750 | 71 203 | 4 085 | 6 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 902 | 61 697 | 3 230 | 4 419 |
| Выручка за отчетный год | 71 203 | 47 857 | 6 124 | 5 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 506 | 5 207 | 1 705 | 1 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 147 | 1 795 | 36 | 105 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 359 | 3 412 | 1 669 | 1 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 697 | 42 650 | 4 419 | 4 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 451 | 1 147 | 36 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 397 | 8 359 | 966 | 1 669 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 536 | 110 | 18 | 88 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 186 | 30 188 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 797 | 31 873 | 26 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 288 | 1 536 | 13 | 18 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 167 | 10 186 | 171 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 330 | 9 797 | 47 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 084 | 1 193 | 2 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 597 | 307 | 3 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 574 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 4 | 18 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 402 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 307 | |||
| Прочее за отчетный год | 36 | 5 606 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 193 | 6 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 193 | 6 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 084 | 1 193 | 2 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 611 | 10 395 | 4 369 | 4 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 661 | 10 445 | 4 419 | 4 425 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 395 | 4 876 | 4 375 | 4 435 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 445 | 4 926 | 4 425 | 4 485 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 | 6 | 60 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 194 | 6 | 60 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 194 | 6 | 60 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 194 | 6 | 60 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 5 519 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 410 | 5 519 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 519 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 519 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 410 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 445 | 4 926 | 4 425 | 4 485 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 661 | 10 445 | 4 419 | 4 425 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 652 | 44 837 | 6 507 | 6 378 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 259 | 41 315 | 6 479 | 5 937 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 393 | 3 522 | 28 | 441 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 932 | 46 805 | 6 509 | 6 179 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 359 | 32 367 | 869 | 622 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 090 | 3 202 | 2 964 | 2 750 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 20 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 483 | 11 236 | 2 675 | 2 787 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,28 | 24,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,27 | 24,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 1,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.