Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬДОРСЕРВИС", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬДОРСЕРВИС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	109 685	111 807	125 375	156 255	143 982	119 273	117 607	118 033	110 579	99 584	101 539	95 971
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	72 849	88 299	110 056	121 097	128 806	118 624	116 391	106 913	101 907	99 136	101 012	95 309
Нематериальные активы на конец отчетного года			210	2 000	2 003	1 574	1 144
Основные средства на конец отчетного года	67 175	82 628	104 174	113 425	28 677	24 596	22 719	11 575	6 765	3 994	5 870	167
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								2 810	2 614	2 614	2 614	2 614
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 674	5 672	5 672	5 672	98 126	92 454	92 528	92 528	92 528	92 528	92 528	92 528
Итого оборотных активов на конец отчетного года	36 836	23 508	15 319	35 158	15 176	649	1 216	11 121	8 671	449	528	662
Запасы на конец отчетного года	21 419	1 644	772	16 647							1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 615	16 520	11 970	17 920	14 747	389	1 129	10 955	8 543	412	479	614
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 802	4 946	2 177	216	128	260	26	103	128	10	19	21
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		398	400	375	301		61	62		26	29	28
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	103 712	109 135	111 807	125 376	156 240	143 983	119 342	114 928	115 826	110 043	102 113	101 427
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	73 593	72 843	88 300	110 056	121 097	128 806	118 624	114 317	104 706	101 907	101 665	101 012
Нематериальные активы на конец предыдущего года		2		210	2 000	2 003	1 574	286
Основные средства на конец предыдущего года	67 915	67 170	82 628	104 174	113 425	28 677	24 596	18 693	9 368	6 765	6 523	5 870
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								2 810	2 810	2 614	2 614	2 614
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 678	5 672	5 672	5 672	5 672	98 126	92 454	92 528	92 528	92 528	92 528	92 528
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	30 119	36 292	23 507	15 320	35 143	15 177	718	611	11 121	8 135	449	415
Запасы на конец предыдущего года	1 201	21 419	1 644	772	16 647
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	27 610	12 544	16 520	11 970	17 905	14 748	458	570	10 955	8 007	412	367
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 308	1 802	4 946	2 177	216	128	260	11	103	128	10	19
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		527	397	401	375	301		30	62		26	29
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	109 685	111 807	125 375	156 255	143 982	119 273	117 607	118 033	110 579	99 584	101 539	95 971
ИТОГО капитал на конец отчетного года	40 858	47 479	59 852	92 932	105 623	73 980	81 397	113 099	104 793	80 955	91 098	92 234
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		1 310	1 310	1 310	1 310	1 310
Резервный капитал на конец отчетного года		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		44 594	56 967	90 047	102 738	71 095	79 822	111 524	103 218	79 380	89 523	90 659
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						14 200	21 280
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						14 200	21 280
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	68 827	64 328	65 523	63 323	38 359	31 093	14 930	4 934	5 786	18 630	10 442	3 737
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	31 575	20 875	15 875	10 675		23 485	14 394
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	37 252	43 453	49 648	52 648	38 359	7 608	536	4 784	5 726	18 515	10 276	3 373
Оценочные обязательства на конец отчетного года								150	59	115	166	365
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	103 712	109 135	111 807	125 376	156 240	143 983	119 342	114 928	115 826	110 043	102 113	101 427
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	39 585	40 854	47 829	59 852	92 933	105 623	73 980	99 102	110 921	104 963	83 484	91 097
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		1 310	1 310	1 310	1 310	1 310
Резервный капитал на конец предыдущего года		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		37 969	44 944	56 967	90 048	102 738	72 405	97 527	109 346	103 388	81 909	89 522
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							14 200	11 630
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							14 200	11 630
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	64 127	68 281	63 978	65 524	63 307	38 360	31 162	4 196	4 906	5 080	18 629	10 330
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	36 667	31 575	20 875	15 875	10 675		23 485
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	27 460	36 706	43 103	49 649	52 632	38 360	7 677	4 055	4 755	5 021	18 514	10 164
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								140	150	59	115	166

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	561 013	97 901	114 775	116 207	156 844	67 929	23 580	24 261	22 117	22 082	20 522	20 524
Выручка за предыдущий год	293 853	433 838	478 961	457 861	414 940	84 359	23 587	24 261	22 117	22 082	20 522	20 524
Себестоимость продаж за предыдущий год	267 160	335 937	364 186	341 654	258 096	16 430	7
Выручка за отчетный год	433 838	478 951	457 861	414 940	84 359	23 587	23 533	22 117	22 082	20 522	20 524	20 500
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		114 775	116 207	156 844	67 929	23 580	23 516	22 117	22 082	20 522	20 524	20 500
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		20 339	24 502	53 927	9 215	4 219	9 173	6 581	5 064	6 882	8 148	6 347
Коммерческие расходы за отчетный год		94 431	91 705	102 917	58 714	19 361
Управленческие расходы за отчетный год		5					14 343	15 536	17 018	13 640	12 376	14 153
Себестоимость продаж за отчетный год	417 573	364 176	341 654	258 096	16 430	7	17
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		16 264	20 689	24 502	53 927	9 215	4 219	10 846	6 610	5 050	8 667	8 147
Коммерческие расходы за предыдущий год		81 625	94 081	91 705	102 917	58 714
Управленческие расходы за предыдущий год		12	5				19 361	13 415	15 507	17 032	11 855	12 377
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 278	15 396	20 821	51 632	14 649	13 146	7 898	35 997	14 533	10 313	7 998	7 726
Доходы от участия в других организациях за отчетный год						4 608
Проценты к уплате за отчетный год	5 723	3 957	2 846	1 464	1 041	2 727	3 602	287
Прочие доходы за отчетный год	434	209	1 293	323	24 614	19 898	2 411	35 710	17 002	3 463		1 595
Прочие расходы за отчетный год	1 121	1 195	2 128	1 154	18 139	12 852	84	6 007	7 533	32	150	216
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 682	9 851	15 746	20 821	51 632	14 649	13 146	9 538	36 026	14 610	12 098	7 997
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год							4 608
Проценты к уплате за предыдущий год	1 274	5 723	3 957	2 846	1 464	1 041	2 727	1 269	287
Прочие доходы за предыдущий год	2 252	434	209	1 293	323	24 614	19 898	4	35 710	17 093	3 463
Прочие расходы за предыдущий год	2 156	1 124	1 195	2 128	1 154	18 139	12 852	43	6 007	7 533	32	150
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 515	9 851	15 746	20 821	41 193	12 778	10 406	8 831	34 527	13 543	10 778	7 613
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					10 439	1 871	2 740
Текущий налог на прибыль за отчетный год					1 871	2 740
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 855	15 396	20 821	51 632	12 778	10 406	7 417	34 498	13 373	8 993	7 614	7 388
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 855	15 396	20 821	51 632	12 778	10 406	7 417	34 498	13 373	8 993	7 614	7 388
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		9 851	15 746	20 821	41 193	12 778	10 406	8 831	34 527	13 543	10 778	7 613

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 310	1 310	1 310	1 310
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	75	75	75	75	75
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 944	56 967	90 048	102 738	72 405
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	47 829	59 852	92 933	105 623	73 980
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 310	1 310	1 310	1 310
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	75	75	75	75	75
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 967	90 046	102 738	71 095	79 822
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	59 852	92 931	105 623	73 980	81 397
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 023	41 179	12 690	10 406	7 417
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 023	41 179	12 690	10 406	7 417
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 023	41 179	12 690	10 406	7 417
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 023	41 179	12 690	10 406	7 417
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 100
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		8 100
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 100
Дивиденды (ИТОГО)		8 100
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	59 852	92 931	105 720	73 980	81 397
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	47 829	59 852	92 932	105 623	73 980

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		3 239	10 589		1 777	767		18 381	4 920
Поступления – всего за отчетный год	534 881	477 109	118 697	25 613	25 574	22 601	27 876	34 524	18 330	13 349
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	534 881	476 799	118 697	25 613	25 154	16 729	27 346	34 483	18 330	13 341
Прочие поступления за отчетный год		310			420	5 872	530	41		8
Платежи – всего за отчетный год	537 650	473 870	108 108	77 059	23 797	21 834	29 085	16 143	13 410	14 690
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	393 626	358 428	33 996	5 832	6 143	8 552	17 880	6 139	7 340	7 703
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	46 551	58 620	26 553	7 194	6 036	7 554	9 415	8 870	5 853	6 716
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 846	1 464	1 041	2 727	3 602	3 841
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 047	11 205		2 740	1 898	1 491		993
Прочие платежи за отчетный год	91 580	44 153	46 518	58 566	6 118	396	1 790	141	217	100
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				4 608		24 911	17 482	6 366		6 700
Поступления – всего за отчетный год				4 608		24 911	17 482	6 366		6 700
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						24 911	15 789	3 000		6 700
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				4 608			1 693	3 366
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	9 000			46 970
Поступления – всего за отчетный год	4 500	6 300	3 500	77 702	7 430					3
Получение кредитов и займов за отчетный год	4 500	6 300	3 500	77 565	7 430
Прочие поступления за отчетный год				137
Платежи – всего за отчетный год	4 500	11 500	14 175	30 732	9 441	25 585	16 249	24 865	4 911	5 361
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						13 955	16 249	24 865	4 911	5 361
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 500	11 500	14 175	30 656	9 441	11 630
Прочие платежи за отчетный год				76
Сальдо денежных потоков за отчетный период				132		93	24		9	1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	22,1 млн ₽	22,1 млн ₽	20,5 млн ₽	20,5 млн ₽	20,5 млн ₽
Чистая прибыль	34,5 млн ₽	13,4 млн ₽	9,0 млн ₽	7,6 млн ₽	7,4 млн ₽
Активы	118,0 млн ₽	110,6 млн ₽	99,6 млн ₽	101,5 млн ₽	96,0 млн ₽
Капитал и резервы	113,1 млн ₽	104,8 млн ₽	81,0 млн ₽	91,1 млн ₽	92,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-0,2 %	-7,1 %	+0,0 %	-0,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,25	1,50	0,02	0,05	0,18	2,16 ▼	2,03
Коэффициент быстрой ликвидности	2,24	1,50	0,02	0,05	0,17	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,02	0,00	0,00	0,01	1,36 ▼	1,46
Коэффициент автономии	0,96	0,95	0,81	0,90	0,96	0,65 ▲	0,74
Финансовый рычаг	0,04	0,06	0,23	0,11	0,04	0,26 ▲	0,18
Рентабельность продаж	29,8 %	22,9 %	33,5 %	39,7 %	31,0 %	12,2 % ▲	11,4 %
Чистая рентабельность	156,0 %	60,6 %	43,8 %	37,1 %	36,0 %	7,6 % ▲	6,5 %
Рентабельность активов (ROA)	29,2 %	12,1 %	9,0 %	7,5 %	7,7 %	2,0 % ▲	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	30,5 %	12,8 %	11,1 %	8,4 %	8,0 %	8,7 % ▼	8,1 %
Оборачиваемость активов	0,19	0,20	0,21	0,20	0,21	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	181 дн.	141 дн.	7 дн.	9 дн.	11 дн.	114 дн. ▲	155 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	3 дн.	5 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 36,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).