Финансы ООО "ТРИАНО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 098 | 24 666 | 25 644 | 10 426 | 4 069 | 50 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 533 | 2 996 | 2 403 | 1 837 | 1 341 | 49 079 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 524 | 2 996 | 2 403 | 1 837 | 1 341 | 49 079 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 009 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 565 | 21 670 | 23 241 | 8 589 | 2 728 | 1 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 91 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 800 | 9 115 | 23 100 | 8 575 | 2 563 | 1 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 721 | 455 | 140 | 13 | 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 009 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 746 | 23 098 | 24 666 | 25 644 | 10 426 | 4 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 269 | 12 533 | 2 996 | 2 403 | 1 837 | 1 341 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 260 | 3 524 | 2 996 | 2 403 | 1 837 | 1 341 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 009 | 9 009 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 477 | 10 565 | 21 670 | 23 241 | 8 589 | 2 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 44 | 91 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 097 | 9 800 | 21 124 | 23 100 | 8 575 | 2 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 337 | 721 | 455 | 140 | 13 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 098 | 24 666 | 25 644 | 10 426 | 4 069 | 50 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 975 | 23 835 | 25 638 | 10 395 | 2 731 | 48 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 955 | 23 815 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 831 | 6 | 31 | 1 338 | 2 047 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 831 | 6 | 31 | 1 338 | 2 047 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 746 | 23 098 | 24 666 | 25 644 | 10 426 | 4 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 106 | 22 975 | 23 835 | 25 638 | 10 395 | 2 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 096 | 22 955 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 | 123 | 831 | 6 | 31 | 1 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 640 | 123 | 831 | 6 | 31 | 1 338 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 251 | 928 | 1 364 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 642 | 7 942 | 7 014 | 11 682 | 7 528 | 7 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 276 | 7 694 | 6 086 | 10 318 | 8 077 | 8 132 |
| Выручка за отчетный год | 7 945 | 7 014 | 11 682 | 7 528 | 7 917 | 7 564 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 928 | 1 364 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 928 | 1 364 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 694 | 6 086 | 10 318 | 8 077 | 8 132 | 7 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 366 | 251 | 928 | 1 364 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 339 | 976 | 1 967 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 45 | 52 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 6 331 | 2 016 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 63 | 940 | 466 | 5 865 | 15 |
| Прочие расходы за отчетный год | 557 | 67 | 337 | 280 | 6 674 | 122 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 009 | 339 | 976 | 1 967 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 6 331 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 670 | 600 | 115 | 940 | 466 | 5 865 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 557 | 67 | 337 | 280 | 6 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 936 | 259 | 860 | 1 823 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 80 | 116 | 144 | 80 | 307 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 116 | 144 | 80 | 307 | 75 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 860 | 1 823 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 860 | 1 823 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 936 | 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -451 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 50,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3 873,50 | 277,06 | 2,04 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3 873,33 | 277,03 | 2,04 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 23,33 | 0,42 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,67 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | -4,3 % | -188,3 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | -4,3 % | -280,6 % | -5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.