Финансы ООО "ГЕРМЕС И К", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС И К"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 691 | 9 067 | 5 506 | 4 644 | 4 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 538 | 3 656 | 3 538 | 3 412 | 3 348 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 538 | 3 656 | 3 538 | 3 412 | 3 348 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 153 | 5 411 | 1 968 | 1 232 | 1 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 970 | 4 954 | 1 609 | 1 229 | 1 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 173 | 451 | 359 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 386 | 17 691 | 9 067 | 5 506 | 4 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 665 | 9 686 | 3 656 | 3 538 | 3 412 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 665 | 3 538 | 3 656 | 3 538 | 3 412 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 148 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 721 | 8 005 | 5 411 | 1 968 | 1 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 938 | 7 322 | 4 954 | 1 609 | 1 229 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 783 | 673 | 451 | 359 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 691 | 9 067 | 5 506 | 4 644 | 4 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 234 | 8 771 | 4 640 | 1 114 | 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 | 296 | 866 | 3 530 | 3 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 1 807 | 1 807 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 457 | 296 | 66 | 1 723 | 2 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 386 | 17 691 | 9 067 | 5 506 | 4 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 882 | 17 234 | 8 771 | 4 640 | 1 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 457 | 296 | 866 | 3 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 1 807 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 457 | 296 | 66 | 1 723 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | 996 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 637 | 5 123 | 4 964 | 4 459 | 4 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 833 | 4 127 | 7 042 | 7 683 | 7 052 |
| Выручка за отчетный год | 5 123 | 4 964 | 4 459 | 4 471 | 4 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 996 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 996 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 127 | 7 042 | 7 683 | 7 052 | 5 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 804 | 996 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 012 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 77 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 183 | 1 142 | 5 486 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 5 452 | 6 339 | 822 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 3 012 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 77 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 183 | 1 142 | 5 486 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 167 | 5 452 | 6 339 | 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 592 | 2 851 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 161 | 59 | 44 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 59 | 44 | 46 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 851 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -528 тыс. ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 586 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,97 | 18,28 | 2,27 | 0,35 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,95 | 18,26 | 2,27 | 0,35 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,75 | 1,52 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,84 | 0,24 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,19 | 3,17 | 6,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | -71,3 % | -74,8 % | -75,9 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | -73,7 % | -88,8 % | -316,5 % | -90,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.