Финансы ООО "ИНРЕСТРОЙ- ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНРЕСТРОЙ- ТЮМЕНЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 333 | 78 247 | 59 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 105 | 5 172 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 105 | 5 172 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 333 | 72 142 | 54 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 810 | 13 217 | 13 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 223 | 2 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 762 | 47 377 | 31 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 761 | 4 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 271 | 7 136 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 670 | 41 333 | 78 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 105 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 105 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 670 | 41 333 | 72 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 678 | 4 810 | 13 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 3 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 636 | 35 050 | 47 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 356 | 761 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 524 | 8 271 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 333 | 78 247 | 59 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 8 554 | 7 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 8 554 | 7 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 003 | 96 960 | 81 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 3 726 | 5 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 547 | 22 218 | 10 548 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 71 016 | 65 764 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 276 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 670 | 41 333 | 78 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 8 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 8 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 086 | 60 003 | 96 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 3 726 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 547 | 22 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 59 276 | 71 016 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 995 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 038 | 1 296 | 331 |
| Выручка за предыдущий год | 87 092 | 16 011 | 25 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 946 | 14 715 | 25 477 |
| Выручка за отчетный год | 16 011 | 25 808 | 12 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 1 705 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 664 | 2 451 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 542 | 25 477 | 11 074 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 827 | 1 664 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 724 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 668 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 897 | 5 334 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 724 | 3 162 | 5 010 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 444 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 040 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 1 897 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 432 | 8 724 | 2 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 41,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -24,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -3,3 % |
| Чистая рентабельность | -57,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 815 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -57,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.