Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 463 | 2 801 | 2 046 | 2 018 | 1 681 | 1 039 | 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 156 | 969 | 714 | 517 | 328 | 213 | 228 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 156 | 969 | 714 | 517 | 328 | 213 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 306 | 1 832 | 1 332 | 1 501 | 1 353 | 826 | 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 019 | 680 | 372 | 501 | 451 | 339 | 154 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 242 | 1 113 | 893 | 929 | 737 | 466 | 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 5 | 35 | 44 | 145 | 15 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 32 | 26 | 20 | 6 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 577 | 4 454 | 2 801 | 2 046 | 2 018 | 1 681 | 1 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 437 | 1 156 | 969 | 714 | 517 | 328 | 213 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 437 | 1 156 | 969 | 714 | 517 | 328 | 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 140 | 3 298 | 1 832 | 1 332 | 1 501 | 1 353 | 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 711 | 1 020 | 680 | 372 | 501 | 451 | 339 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 341 | 2 198 | 1 113 | 893 | 929 | 737 | 466 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 45 | 5 | 35 | 44 | 145 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 34 | 32 | 26 | 20 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 463 | 2 801 | 2 046 | 2 018 | 1 681 | 1 039 | 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 378 | 368 | 459 | 482 | 389 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | 363 | 353 | 444 | 467 | 374 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 963 | 2 730 | 1 668 | 1 650 | 1 222 | 557 | 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 963 | 2 730 | 1 668 | 1 650 | 1 222 | 557 | 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 577 | 4 454 | 2 801 | 2 046 | 2 018 | 1 681 | 1 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 378 | 368 | 459 | 482 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 363 | 353 | 444 | 467 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 200 | 5 954 | 2 730 | 1 668 | 1 650 | 1 222 | 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 200 | 5 954 | 2 730 | 1 668 | 1 650 | 1 222 | 557 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 079 | 937 | 906 | 654 | 893 | 193 | 490 |
| Выручка за предыдущий год | 4 817 | 8 436 | 5 545 | 4 753 | 3 649 | 2 995 | 2 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 262 | 7 499 | 4 639 | 4 099 | 2 756 | 2 802 | 2 089 |
| Выручка за отчетный год | 8 436 | 5 545 | 4 753 | 3 649 | 2 995 | 2 579 | 1 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 654 | 893 | 193 | 490 | 635 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 458 | 115 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 177 | 651 | 435 | 737 | 805 | 520 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 256 | 4 639 | 4 099 | 2 756 | 2 802 | 2 089 | 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 3 | 458 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 203 | 109 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 674 | 1 177 | 651 | 435 | 737 | 805 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 001 | 560 | 347 | 188 | 222 | 152 | 85 |
| Прочие доходы за отчетный год | 568 | 1 732 | 617 | 14 | 1 064 | 643 | 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 433 | 792 | 273 | 284 | 298 | 176 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 474 | 186 | 560 | 347 | 188 | 222 | 152 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 568 | 1 732 | 617 | 14 | 1 064 | 643 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | 442 | 792 | 273 | 284 | 298 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 366 | 91 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 63 | 112 | 69 | 38 | 44 | 30 |
| Прочее за предыдущий год | 82 | 442 | 160 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 112 | 69 | 38 | 44 | 30 | 17 |
| Прочее за отчетный год | 82 | 442 | 160 | 87 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 1 571 | 307 | 91 | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 366 | 91 | 23 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 205 | 471 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 1 571 | 307 | 91 | 23 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 205 | 471 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 363 | 353 | 444 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 | 378 | 368 | 459 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | 363 | 353 | 444 | 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 | 378 | 368 | 459 | 482 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 571 | 307 | 91 | 23 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 571 | 307 | 91 | 23 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 | 91 | 23 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 366 | 91 | 23 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 471 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 164 | 10 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 10 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 164 | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 | 378 | 368 | 459 | 482 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 | 378 | 368 | 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 9 | 101 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 858 | 4 687 | 2 633 | 3 710 | 1 959 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 883 | 3 907 | 2 633 | 3 710 | 1 959 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 975 | 780 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 898 | 4 657 | 2 624 | 3 609 | 2 089 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 518 | 3 280 | 1 658 | 2 387 | 1 669 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 239 | 510 | 185 | 202 | 175 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 141 | 867 | 781 | 1 020 | 245 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 9 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.