Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''САВЛ'', Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''САВЛ''
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 323 | 2 631 | 6 256 | 38 064 | 6 383 | 54 455 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 323 | 2 631 | 6 256 | 38 064 | 6 383 | 54 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 235 | 4 892 | 5 505 | 24 066 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 2 000 | 5 017 | 33 161 | 878 | 30 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 631 | 4 | 11 | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 673 | 323 | 2 631 | 6 256 | 38 064 | 6 383 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 673 | 323 | 2 631 | 6 256 | 38 064 | 6 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 235 | 4 892 | 5 505 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 318 | 2 000 | 5 017 | 33 161 | 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | 631 | 4 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 323 | 2 631 | 6 256 | 38 064 | 6 383 | 54 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 90 | 162 | 206 | 249 | 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 | 80 | 152 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 | 2 541 | 6 094 | 37 858 | 6 134 | 53 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 094 | 37 858 | 6 134 | 53 940 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 263 | 2 291 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 673 | 323 | 2 631 | 6 256 | 38 064 | 6 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 60 | 90 | 162 | 206 | 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 50 | 80 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 587 | 263 | 2 541 | 6 094 | 37 858 | 6 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 094 | 37 858 | 6 134 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 587 | 263 | 2 291 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 62 | 100 | 196 | 224 | 112 |
| Выручка за предыдущий год | 12 004 | 22 068 | 6 105 | 6 202 | 21 154 | 3 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 909 | 22 006 | 6 005 | 6 006 | 20 930 | 2 989 |
| Выручка за отчетный год | 22 068 | 6 105 | 6 202 | 21 154 | 3 101 | 125 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 100 | 196 | 224 | 112 | 1 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 100 | 196 | 224 | 112 | 1 158 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 006 | 6 005 | 6 006 | 20 930 | 2 989 | 123 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | 62 | 100 | 196 | 224 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 100 | 90 | 79 | 62 | 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 145 | 50 | 739 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 62 | 100 | 90 | 79 | 62 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 145 | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 50 | 80 | 72 | 44 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 12 | 20 | 18 | 35 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 20 | 18 | 35 | 18 | 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 80 | 72 | 44 | 44 | 266 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 80 | 72 | 44 | 44 | 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 | 50 | 80 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 196 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 206 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 152 | 196 | 239 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 | 162 | 206 | 249 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 72 | 44 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 | 72 | 44 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 72 | 44 | 44 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | 72 | 44 | 44 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 | 44 | 45 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 | 72 | 44 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 376 | 7 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 058 | 14 070 | 27 065 | 3 312 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 203 | 13 831 | 25 533 | 3 104 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 855 | 239 | 1 532 | 208 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 682 | 14 442 | 27 058 | 3 323 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 794 | 13 286 | 24 819 | 2 932 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 | 279 | 1 995 | 2 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 38 | 57 | 26 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 754 | 839 | 187 | 363 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 855 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 855 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 605 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 605 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 626 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 38,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 54,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 206 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,14 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 183,78 | 24,63 | 104,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 17,7 % | 51,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 672 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.